Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le plan stratégique de Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC), une puissance mondiale transformant les investissements d'infrastructure en un modèle commercial sophistiqué et dynamique. En tissant magistralement ensemble des partenariats stratégiques, divers portefeuilles d'actifs et des stratégies d'investissement innovantes, BIPC fournit rendements stables à long terme sur plusieurs secteurs et géographies. Cette toile complète du modèle commercial révèle comment l'entreprise navigue stratégiquement sur les paysages d'infrastructure complexes, créant une valeur pour les investisseurs institutionnels tout en stimulant une croissance économique durable grâce à une allocation de capital intelligente et à une gestion des risques.

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - Modèle commercial: partenariats clés

Partenariats stratégiques avec les investisseurs institutionnels mondiaux

Brookfield Infrastructure Partners L.P. maintient des partenariats stratégiques avec les investisseurs institutionnels, gérant environ 725 milliards de dollars d'actifs à partir de 2023.

Type d'investisseur	Montant d'investissement	Pourcentage de portefeuille
Fonds de pension	215 milliards de dollars	29.7%
Fonds de richesse souverain	180 milliards de dollars	24.8%
Investisseurs institutionnels	330 milliards de dollars	45.5%

Collaboration avec les gouvernements et les développeurs de projets d'infrastructure

Brookfield Infrastructure a des projets d'infrastructure actifs dans 17 pays sur plusieurs continents.

• Amérique du Nord: 42% du portefeuille d'infrastructures
• Amérique du Sud: 22% du portefeuille d'infrastructures
• Europe: 18% du portefeuille d'infrastructures
• Asie-Pacifique: 18% du portefeuille d'infrastructures

Coentreprises avec des énergies renouvelables et des sociétés de transport

Les coentreprises actuelles en matière d'énergie renouvelable et de transport d'une valeur de 42,6 milliards de dollars.

Secteur	Valeur de coentreprise	Nombre de projets
Énergie renouvelable	28,3 milliards de dollars	37 projets
Transport	14,3 milliards de dollars	22 projets

Relations avec les fonds de pension et les fonds souverains

Brookfield maintient des partenariats avec 68 fonds mondiaux de pension et de richesses souveraines.

• Les 10 meilleurs fonds de pension représentent 156 milliards de dollars d'investissements
• Les fonds souverains apportent 95 milliards de dollars au portefeuille

Partenariats techniques avec les entreprises d'ingénierie et de construction

Les partenariats techniques couvrent le développement des infrastructures dans plusieurs secteurs.

Secteur de l'ingénierie	Nombre d'entreprises partenaires	Valeur du partenariat total
Infrastructure énergétique	23 entreprises	18,7 milliards de dollars
Infrastructure de transport	17 entreprises	12,4 milliards de dollars
Infrastructure de services publics	14 entreprises	9,6 milliards de dollars

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - Modèle d'entreprise: activités clés

Infrastructure Acquisition et gestion des actifs

En 2024, Brookfield Infrastructure Corporation gère un portefeuille mondial d'une valeur de 73 milliards de dollars dans plusieurs secteurs d'infrastructure.

Catégorie d'actifs	Valeur d'investissement totale	Propagation géographique
Infrastructure de transport	22,4 milliards de dollars	Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe
Infrastructure énergétique	18,6 milliards de dollars	États-Unis, Brésil, Australie
Infrastructure de services publics	16,2 milliards de dollars	Canada, Europe, Asie

Optimisation opérationnelle des investissements d'infrastructure

Les mesures opérationnelles clés comprennent:

• Amélioration moyenne de l'efficacité opérationnelle: 7,3% par an
• Investissement technologique dans l'optimisation des infrastructures: 412 millions de dollars en 2024
• Initiatives de transformation numérique: 15 projets d'infrastructures majeures

Diversification du portefeuille dans plusieurs secteurs et géographies

Secteur	Pourcentage d'investissement	Distribution géographique
Transport	31%	Amérique du Nord
Énergie	26%	Amérique du Sud
Services publics	22%	Europe
Télécommunications	12%	Asie-Pacifique
Centres de données	9%	Mondial

Allocation des capitaux et planification stratégique des investissements

Détails de la stratégie d'investissement:

• Budget annuel d'allocation du capital: 6,8 milliards de dollars
• Nouveaux investissements d'infrastructure en 2024: 12 projets majeurs
• Retour sur Capital investi (ROIC): 10,5%

