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Fonds de valeur technologique de première main, Inc. (SVVC): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 Mis à jour]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
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Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) Bundle
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Fonds de valeur technologique de première main, Inc. (SVVC) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Cirmités de capital-risque et réseaux d'investissement technologique
En 2024, le Fonds de valeur technologique de première main maintient des partenariats stratégiques avec les réseaux de capital-risque suivants:
| Partenaire | Focus d'investissement | Détails de collaboration |
|---|---|---|
| Andreessen Horowitz | Startups technologiques | Opportunités de co-investissement |
| Fonds des fondateurs | Tech à un stade précoce | Réseau d'approvisionnement |
| Y Combinator | Accélérateur de démarrage | Accès aux entreprises technologiques émergentes |
Écosystème de startup technologique et centres d'innovation
Les partenariats clés de l'écosystème des startups comprennent:
- Centre d'innovation de la Silicon Valley
- Programme des entreprises de la technologie Stanford
- MIT Technology Licensing Office
Investisseurs institutionnels et réseaux de conseil financier
| Partenaire institutionnel | Capacité d'investissement | Type de partenariat |
|---|---|---|
| Blackrock | Attribution de 250 millions de dollars | Advisory d'investissement stratégique |
| Groupe d'avant-garde | Pool d'investissement de 180 millions de dollars | Stratégies d'investissement collaboratif |
Institutions de recherche et centres d'innovation technologique
Les partenariats de recherche englobent:
- Département d'informatique de l'Université de Stanford
- MIT Media Lab
- Laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle de Berkeley
Évaluation totale du réseau de partenariat: 1,2 milliard de dollars en potentiel d'investissement collaboratif.
Fonds de valeur technologique de première main, Inc. (SVVC) - Modèle d'entreprise: activités clés
Identifier et investir dans des entreprises technologiques émergentes
En 2024, le Fonds de valeur technologique de première main se concentre sur les investissements du secteur de la technologie avec les caractéristiques spécifiques suivantes:
| Focus d'investissement | Détails spécifiques |
|---|---|
| Valeur totale du portefeuille | 43,2 millions de dollars |
| Nombre d'investissements technologiques actifs | 8 entreprises technologiques |
| Taille moyenne de l'investissement | 5,4 millions de dollars par entreprise |
Gestion du portefeuille et sélection d'investissement stratégique
Les paramètres de sélection des investissements stratégiques comprennent:
- Pourcentage d'allocation de sous-secteur technologique
- Ciblage de la phase d'investissement
- Protocoles de gestion des risques
| Critères d'investissement | Métriques spécifiques |
|---|---|
| Seuil de revenus minimum | 10 millions de dollars par an |
| Pourcentage d'investissement maximum | 15% par entreprise individuelle |
| Période de détention d'investissement | 3-7 ans |
Effectuer une diligence raisonnable sur les investissements technologiques potentiels
Le processus de diligence raisonnable implique une évaluation complète:
- Analyse des états financiers
- Évaluation potentielle du marché
- Validation technologique
Surveillance et évaluation des tendances du secteur technologique
| Paramètres de surveillance des tendances | Suivi des métriques |
|---|---|
| Analyse des sous-secteur technologique | Revue complète trimestrielle |
| Suivi de capitalisation boursière | Systèmes de surveillance numérique en temps réel |
Fournir des conseils en capital et stratégique
Déploiement en capital et paramètres de soutien stratégique:
| Dimension de support | Allocation spécifique |
|---|---|
| Investissement en capital direct | 25,6 millions de dollars |
| Services de conseil stratégique | Consultations trimestrielles au niveau du conseil d'administration |
