ما هو EV/REV وكيفية حسابه

مقدمة

يعد EV/REV (قيمة المؤسسة/الإيرادات) مقياسًا ماليًا مهمًا يستخدم لقياس الصحة المالية لشركة عامة. يتم حسابها عن طريق أخذ القيمة الأساسية للشركة، أو قيمة المؤسسة (EV)، وهي القيمة السوقية بالإضافة إلى الدين مطروحًا منه النقد وتقسيمها على الإيرادات. ويمكن استخدامه لمقارنة الأسهم مع بعضها البعض، وكذلك مساعدة المستثمرين على تحديد قيمة الشركة من حيث عملياتها وآفاقها.

يعد حساب EV/REV أمرًا مهمًا للمستثمرين والمحللين لأنه يمكن أن يظهر القيمة السوقية النسبية للشركة مقارنة بالشركات المماثلة الأخرى. كما أنه مفيد في تقييم ربحية عمليات الشركة والتنبؤ بالنجاح المستقبلي. كلما ارتفعت نسبة EV/REV، كان أداء الشركة أفضل مقارنة بالمنافسين.

فوائد حساب EV/REV

• مساعدتك في تحديد القيمة السوقية للشركة مقارنة بالشركات الأخرى المماثلة.
• تسليط الضوء على ربحية عمليات الشركة ويمكن التنبؤ بالنجاح المستقبلي.
• تقديم نظرة ثاقبة حول مقدار القيمة التي تستمدها الشركة من عملياتها.
• المساعدة في تقييم ما إذا كان سعر سهم الشركة يتم تداوله بعلاوة أو بخصم.

شرح جدوى المتغير البيئي (EV).

جدوى المتغير البيئي (EV) هي مقياس مدى جدوى مشروع معين أو عملية تجارية معينة في بيئة بيئية معينة. إنه مهم للعديد من الشركات لأنه يسمح لهم بتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المختلفة في بيئات مختلفة.

من أجل فهم ما يعنيه EV/REV، من المهم فهم مفهوم EV. EV لتقف علي المتغير البيئي. إنها مجموعة من المعايير المستخدمة لقياس السلامة والعوامل الاقتصادية وغيرها من العوامل المرتبطة بجدوى أي مشروع أو عملية تجارية معينة.

يرمز مكون "REV" في EV/REV إلى الإيرادات. تشير الإيرادات إلى الأموال التي يتم توليدها من العملية أو المشروع. من المهم أن نلاحظ أن هذه ليست أرباحًا، بل هي المبلغ الإجمالي للأموال الناتجة. وقد يشمل ذلك مصادر الإيرادات المباشرة وغير المباشرة.

لحساب EV/REV، يجب أولاً تحديد المتغير (المتغيرات) البيئية وتحليله. يتضمن ذلك تقييم العوامل البيئية المرتبطة بالمشروع أو العملية التجارية. قد تشمل هذه العوامل السلامة والبيئة الاقتصادية وأي عوامل بيئية أخرى قد تكون ذات صلة. وبمجرد أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يمكن حساب إجمالي التكاليف المرتبطة بالمشروع أو العملية التجارية.

ومن ثم يمكن مقارنة التكاليف بالإيرادات المتولدة. والنتيجة النهائية هي EV/REV، والتي تشير إلى الجدوى الإجمالية للمشروع أو العملية التجارية في بيئة معينة. باستخدام هذا المقياس، تستطيع الشركات تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بأي مشروع أو عملية معينة قبل المضي قدمًا.

حساب EV/REV: An Overview

يعد EV/REV (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء إلى الإيرادات) مقياسًا شائع الاستخدام لتقييم أداء الأعمال. يُستخدم هذا المقياس لقياس ربحية الشركة فيما يتعلق بكل دولار من الإيرادات التي تكسبها. إنه يكشف عن الكفاءة التي استخدمت بها الشركة مواردها. يساعد هذا المقياس على تحليل الملاءة المالية للشركة وصحتها المالية على المدى الطويل. يتطلب تقدير EV/REV اعتبارات متأنية لكل من العوامل الاقتصادية الكلية والجزئية.

الخطوط العريضة لخطوات تقدير EV/REV

تحديد العوامل المؤثرة الرئيسية

تشمل العوامل المؤثرة المستخدمة لتقدير EV/REV التدفق النقدي الحالي للشركة، ونفقاتها الرأسمالية، والاستثمارات، والاستهلاك، والإطفاء. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر مشهد الأعمال الحالي والمتوقع للشركة أيضًا على حساب EV/REV. عوامل أخرى مثل الحجم النسبي، والمنافسة في الصناعة، ومخاطر الأعمال المرتبطة بالقطاع قد تؤثر أيضًا على EV/REV.