Gestion des risques et développement durable des infrastructures

Mesures de gestion de la durabilité et des risques:

• Investissement annuel sur la durabilité: 540 millions de dollars
• Cible de réduction du carbone: 35% d'ici 2030
• Budget d'atténuation des risques: 275 millions de dollars

Catégorie de risque	Budget d'atténuation	Couverture
Risque climatique	125 millions de dollars	Portefeuille d'infrastructures mondiales
Risque opérationnel	95 millions de dollars	Actifs d'infrastructure critiques
Risque réglementaire	55 millions de dollars	Conformité multi-juridictionnelle

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - Modèle commercial: Ressources clés

Portefeuille d'infrastructures mondiales étendues

Au quatrième trimestre 2023, Brookfield Infrastructure Corporation gère un portefeuille diversifié d'une valeur de 71,5 milliards de dollars, couvrant plusieurs secteurs et géographies.

Secteur des infrastructures	Valeur totale de l'actif	Distribution géographique
Transport	22,3 milliards de dollars	Amérique du Nord: 45%
Infrastructure énergétique	18,7 milliards de dollars	Amérique du Sud: 20%
Services publics	15,6 milliards de dollars	Europe: 25%
Télécommunications	14,9 milliards de dollars	Asie-Pacifique: 10%

Équipe de gestion et d'investissement expérimentées

L'équipe de direction comprend 87 professionnels de l'investissement des infrastructures seniors avec une moyenne de 18 ans d'expérience dans l'industrie.

• Total des professionnels de l'investissement: 237
• Années moyennes d'expérience d'investissement dans les infrastructures: 15,6 ans
• Offices mondiaux: 8 emplacements

Capital financier solide et accès aux marchés de la dette

Ressources financières au 31 décembre 2023:

Métrique financière	Montant
Actif total	71,5 milliards de dollars
Liquidité	4,2 milliards de dollars
Capacité d'endettement	12,6 milliards de dollars
Cote de crédit	BBB + (S&P)

Capacités technologiques avancées

Investissement technologique dans la surveillance et la gestion des infrastructures:

• Investissement technologique annuel: 47 millions de dollars
• Plateformes de surveillance numérique: 6 systèmes propriétaires
• Couverture de suivi des actifs en temps réel: 92% du portefeuille

Cadre d'évaluation des risques robuste

Capacités de gestion des risques:

Métrique d'évaluation des risques	Performance
Cycles d'évaluation des risques annuels	3
Taux de réussite sur l'atténuation des risques	88%
Critères de dépistage des investissements	17 paramètres complets

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Investissements d'infrastructure stable à long terme

Brookfield Infrastructure Corporation conserve un portefeuille de 35 actifs d'infrastructure dans 17 pays en 2024. Valeur totale de l'actif: 69 milliards de dollars. Répartition spécifique des investissements:

Secteur	Valeur d'actif	Pourcentage de portefeuille
Transport	22,4 milliards de dollars	32.5%
Services publics	18,6 milliards de dollars	27%
Télécommunications	12,3 milliards de dollars	17.8%
Énergie	10,7 milliards de dollars	15.5%

Génération de dividendes cohérente pour les actionnaires

Dividendes Performance Metrics pour 2024:

• Rendement annuel de dividendes: 4,7%
• Taux de croissance des dividendes: 6,2% en glissement annuel
• Distribution totale des dividendes: 843 millions de dollars
• Ratio de paiement des dividendes: 65%

Exposition à des infrastructures essentielles dans plusieurs secteurs

Diversification géographique des investissements dans les infrastructures:

Région	Valeur d'investissement	Nombre d'actifs
Amérique du Nord	31,5 milliards de dollars	14
Amérique du Sud	12,3 milliards de dollars	7
Europe	14,2 milliards de dollars	9
Asie-Pacifique	11,0 milliards de dollars	5

Actifs d'infrastructure durables et résilients

Mesures de durabilité pour 2024:

• Actifs d'énergie renouvelable: 8,6 milliards de dollars
• Initiatives de réduction du carbone: réduction de 22% des émissions de carbone
• Attribution des investissements ESG: 40% du portefeuille total

Opportunités mondiales de diversification des investissements

Répartition de la stratégie d'investissement:

