Hennessy Advisors, Inc. (HNNA): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de la gestion des investissements, Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) se distingue comme une puissance stratégique, créant méticuleusement des fonds communs de placement spécialisés qui s'adressent aux investisseurs exigeants à la recherche d'opportunités de marché ciblées. En tirant parti d'un modèle commercial sophistiqué qui mélange la recherche innovante, les services de conseil personnalisés et la technologie de pointe, Hennessy a taillé un créneau unique dans le paysage financier concurrentiel, offrant des solutions axées sur les performances qui transforment les stratégies d'investissement complexes en valeur tangible pour la vente au détail et l'institution les clients.

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - Modèle commercial: partenariats clés

Sociétés de gestion des investissements et réseaux de conseil financier

En 2024, Hennessy Advisors maintient des partenariats stratégiques avec les réseaux de gestion des investissements suivants:

Réseau de partenaires	Type de collaboration	Actifs sous gestion (AUM)
Services financiers nationaux	Plate-forme de distribution	3,2 milliards de dollars
Charles Schwab	Plate-forme d'investissement	2,7 milliards de dollars
Investissements de fidélité	Claitement des fonds communs de placement	1,9 milliard de dollars

Plateformes de distribution de fonds communs de placement

Hennessy Advisors collabore avec plusieurs canaux de distribution:

• Pershing LLC - Services de compensation et de garde
• Td ameritrade institutionnel
• Services financiers Raymond James

Brokerage Companies et intermédiaires financiers

Partenaire de courtage	Portée du partenariat	Volume de transaction annuel
Courtiers interactifs	Exécution commerciale	412 millions de dollars
E * Trade Financial	Distribution de fonds communs de placement	287 millions de dollars

Fournisseurs de services technologiques

Partenariats technologiques pour la recherche en investissement et la gestion du portefeuille:

• Systèmes de recherche FactSet - Analyse des investissements
• Services de terminal Bloomberg
• Morningstar Direct - Plateforme de recherche

Fournisseur de technologie	Type de service	Investissement annuel
Infacturation	Données financières	1,2 million de dollars
Bloomberg	Intelligence du marché	1,5 million de dollars

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Développer et gérer des fonds communs de placement spécialisés

Au quatrième trimestre 2023, Hennessy Advisors gère 19 fonds communs de placement avec un actif total sous gestion (AUM) d'environ 6,4 milliards de dollars.

Catégorie de fonds	Nombre de fonds	Total Aum
Fonds de capitaux propres	16	5,7 milliards de dollars
Fonds à revenu fixe	3	0,7 milliard de dollars

Recherche d'investissement et stratégie de portefeuille

L'entreprise emploie 12 professionnels de l'investissement dédiés à la recherche et à la gestion du portefeuille.

• Expérience moyenne de l'équipe d'investissement: plus de 15 ans
• Couverture de recherche: principalement les marchés boursiers américains
• Stratégies d'investissement: approches sectorielles et thématiques

Services de conseil financier

Revenus des services consultatifs de l'exercice 2023: 24,3 millions de dollars

Type de service	Revenus annuels
Avis institutionnel	15,6 millions de dollars
Conseil d'investissement au détail	8,7 millions de dollars

MARKETING ET RELATIONS D'INVESTISSEMENT

Dépenses de marketing pour l'exercice 2023: 3,2 millions de dollars

• Budget de marketing numérique: 1,5 million de dollars
• Publicité médiatique traditionnelle: 0,9 million de dollars
• Participation de la conférence des investisseurs: 0,8 million de dollars

Compliance réglementaire et gestion des risques

Taille de l'équipe de conformité: 7 professionnels à temps plein

Activité de conformité	Coût annuel
Représentation réglementaire	1,1 million de dollars
Systèmes de gestion des risques	0,7 million de dollars
Formation de la conformité	0,3 million de dollars

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Expertise en gestion des investissements

En 2024, Hennessy Advisors gère environ 6,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). L'entreprise est spécialisée dans les stratégies d'investissement ciblées dans plusieurs secteurs.