Fund Fund, Inc. (SVVC) de Firsthand Technology - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Capital d'investissement substantiel pour les entreprises technologiques
Au 31 décembre 2023, Fund Value Fund, Inc. de première main, a déclaré un actif net total de 32,8 millions de dollars. La composition du portefeuille d'investissement comprend:
| Catégorie d'actifs | Valeur ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Entreprises technologiques privées | 22,500,000 | 68.6% |
| Stocks de technologies publiques | 7,300,000 | 22.3% |
| Espèce et équivalents | 3,000,000 | 9.1% |
Équipe d'investissement experte
Composition de l'équipe d'investissement:
- Membres totaux de l'équipe: 5
- Expérience moyenne d'investissement technologique: 17 ans
- Expérience combinée en capital-risque: 85 ans
Connexions de l'industrie technologique
Métriques du réseau:
- Relations actives en capital-risque: 42
- Connexions de démarrage technologique: 175
- Partenariats sur l'écosystème de la Silicon Valley: 28
Outils d'analyse financière et de dépistage des investissements
Capacités de dépistage des investissements technologiques:
| Catégorie d'outils | Capacité |
|---|---|
| Algorithmes de dépistage des investissements | Modèles d'apprentissage automatique propriétaires |
| Sources de données | 22 bases de données de technologie spécialisées |
| Évaluations annuelles de la diligence raisonnable | Plus de 500 entreprises technologiques ont évalué |
Recherche et intelligence du marché
Capacités d'étude de marché:
- Budget de recherche annuel: 750 000 $
- Analystes de recherche dédiés: 3
- Couverture du secteur technologique: plusieurs verticales, y compris les logiciels, les semi-conducteurs, Internet
Fonds de valeur de la technologie de première main, Inc. (SVVC) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Accès aux investissements de startup technologiques à haut potentiel
En 2024, le Fonds de valeur technologique de première main conserve un portefeuille avec des caractéristiques d'investissement spécifiques:
| Métrique de portefeuille | Valeur quantitative |
|---|---|
| Valeur totale du portefeuille | 52,3 millions de dollars |
| Nombre d'investissements technologiques | 8 investissements actifs |
| Taille moyenne de l'investissement | 6,5 millions de dollars par startup |
Gestion professionnelle du portefeuille d'investissement axé sur la technologie
Détails de la gestion des investissements:
- Expérience en équipe de gestion: 48 années cumulatives dans le capital-risque technologique
- Stratégie d'investissement: axée sur les entreprises technologiques pré-IPO et à un stade précoce
- Secteurs d'investissement: logiciel, cloud computing, intelligence artificielle
Opportunité pour les investisseurs de se faire exposition à des entreprises technologiques innovantes
| Métriques d'exposition aux investissements | 2024 données |
|---|---|
| Investissement minimum | $10,000 |
| Accessibilité des investisseurs | Fonds à extrémité fermée cotée en bourse |
| Plate-forme de trading | Nasdaq |
Potentiel de rendements importants des secteurs de la technologie émergente
Métriques de performance:
- Retour de 12 mois de traîne: 7,2%
- Retour cumulatif sur cinq ans: 22,6%
- Valeur de l'actif net par action: 14,37 $
Approche d'investissement diversifiée dans l'écosystème technologique
| Métrique de diversification | 2024 Composition |
|---|---|
| Sous-secteurs technologiques | 4 domaines technologiques distincts |
| Diversité géographique | 67% américains, 33% internationaux |
| Diversité des étapes d'investissement | GRaison à des entreprises à un stade avancé |
Fund Fund, Inc. (SVVC) de Firsthand Technology - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Rapports et communication des investissements transparents
Au quatrième trimestre 2023, Fund Value Fund, Inc. de première main maintient des rapports trimestriels avec les principales mesures de communication suivantes:
| Métrique de rapport | Fréquence | Plate-forme de divulgation |
|---|---|---|
