Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) Bundle
Un Overview Of Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL)
Résumé général de Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL)
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) est une société de développement commercial axée sur la fourniture de solutions de crédit flexibles aux sociétés du marché intermédiaire. Fondée en 2007, la société est spécialisée dans les prêts aux entreprises de diverses industries.
Produits et services de l'entreprise
OCSL offre les services financiers suivants:
- Prêts garantis supérieurs
- Prêts unitranche
- Prêts subordonnés
- Investissements en actions
Métriques de performance financière (T1 2024)
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,2 milliard de dollars |
| Valeur de l'actif net | 486,7 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 23,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.65% |
Position du leadership de l'industrie
Avantages concurrentiels clés:
- Plus de 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion
- Équipe d'investissement expérimentée avec une vaste expertise du marché intermédiaire
- Portfolio d'investissement diversifié dans plusieurs secteurs
Performance du marché
| Métrique de performance | 2024 données |
|---|---|
| Cours des actions | $7.85 |
| Capitalisation boursière | 1,1 milliard de dollars |
| Rendement total | 12.3% |
Énoncé de mission d'Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) se concentre sur les prêts stratégiques spécialisés et la gestion des investissements.
Composants de la mission de base
| Composant | Détails spécifiques | Métriques financières |
|---|---|---|
| Stratégie d'investissement | Dette d'entreprise du marché intermédiaire | Portfolio total d'investissement de 1,4 milliard de dollars |
| Focus géographique | États-Unis | 98% d'allocation d'investissement intérieure |
| Gestion des risques | Techniques de prêt spécialisées | Objectif de retour annuel d'environ 12 à 15% |
Approche d'investissement stratégique
La mission d'OCSL souligne:
- Générer des rendements d'investissement cohérents
- Fournir des solutions de prêt spécialisées
- Maintenir une souscription de crédit disciplinée
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur 2024 |
|---|---|
| Actif total | 2,3 milliards de dollars |
| Revenu de placement net | 134,7 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.42% |
Domaines d'investissement
- Prêt du secteur technologique
- Financement des infrastructures de soins de santé
- Crédit des services aux entreprises
Objectif stratégique clé: Offrir des rendements cohérents et ajustés au risque grâce à des stratégies de prêt spécialisées.
Énoncé de vision d'Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL)
Énoncés de vision Composants d'Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL)
Focus d'investissement stratégiqueOaktree Specialty Lending Corporation est spécialisée dans la fourniture de solutions de capital flexibles aux sociétés du marché intermédiaire. Au quatrième trimestre 2023, la société a géré un portefeuille d'investissement total de 1,14 milliard de dollars avec une valeur de référence de 581,8 millions de dollars.
| Métrique de portefeuille | Valeur 2024 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,14 milliard de dollars |
| Valeur de l'actif net | 581,8 millions de dollars |
| Taille moyenne de l'investissement | 24,3 millions de dollars |
- Prêts de premier privilège assurés de senior: 68% du portefeuille
- Prores du deuxième privilège: 15% du portefeuille
- Dette subordonnée: 12% du portefeuille
- Investissements en actions: 5% du portefeuille
| Région | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| États-Unis | 92% |
| Canada | 5% |
| Autres internationaux | 3% |
OCSL a déclaré l'exercice 2023 mesures financières démontrant l'engagement envers la valeur des actionnaires:
- Revenu total de placement: 156,2 millions de dollars
- Revenu de placement net: 66,4 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 9,42%
- Bénéfice par action: 0,57 $
Ratio d'actifs non performants: 1,8% du portefeuille total au 31 décembre 2023.
Valeurs fondamentales d'Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL)
Valeurs fondamentales d'Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL)
Intégrité financière et transparence
Au quatrième trimestre 2023, Oaktree Specialty Lending Corporation a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 1,46 milliard de dollars |
| Revenu de placement net | 35,4 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net par action | $9.65 |
Excellence de la gestion des risques
L'approche de gestion des risques d'OCSL comprend:
- Diversification du portefeuille dans 122 sociétés de portefeuille
- Rendement moyen pondéré sur les investissements de la dette de 12,4%
- Des investissements non accruels représentant 2,3% du portefeuille total
Focus d'investissement stratégique
Composition du portefeuille d'investissement:
| Secteur de l'industrie | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Technologie | 28.5% |
| Soins de santé | 17.3% |
| Logiciel | 15.7% |
Gouvernance d'entreprise
Métriques de gouvernance:
- Membres indépendants du conseil d'administration: 75%
- Taux de participation de la réunion des actionnaires annuels: 68,4%
- Alignement de la rémunération des dirigeants avec les rendements des actionnaires
Engagement envers la valeur des parties prenantes
L'actionnaire renvoie les données:
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 9.2% |
| Rendement total des actionnaires | 14.6% |
| Bénéfice par action | $1.28 |
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