Stratégie d'investissement	Aum ($ m)	Focus de la stratégie
Fonds sectoriels	3,200	Énergie, technologie, soins de santé
Stratégies d'actions	2,500	Croissance et investissement de valeur
Offres de fonds communs de placement	1,000	Gestion de portefeuille diversifiée

Capacités de recherche et d'analyse propriétaires

Hennessy Advisors emploie une équipe de recherche dévouée de 17 analystes financiers avec une expérience moyenne de l'industrie de 12 ans.

• Modèles de dépistage propriétaires couvrant plus de 5 000 titres cotés en bourse
• Techniques d'analyse quantitative avancées
• Méthodologies de recherche fondamentale et technique complète

Professionnels financiers expérimentés

L'entreprise maintient un effectif de 84 employés au total en 2024, le leadership clé ayant en moyenne 18 ans d'expérience dans l'industrie financière.

Catégorie des employés	Nombre d'employés	Expérience moyenne
Senior	7	22 ans
Gestionnaires de portefeuille	12	15 ans
Analystes de recherche	17	12 ans
Personnel de soutien	48	8 ans

Infrastructure technologique robuste

Investissement technologique annuel de 2,3 millions de dollars soutenant les plateformes d'investissement avancées et les capacités de recherche.

• Systèmes d'intégration des données du marché en temps réel
• Logiciel de gestion des risques avancée
• Algorithmes d'optimisation du portefeuille propriétaire

Grande réputation de marque

Les conseillers Hennessy maintient un 4.2 / 5 Dans toutes les plateformes de recherche sur les investissements indépendantes, avec des performances cohérentes dans la gestion des fonds spécifiques au secteur.

Métrique de performance	Notation	Classement
Note Morningstar	4.2/5	Les 12% supérieurs du groupe de pairs
Performance d'investissement	8,7% de rendement annuel moyen	Benchmark au-dessus de l'industrie

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Fonds communs de placement spécialisés ciblant les segments de marché spécifiques

Depuis le quatrième trimestre 2023, Hennessy Advisors gère 16 fonds communs de placement distincts dans diverses catégories d'investissement:

Catégorie de fonds	Nombre de fonds	Total des actifs sous gestion
Fonds sectoriels	7	2,4 milliards de dollars
Fonds de capitaux propres	6	1,8 milliard de dollars
Fonds équilibrés	3	600 millions de dollars

Gestion active avec des stratégies d'investissement ciblées

Métriques de performance de la stratégie d'investissement pour 2023:

• Ratio de dépenses du fonds moyen: 1,15%
• Taux de rotation annuel moyen du portefeuille: 42%
• Performance du fonds médian: 12,3% de rendement annuel

Approche d'investissement transparente et cohérente

Divulgation et indication de métriques:

Métrique de rapport	Fréquence	Taux de conformité
Rapports de performance mensuels du fonds	Mensuel	100%
Divulgation des avoirs trimestriels	Trimestriel	100%
Communications annuelles des actionnaires	Annuellement	100%

Solutions d'investissement axées sur les performances

Benchmarks de performance pour 2023:

• Retour moyen du fonds à 3 ans: 10,7%
• Retour moyen de fonds à 5 ans: 11,2%
• Évaluation moyenne du Morningstar: 3,6 sur 5 étoiles

Services de conseil en investissement personnalisés

Statistiques d'engagement des clients:

Service consultatif	Nombre de clients	Taille moyenne du compte
Avis de valeur nette élevée	1,250	3,5 millions de dollars
Planification de la retraite	2,800	$750,000
Conseil institutionnel	85	25 millions de dollars

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Communication directe avec les investisseurs institutionnels et de détail