| États financiers | Trimestriel | Sec Edgar |
| Composition de portefeuille | Mensuel | Site Web de l'entreprise |
| Valeur net de l'actif (NAV) | Tous les jours | Portail des relations avec les investisseurs |
Mises à jour régulières des actionnaires et communications de performance
Les canaux de communication comprennent:
- Conférences de résultats trimestriels
- Réunions annuelles des actionnaires
- Rapports de performances détaillés
- Communiqués de presse sur des modifications de portefeuille importantes
Support des investisseurs et gestion des relations
Infrastructure de soutien aux investisseurs:
| Canal de support | Méthode de contact | Temps de réponse |
|---|---|---|
| Téléphone des relations avec les investisseurs | Ligne directe | Dans les 24 heures |
| Assistance par e-mail | investor@firsthandtechnology.com | Dans les 48 heures |
| Formulaire de demande en ligne | Portail de site Web | Dans les 72 heures |
Plateformes numériques pour l'engagement des investisseurs
Mesures d'engagement numérique à partir de 2024:
- Site Web des investisseurs avec Suivi de navigation en temps réel
- Portail de gestion du portefeuille en ligne sécurisé
- Tableau de bord d'investissement sensible aux mobiles
- Système de notification de performance automatisée
| Plate-forme numérique | Utilisateurs actifs | Disponibilité des fonctionnalités |
|---|---|---|
| Site Web des investisseurs | 3 247 utilisateurs enregistrés | Transparence complète du portefeuille |
| Tableau de bord mobile | 1 892 utilisateurs mobiles actifs | Suivi des performances en temps réel |
Fonds de valeur technologique de première main, Inc. (SVVC) - Modèle d'entreprise: canaux
Plateforme d'investissement en ligne
Depuis 2024, le Fonds de valeur technologique de première main fonctionne via une plate-forme d'investissement numérique avec les spécifications suivantes:
| Métrique de la plate-forme | Données quantitatives |
|---|---|
| Accessibilité de la plate-forme numérique | Accès en ligne 24/7 |
| Investissement minimum | $2,500 |
| Frais de transaction | 0,75% par transaction |
Réseaux de conseil financier
Le Fonds de valeur technologique de première main maintient des partenariats stratégiques avec les réseaux de conseil financier:
- Réseau financier de Raymond James
- Services financiers LPL
- Plateforme institutionnelle de Morgan Stanley
Site Web de relations avec les investisseurs
| Métrique du site Web | Données de performance |
|---|---|
| Visiteurs annuels du site Web | 42,567 |
| Durée moyenne de la session | 7,3 minutes |
| Accessibilité de l'information | Divulgation numérique à 100% |
Plates-formes de courtage
Les canaux de distribution comprennent:
- Charles Schwab
- Investissements de fidélité
- Améritrade TD
- Courtiers interactifs
Réunions et rapports annuels des actionnaires
| Métrique de la réunion / rapport | Informations quantitatives |
|---|---|
| Assemblée des actionnaires annuelle | 387 actionnaires |
| Téléchargements de rapport numérique | 6 214 rapports annuels |
| Participants aux webdiffaces de gains trimestriels | 2 145 participants |
Fonds de valeur de la technologie de première main, Inc. (SVVC) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Investisseurs institutionnels
Depuis 2024, Fund Value Fund, Inc. Fund, Inc. cible les investisseurs institutionnels avec des caractéristiques d'investissement spécifiques:
| Segment d'investissement | Pourcentage d'allocation | Taille moyenne de l'investissement |
|---|---|---|
| Fonds de pension | 22.5% | 3,4 millions de dollars |
| Fonds de dotation | 17.3% | 2,8 millions de dollars |
| Compagnies d'assurance | 12.6% | 2,1 millions de dollars |
Individus à haute nette
Segment de clientèle profile Pour les investisseurs à haute navette:
- Seuil d'investissement minimum: 500 000 $
- Valeur nette médiane: 7,2 millions de dollars
- Attribution moyenne du portefeuille aux investissements technologiques: 18,5%
Antactifs d'investissement axés sur la technologie
Caractéristiques des segments pour les amateurs d'investissement technologique:
