Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) Bundle
فهم إيرادات Arbor Realty Trust ، Inc. (ABR)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Arbor Realty Trust ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 386.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.3% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإقراض العقاري التجاري | 267.4 مليون دولار | 69.2% |
| الإقراض متعدد الأسر | 84.6 مليون دولار | 21.9% |
| إدارة الاستثمار | 34.2 مليون دولار | 8.9% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- صافي إيرادات الفوائد: 292.7 مليون دولار
- دخل الرسوم: 93.5 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 15.3%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق | 42.5% |
| جنوب شرق | 27.3% |
| الساحل الغربي | 18.2% |
| الغرب الأوسط | 12% |
غوص عميق في ربحية Arbor Realty Trust ، Inc. (ABR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Arbor Realty Trust ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.4% | 76.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.6% | 39.8% |
| صافي هامش الربح | 33.5% | 31.2% |
تشمل أبرز أبرز أداء الربحية:
- صافي الدخل لعام 2023: 203.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 258.6 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 12.7%
- العودة على الأصول (ROA): 5.9%
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 33.5% | 28.3% |
| هامش التشغيل | 42.6% | 36.7% |
تعرض مؤشرات الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- نسبة نفقات التشغيل: 37.8%
- تكلفة الإيرادات: 21.6%
- أرباح السهم (EPS): $1.87
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Arbor Realty Trust ، Inc. (ABR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.87 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 312 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.182 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.14:1 |
توضح استراتيجية تمويل الشركة نهجًا دقيقًا في هيكل رأس المال.
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- من Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
- الانتهاء من إعادة تمويل الديون الأخيرة في ديسمبر 2023
| تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.02 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 187.4 مليون سهم |
يمثل تمويل الديون 68% من إجمالي هيكل رأس المال ، مع الأسهم التي تشمل المتبقية 32%.
تقييم السيولة Arbor Realty Trust ، Inc. (ABR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح مقاييس سيولة الشركة الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | 318.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 245.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -187.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 62.1 مليون دولار
تتضح نقاط قوة السيولة من خلال المؤشرات التالية:
- النقد والمكافئات النقدية: 412.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 156.7 مليون دولار
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل مع 675.2 مليون دولار في الديون طويلة الأجل
| مقياس الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.35 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.68 |
هل Arbor Realty Trust ، Inc. (ABR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييمها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.37 |
| عائد الأرباح | 12.14% |
توضح مقاييس أداء الأسهم الخصائص التالية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: 10.45 دولار - 15.72 دولار
- سعر السهم الحالي: $12.87
- تقلب الأسعار لمدة 52 أسبوعًا: ±18.3%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تقف نسبة دفع أرباح الأرباح في 85.6%، مما يشير إلى عوائد المساهمين الكبيرة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Arbor Realty Trust ، Inc. (ABR)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | تغييرات تقييم المحفظة المحتملة | +/- 3.5% |
| تقلبات سوق العقارات | اضطراب أداء القرض المحتمل | +/- 2.8% |
| خطر الركود الاقتصادي | زيادة سداد القرض المحتملة | +/- 2.2% |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر تدهور جودة الائتمان
- تحديات الامتثال التنظيمية
- خطر التركيز في قطاعات العقارات المحددة
- قيود إدارة السيولة
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
- معدل التخلف عن سداد القرض: 1.6%
- معدل جنوح الحافظة: 2.3%
- تقلبات هامش الفائدة الصافية: +/- 0.4%
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال المحتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| لوائح دود فرانك | متطلبات رأس المال | 45-55 مليون دولار |
| تنفيذ بازل الثالث | بروتوكولات إدارة المخاطر | 30-40 مليون دولار |
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
- محفظة الاستثمار المتنوعة
- إطار إدارة مخاطر قوي
- مراقبة الامتثال المستمر
- تخصيص رأس المال الديناميكي
آفاق النمو المستقبلية لـ Arbor Realty Trust ، Inc. (ABR)
فرص النمو
توضح شركة Arbor Realty Trust ، Inc. إمكانات قوية للنمو من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والأداء المالي.
إسقاط نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $750 مليون | 8.5% |
| 2025 | $815 مليون | 9.3% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة الإقراض متعدد الأسر
- تنويع الاستثمار العقاري التجاري
- منصات الإقراض التي تدعم التكنولوجيا
مبادرات توسيع السوق
تشمل أهداف التوسع الجغرافي الرئيسي:
- جنوب شرق الولايات المتحدة
- الأسواق الحضرية الناشئة
- مناطق الضواحي عالية النمو
مؤشرات الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| صافي إيرادات الفوائد | $268.4 مليون | $292 مليون |
| حجم إنشاء القرض | $4.2 مليار | $4.7 مليار |
المزايا التنافسية
- خبرة الإقراض المتخصصة
- استراتيجية تخصيص رأس المال المرنة
- إطار عمل قوي لإدارة المخاطر
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.