Type d'investissement	Investissement total	Taux de retour
Actifs réglementés	27,5 milliards de dollars	6.3%
Actifs contractuels	22,8 milliards de dollars	7.1%
Exiger des actifs	19,2 milliards de dollars	8.5%

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - Modèle d'entreprise: relations clients

Communications des investisseurs transparents

Brookfield Infrastructure Corporation maintient des communications trimestrielles des investisseurs avec les mesures suivantes:

Canal de communication	Fréquence	Atteindre
Rapports de bénéfices trimestriels	4 fois par an	Plus de 12 000 investisseurs institutionnels
Réunion des actionnaires annuelle	1 fois par an	Environ 500 à 700 actionnaires directs
Webdiffusion des investisseurs	Trimestriel	2 500 à 3 000 participants en ligne

Rapports de performance financière réguliers

Détails de l'information financière:

• Points de contact de la communication totale des investisseurs: 24 par an
• Longueur moyenne du rapport: 45-60 pages
• Distribution du rapport numérique: 98% électronique

Conférences des investisseurs et événements d'engagement

Type d'événement	Fréquence annuelle	Fréquentation moyenne
Conférences mondiales d'investisseurs	6-8 conférences	350-500 participants par événement
Forums d'investissement régionaux	4-5 forums	200-250 participants par forum

Plateformes de relations avec les investisseurs numériques

Statistiques de l'engagement numérique:

• Site Web des investisseurs Visiteurs uniques: 75 000 par mois
• Accessibilité à la plate-forme mobile: conception à 100% réactive
• Durée moyenne de la session du site Web: 4,2 minutes

Services de conseil en investissement personnalisés

Catégorie de service	Couverture	Niveau de personnalisation
Support des investisseurs à valeur nette élevée	500 meilleurs investisseurs institutionnels	Gestionnaires de relations dédiées
Consultation des investisseurs institutionnels	Entreprises d'investissement mondiales	Insignes de portfolio personnalisés

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - Modèle d'entreprise: canaux

Listes de bourses

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) est inscrite aux bourses suivantes:

Bourse	Symbole de ticker	Date d'inscription
Bourse de New York (NYSE)	BIPC	2019
Bourse de Toronto (TSX)	BIPC	2019

Site Web de relations avec les investisseurs

Détails du canal des relations avec les investisseurs officiels:

• Site Web: www.brookfieldinfrastructure.com
• Section des relations avec les investisseurs dédiés
• Informations sur la diffusion sur les bénéfices trimestriels
• Téléchargements du rapport annuel

Plateformes d'information financière

Plate-forme	Fréquence de rapport	Type de rapport
Sec Edgar	Trimestriel	10-Q, 10-K
Sédar	Trimestriel	États financiers
Bloomberg Terminal	En temps réel	Données financières

Réseaux de banque d'investissement

Relations principales de la banque d'investissement:

• Goldman Sachs
• Morgan Stanley
• JPMorgan Chase
• Marchés des capitaux RBC

Bouc-bassins d'investisseurs institutionnels

Région	Fréquence	Cibler les investisseurs
Amérique du Nord	Trimestriel	Fonds de pension, gestionnaires d'actifs
Europe	Semestriel	Investisseurs institutionnels
Asie	Annuel	Fonds de richesse souverain

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Brookfield Infrastructure Corporation attire les investisseurs institutionnels avec une propriété institutionnelle totale de 68,3%. Les principaux avoirs institutionnels comprennent:

Type d'investisseur institutionnel	Pourcentage de propriété
Sociétés de gestion des investissements	42.7%
Fonds de pension	15.6%
Hedge funds	10.0%

Fonds de pension

Les fonds de pension représentent un segment de clientèle important avec environ 1,2 milliard de dollars investi dans le BIPC en 2023.

• Conseil d'investissement du régime de retraite canadien: investissement de 350 millions de dollars
• California Public Employees 'Retirement System (CALPERS): 275 millions de dollars d'investissement
• Système de retraite des enseignants de l'État de New York: 210 millions de dollars d'investissement

Fonds de richesse souverain

Les fonds souverains des fonds dans le BIPC totalisent environ 750 millions de dollars en 2023.