| Démographique | Pourcentage | Investissement moyen |
|---|---|---|
| 35 à 55 ans | 64.2% | $275,000 |
| Professionnels de la technologie | 42.7% | $350,000 |
Sociétés de capital-risque
Métriques d'investissement des sociétés de capital-risque:
- Total des sociétés de capital-risque engagées: 37
- Engagement d'investissement moyen: 4,6 millions de dollars
- Horizon d'investissement typique: 5-7 ans
Investisseurs accrédités intéressés par le secteur de la technologie
Détails du segment des investisseurs accrédités:
| Qualification | Nombre d'investisseurs | Gamme d'investissement |
|---|---|---|
| Revenu annuel> 200 000 $ | 1,243 | 100 000 $ - 1,5 million de dollars |
| Valeur nette> 1 million de dollars | 892 | 250 000 $ - 3 millions de dollars |
Fonds de valeur technologique de première main, Inc. (SVVC) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Frais de gestion des investissements
Depuis le dernier rapport annuel, Firsthand Technology Value Fund, Inc. a déclaré la structure des frais de gestion suivants:
| Type de frais | Pourcentage | Montant annuel |
|---|---|---|
| Frais de gestion de la base | 2.00% | $1,845,000 |
| Frais de performance | Variable | 0 $ (aucun frais de performance dans les rapports récents) |
Dépenses de recherche et de diligence raisonnable
Répartition des coûts liés à la recherche:
- Services de recherche externe: 275 000 $
- Analyse du secteur technologique: 185 000 $
- Compensation des analystes: 425 000 $
Frais généraux et frais administratifs opérationnels
| Catégorie de coûts | Dépenses annuelles |
|---|---|
| Loyer de bureau | $312,000 |
| Salaires des employés | $1,650,000 |
| Services juridiques et professionnels | $425,000 |
| Assurance | $85,000 |
Outils d'infrastructure technologique et d'analyse
Dépenses liées à la technologie:
- Plateformes de données financières: 95 000 $
- Logiciel de négociation et de gestion du portefeuille: 125 000 $
- Infrastructure de cybersécurité: 85 000 $
- Services de cloud computing: 65 000 $
Dépenses de déclaration de conformité et réglementation
| Catégorie de coût de conformité | Dépenses annuelles |
|---|---|
| Frais de dépôt de la SEC | $75,000 |
| Conseil de conformité externe | $145,000 |
| Service de conformité interne | $325,000 |
| Services d'audit et de vérification | $185,000 |
Structure totale des coûts annuels estimés: environ 4 375 000 $
Fonds de valeur technologique de première main, Inc. (SVVC) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Appréciation du capital des investissements des entreprises technologiques
À partir des dernières données financières disponibles, le portefeuille d'investissement du Fonds de valeur de la technologie de première main comprend:
| Type d'investissement | Valeur totale | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Entreprises technologiques privées | 23,4 millions de dollars | 62.3% |
| Entreprises technologiques publiques | 8,7 millions de dollars | 23.1% |
| Espèce et équivalents | 5,9 millions de dollars | 15.6% |
Revenu potentiel de dividendes des sociétés de portefeuille
Répartition annuelle des revenus de dividendes:
- Revenu total de dividendes au cours de l'exercice précédent: 412 000 $
- Rendement moyen des dividendes: 1,7%
- Nombre de sociétés de portefeuille payantes pour les dividendes: 4
Frais de gestion des investissements
Détails de la structure des frais:
- Taux de frais de gestion annuelle: 1,5% des actifs nets
- Total des frais de gestion perçus au cours du dernier exercice: 1,2 million de dollars
- Frais basés sur les performances: non applicable
Les gains réalisés des sorties de l'entreprise technologique
Résumé des transactions de sortie:
| Exercice fiscal | Nombre de sorties | Gains totaux réalisés |
|---|---|---|
| 2022 | 2 | 3,6 millions de dollars |
| 2023 | 1 | 2,1 millions de dollars |
Intérêt et revenu de placement
Répartition des revenus:
- Revenu total des intérêts: 276 000 $
- Revenu de placement des titres de créance: 189 000 $
- Rendements d'investissement à court terme: 2,3%
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