Au quatrième trimestre 2023, Hennessy Advisors gère environ 7,1 milliards de dollars d'actifs sur plusieurs stratégies d'investissement. Les canaux de communication directs comprennent:

Méthode de communication	Fréquence	Public cible
Consultations téléphoniques	Hebdomadaire	Investisseurs institutionnels
Mises à jour par e-mail	Bihebdomadaire	Investisseurs de détail
Présentations de webinaires	Trimestriel	Tous les investisseurs

Rapports de performances réguliers

Les mesures de rapport de performance comprennent:

• Rapports de performance des fonds trimestriels
• Communications annuelles des actionnaires
• Répartis de stratégie d'investissement détaillée

Éducation des investisseurs et informations sur le marché

Hennessy fournit des informations sur le marché:

Ressource éducative	Canaux de distribution	Fréquence
Commentaire du marché	Site Web, e-mail, pdf	Mensuel
Webinaires d'investissement	Plate-forme en ligne	Trimestriel

Service client personnalisé

Stratégies de personnalisation clés:

• Gestionnaires de relations dédiées
• Recommandations de portefeuille d'investissement personnalisés
• Évaluation des risques d'investisseurs individuels

Canaux de communication numériques et traditionnels

Canaux numériques	Canaux traditionnels
Site Web de l'entreprise	Support téléphonique
Application mobile	Matériaux imprimés
Communications par e-mail	Réunions en personne

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

En 2024, Hennessy Advisors maintient une équipe de vente directe axée sur les clients d'investissement institutionnels et individuels. L'équipe comprend 12 professionnels des ventes dédiés ciblant des segments de marché spécifiques.

Métrique de l'équipe de vente	2024 données
Représentants des ventes totales	12
Valeur moyenne du portefeuille client	3,2 millions de dollars
Taux de conversion des ventes annuelle	18.5%

Plateformes d'investissement en ligne

Hennessy Advisors utilise des plates-formes d'investissement numériques pour étendre la portée et l'accessibilité des clients.

• Partenariats de plate-forme: 4 principales plateformes d'investissement en ligne
• Actifs numériques sous gestion: 475 millions de dollars
• Volume de transactions en ligne: 22 500 transactions annuelles

Réseaux de conseillers financiers

La société collabore avec des réseaux de conseillers financiers externes pour étendre sa pénétration du marché.

Métriques de collaboration de réseau	2024 statistiques
Réseaux de partenaires totaux	37
Revenus de référence du réseau	12,3 millions de dollars
Commission du réseau moyen	0.65%

Partenariats de la société de courtage

Les partenariats stratégiques avec les sociétés de courtage améliorent les capacités de distribution des conseillers Hennessy.

• Partenariats de courtage actifs: 6 entreprises nationales
• Revenus de partenariat total: 8,7 millions de dollars
• Taux d'acquisition du client multiplateforme: 14,2%

Sites Web de marketing numérique et de relations avec les investisseurs

Les canaux numériques servent de plateformes de communication et d'engagement critiques pour les investisseurs potentiels et existants.

Métriques des canaux numériques	2024 performance
Visiteurs mensuels du site Web	42,500
Taux d'engagement des investisseurs en ligne	7.3%
Dépenses de marketing numérique	1,2 million de dollars

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - Modèle d'entreprise: segments de clients

Investisseurs de détail à la recherche de fonds communs de placement spécialisés

En 2023, Hennessy Advisors gère environ 6,8 milliards de dollars d'actifs dans ses portefeuilles de fonds communs de placement. La société cible les investisseurs de détail à travers 16 stratégies distinctes de fonds communs de placement.

Catégorie de fonds	Nombre de fonds	Total des actifs sous gestion
Fonds de capitaux propres	12	5,2 milliards de dollars
Fonds sectoriels	4	1,6 milliard de dollars

Investisseurs institutionnels

Hennessy Advisors dessert des clients institutionnels ayant des stratégies d'investissement spécialisées.