Fonds de richesse souverain	Montant d'investissement
GIC Private Limited de Singapour	350 millions de dollars
Fonds de retraite du gouvernement de la Norvège Global	250 millions de dollars
Abu Dhabi Investment Authority	150 millions de dollars

Investisseurs individuels à haute nette

Les individus à haute teneur en naissance représentent environ 12,5% de la base totale des investisseurs de BIPC, avec une taille d'investissement moyenne de 2,3 millions de dollars par investisseur.

Fonds communs de placement et investisseurs ETF

Les fonds communs de placement et les investisseurs ETF détiennent environ 22% du total des actions de BIPC.

Catégorie de fonds	Investissement total
ETF axé sur les infrastructures	480 millions de dollars
Fonds communs de placement des infrastructures mondiales	620 millions de dollars

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition d'actifs

Au cours de l'exercice 2023, Brookfield Infrastructure Corporation a déclaré des coûts d'acquisition totale d'actifs de 1,47 milliard de dollars. La répartition de ces dépenses comprend:

Catégorie d'actifs	Coût d'acquisition ($ m)
Infrastructure de transport	512 millions de dollars
Infrastructure énergétique	436 millions de dollars
Services publics et télécommunications	389 millions de dollars
Infrastructure de données	133 millions de dollars

Coûts de maintenance des infrastructures

Les frais de maintenance des infrastructures annuels pour 2023 ont totalisé 327 millions de dollars, la distribution suivante:

• Maintenance des infrastructures de transport: 124 millions de dollars
• Maintenance des infrastructures énergétiques: 98 millions de dollars
• Entretien des services publics: 76 millions de dollars
• Maintenance du centre de données: 29 millions de dollars

Frais de gestion opérationnelle

Les frais de gestion opérationnelle pour 2023 étaient de 214 millions de dollars, comprenant:

Catégorie de frais de gestion	Montant ($ m)
Frais de gestion des actifs	142 millions de dollars
Frais de consultation opérationnelle	47 millions de dollars
Frais de performance	25 millions de dollars

Dépenses de recherche et de diligence raisonnable

Les coûts de recherche et de diligence raisonnable pour 2023 s'élevaient à 63 millions de dollars, avec l'allocation comme suit:

• Étude de marché: 24 millions de dollars
• Études de faisabilité technique: 19 millions de dollars
• Recherche juridique et de conformité: 12 millions de dollars
• Analyse des opportunités d'investissement: 8 millions de dollars

Administrative et au-delà de l'entreprise

Les frais généraux des entreprises pour 2023 étaient de 187 millions de dollars, décomposés en:

Catégorie aérienne	Montant ($ m)
Rémunération des dirigeants	52 millions de dollars
Frais administratifs d'entreprise	68 millions de dollars
Technologie et infrastructure informatique	41 millions de dollars
Contacments de conformité et de réglementation	26 millions de dollars

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu de location d'actifs d'infrastructure

Pour l'exercice 2023, Brookfield Infrastructure Corporation a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,4 milliards de dollars des activités de location et de location d'actifs d'infrastructure.

Catégorie d'actifs	Revenus de location annuels
Infrastructure de transport	687 millions de dollars
Infrastructure énergétique	532 millions de dollars
Infrastructure de services publics	456 millions de dollars
Infrastructure de communication	324 millions de dollars

Distributions de dividendes

En 2023, Brookfield Infrastructure Corporation a distribué 1,16 $ par action en dividendes trimestriels, représentant un rendement annuel total annuel d'environ 4,5%.

Appréciation du capital des investissements dans les infrastructures

L'entreprise a signalé un Évaluation totale du portefeuille d'investissement de 22,3 milliards de dollars en 2023, avec un taux d'appréciation du capital de 7,2% au cours de l'exercice.

Frais de transaction de la gestion des actifs

Les frais de transaction pour 2023 totalisent 187 millions de dollars, dérivé de divers services de gestion des actifs d'infrastructure.

Type de frais	Revenus générés
Frais de conseil en acquisition	76 millions de dollars
Frais de gestion des actifs	61 millions de dollars
Frais de performance	50 millions de dollars

Rendements d'investissement basés sur la performance

Les rendements basés sur les performances pour 2023 sont équipés de 412 millions de dollars, représentant 17,2% du total des sources de revenus.

• Rendement des investissements en énergie renouvelable: 156 millions de dollars
• Retours d'infrastructure numérique: 124 millions de dollars
• Returns du secteur des transports: 132 millions de dollars