تقدير تأثير الافتراضات المتناقضة

يتطلب تقدير EV/REV النظر في تأثير الافتراضات المتعارضة. قد يختلف تقدير EV/REV في السوق الهابطة عن التقديرات التي تم إجراؤها في السوق الصاعدة. يعد تقييم بيئة الأعمال الحالية والمتوقعة أثناء إجراء تقديرات EV/REV أمرًا بالغ الأهمية لضمان دقتها. بالإضافة إلى ذلك، يعد فهم الوضع المالي الحالي والمتوقع للشركة أمرًا أساسيًا أيضًا لإجراء تقدير أكثر دقة للمركبة الكهربائية/الطاقة المتجددة.

تقييم قابلية التوسع للنظام

تعتمد دقة EV/REV على قابلية تطوير النظام. يجب أن تأخذ قابلية التوسع في الاعتبار استراتيجية نمو الشركة وديناميكيات السوق. وينبغي لها أيضًا أن تأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالقطاع وقوة الشركة في الاستجابة للتغيرات غير المتوقعة في السوق.

• تحديد العوامل المؤثرة الرئيسية
• تقدير تأثير الافتراضات المتعارضة
• تقييم قابلية التوسع للنظام

اشرح ما هي جدوى العائد على الاستثمار (ROI).

يعد العائد على الاستثمار (ROI) مقياسًا شائعًا لتحديد ما إذا كان الاستثمار يستحق المتابعة أم لا. يتم التعبير عنها كنسبة مئوية ويتم حسابها عن طريق أخذ الربح من الاستثمار مقسومًا على تكلفة الاستثمار.

يمكن أن يوفر عائد الاستثمار إشارة إلى ما إذا كان ينبغي للشركة شراء معدات جديدة، أو الاستحواذ على شركة أخرى، أو التفكير في إطلاق منتج جديد. ويتم التعبير عنها عادةً خلال فترة زمنية محددة وتتضمن عددًا من العوامل مثل تكلفة البضائع المباعة ونفقات التشغيل وضريبة الدخل.

جدوى الاستثمار ROI هي تقييم للعائدات المتوقعة والفعلية على الاستثمار، أو المقارنة بين العائدات المتوقعة على الاستثمار والعوائد الفعلية على الاستثمار. من المهم النظر في جدوى الاستثمار عند النظر في القرارات الكبيرة وكيف يمكن أن تؤدي إلى عوائد أعلى أو أقل على المدى القصير أو الطويل.

ما هو معنى REV في EV/REV؟

يمكن تمديد عائد الاستثمار وحسابه باستخدام نسبة قيمة/إيرادات المؤسسة (EV/REV). الصيغة بسيطة ويمكن استخلاصها من العوائد المتوقعة والفعلية:

• EV/REV هو تعبير عن عائد الشركة على الإيرادات.
• EV هي القيمة المؤسسية للشركة، وهي القيمة السوقية للشركة بالإضافة إلى الديون وحقوق الأقلية.
• REV هو إيرادات الشركة، وهو مقدار الأموال التي تجنيها الشركة من الإيرادات.

يوضح حساب نسبة EV/REV العائدات المتوقعة للاستثمار كما يتم التعبير عنها بالنسبة المئوية. كما أنه يوفر مؤشرا على الصحة المالية للشركة ويساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية.

تقدير عائد الاستثمار

يمكن أن يكون تقدير عائد الاستثمار (ROI) للاستثمارات والمبادرات عملية معقدة، ولكن يمكن تبسيطها باستخدام حساب EV/REV. EV/REV هو مقياس يقيس عائد الاستثمار لكل إيرادات. يمكن أن يساعد هذا المقياس المؤسسة على اتخاذ قرارات سيكون لها تأثيرات مالية ذات معنى على النتيجة النهائية.

حدد التدابير المناسبة

الخطوة الأولى عند حساب EV/REV هي تحديد التدابير المناسبة. يمكن أن تشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، إجمالي الإيرادات وتكاليف المبيعات وإجمالي الهوامش وصافي الربح والنفقات والنفقات الترويجية والاستثمارات المحتملة. يجب اختيار المقاييس ذات الصلة من أجل قياس عائد الاستثمار للمشروع أو المبادرة بدقة وموضوعية.

تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بها

وبمجرد تحديد التدابير المناسبة، فإن الخطوة التالية هي تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بها. ويتضمن ذلك تحديد التكلفة أو المصاريف المقدرة المرتبطة بالاستثمار أو المبادرة، وكذلك تقدير الإيرادات أو المنفعة المتوقعة التي من المتوقع تحقيقها. من المهم أن تكون واقعيًا وأن تتأكد من أن جميع الافتراضات تستند إلى بيانات موضوعية من أجل حساب عائد الاستثمار من الاستثمار بدقة.

تقييم عائد الاستثمار للاستثمارات والمبادرات

بمجرد حساب التكاليف والفوائد المقدرة للاستثمار أو المبادرة، فإن الخطوة الأخيرة هي تقييم عائد الاستثمار للمشروع. هذا هو المكان الذي يمكن فيه استخدام EV/REV. يتم حساب EV/REV عن طريق إضافة التكاليف والفوائد المقدرة ثم قسمة هذا الإجمالي على الإيرادات المقدرة. سيسمح هذا المقياس للشركات بمقارنة المشاريع والاستثمارات بشكل موضوعي، وتحديد أي منها سيكون له أكبر الأثر المالي.

• حدد التدابير المناسبة
• تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بها
• تقييم عائد الاستثمار للاستثمارات والمبادرات

فهم EV/REV

EV/REV (قيمة المؤسسة على الإيرادات) هو مقياس يستخدم لحساب القيمة النسبية للشركة مقارنة بالأرباح. وهي رافعة مالية تعتمد على إجمالي الإيرادات المتوقعة وقيمة المنشأة المفترضة، والتي يتم من خلالها تحديد قيمتها والإيرادات المستقبلية المقدرة. يستخدم المستثمرون والمحللون EV/REV لمقارنة القيمة الحالية للأعمال بقيمة نفس الأعمال في المستقبل.

كيفية حساب قيمة EV/REV

يتم حساب قيمة EV/REV باستخدام صيغة رياضية بسيطة:

• الخطوة 1: مضاعفة جدوى EV وعائد الاستثمار. EV (قيمة المؤسسة) هو تقدير للقيمة الإجمالية للأعمال. ROI (العائد على الاستثمار) هو معدل العائد المتوقع على الاستثمار.
• الخطوة الثانية: قسمة إجمالي الإيرادات على إجمالي التكاليف. يتضمن ذلك مراعاة كل من النفقات الثابتة والنفقات المتغيرة، مثل التكاليف العامة والرواتب والضرائب والمزيد.
• الخطوة 3: تحليل النتائج والافتراضات. قم بتحليل الافتراضات التي دخلت في الحساب، مثل معدل العائد المتوقع. سيساعدك هذا على تقييم مدى واقعية حساب قيمة EV/REV.

من خلال إجراء تحليل شامل لمقياس EV/REV، يستطيع المستثمرون والمحللون تحديد اتجاهات أعمال معينة قبل اتخاذ القرار.

الاستنتاج

تحدد نسبة EV/REV بشكل أساسي مدى كفاءة عمل الشركة. يساعد فهم هذا المقياس الشركات على فهم كيفية تخصيص مواردها بشكل أفضل لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات المستقبلية. لحساب EV/REV، يمكنك تقسيم قيمة المؤسسة للشركة على إيراداتها. ويكشف هذا عن مقدار القيمة التي يضعها المستثمرون على الإيرادات المستقبلية المتوقعة للشركة، ويساعد على تحديد الإمكانات الإجمالية للشركة.

باختصار، يعد EV/REV مقياسًا مهمًا للأعمال والذي يمكن استخدامه كمؤشر جيد للقيمة المحتملة للأعمال. ينبغي اتخاذ الخطوات التالية لحساب EV/REV:

• تحديد القيمة المؤسسية للشركة.
• احسب إيرادات الشركة.
• قسمة قيمة المؤسسة على الإيرادات.

تمثل نسبة EV/REV مقياسًا أساسيًا لتقييم الأعمال التجارية. يمكن أن تكون هذه أداة مفيدة لقياس وتقييم إمكانات الشركة لكسب المال في المستقبل. من المهم أن تفهم الشركات بشكل كامل هذا المقياس وكيفية حسابه من أجل الاستفادة من إمكاناته.