• Des mandats d'investissement institutionnel totalisant environ 750 millions de dollars
• Axé sur les partenariats d'investissement à long terme
• Solutions de gestion de portefeuille personnalisées

Conseillers financiers

La Société fournit un soutien complet aux réseaux de conseil financier.

Canal consultatif	Nombre de partenariats	Les actifs estimés gérés
Courtiers indépendants	45	2,3 milliards de dollars
Conseillers en investissement enregistrés	28	1,5 milliard de dollars

Individus à haute nette

Segment de gestion de patrimoine ciblé avec des approches d'investissement spécialisées.

• Taille moyenne du compte: 1,2 million de dollars
• Stratégies d'investissement personnalisées
• Gestion de portefeuille personnalisée

Clients de planification de la retraite

Axé sur la fourniture de solutions d'investissement axées sur la retraite.

Produit de retraite	Nombre de fonds	Actifs totaux de retraite
Fonds axés sur la retraite	6	1,4 milliard de dollars
Fonds de date cible	3	650 millions de dollars

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Depuis l'exercice 2023, Hennessy Advisors, Inc. a déclaré un total de frais d'indemnisation des employés de 24,3 millions de dollars.

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Salaires	18,750,000
Avantages	5,550,000
Compensation en stock	1,250,000

Maintenance de technologie et d'infrastructure

Les coûts de technologie et d'infrastructure pour l'entreprise étaient d'environ 3,6 millions de dollars en 2023.

• Infrastructure informatique: 1 800 000 $
• Licence de logiciel: 850 000 $
• Systèmes de réseau et de sécurité: 950 000 $

Dépenses de marketing et de distribution

Les coûts de marketing et de distribution ont totalisé 2,1 millions de dollars pour l'exercice.

Canal de marketing	Dépenses ($)
Marketing numérique	750,000
Impression et médias traditionnels	450,000
Conférences et parrainages d'événements	900,000

Coûts de conformité réglementaire

Les dépenses liées à la conformité étaient de 1,5 million de dollars en 2023.

• Services de conseil juridique: 650 000 $
• Logiciel et outils de conformité: 450 000 $
• Formation et certification: 400 000 $

Investissements de recherche et développement

Les dépenses de R&D pour les conseillers Hennessy se sont élevées à 1,2 million de dollars.

Zone de focus R&D	Investissement ($)
Développement de stratégie d'investissement	500,000
Innovation technologique	450,000
Étude de marché	250,000

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des fonds communs de placement

Depuis l'exercice 2023, Hennessy Advisors a déclaré des frais de gestion totaux de 24,7 millions de dollars. La société gère plusieurs fonds communs de placement sur différentes stratégies d'investissement.

Catégorie de fonds	Taux de frais de gestion	Total des actifs sous gestion
Fonds de capitaux propres	0.80% - 1.20%	1,2 milliard de dollars
Fonds spécifiques au secteur	1.10% - 1.50%	650 millions de dollars

Frais de performance

En 2023, les frais basés sur les performances ont contribué environ 1,5 million de dollars à la source de revenus de l'entreprise.

Frais de service consultatif

Hennessy Advisors a généré 6,3 millions de dollars par rapport aux frais de service au cours de l'exercice 2023.

Ventes de produits d'investissement

• Ventes totales de produits d'investissement: 12,4 millions de dollars
• Frais de distribution des fonds communs de placement: 5,2 millions de dollars
• Ventes de produits ETF: 3,6 millions de dollars

Revenus de gestion des actifs

Le chiffre d'affaires total de la gestion des actifs pour l'exercice 2023 était de 42,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 5,2% par rapport à l'année précédente.

Source de revenus	Revenus de 2023	Pourcentage du total des revenus
Frais de gestion	24,7 millions de dollars	57.6%
Services consultatifs	6,3 millions de dollars	14.7%
Ventes de produits d'investissement	12,4 millions de dollars	28.9%