Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) Bundle
Entender a Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) fluxos de receita
Análise de receita
A Arbor Realty Trust, Inc. relatou receita total de US $ 386,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Empréstimos imobiliários comerciais | US $ 267,4 milhões | 69.2% |
| Empréstimos multifamiliares | US $ 84,6 milhões | 21.9% |
| Gerenciamento de investimentos | US $ 34,2 milhões | 8.9% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Receita líquida de juros: US $ 292,7 milhões
- Receita de taxa: US $ 93,5 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 15.3%
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste | 42.5% |
| Sudeste | 27.3% |
| Costa Oeste | 18.2% |
| Centro -Oeste | 12% |
Um mergulho profundo na Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Arbor Realty Trust, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.4% | 76.2% |
| Margem de lucro operacional | 42.6% | 39.8% |
| Margem de lucro líquido | 33.5% | 31.2% |
Os destaques do desempenho da lucratividade incluem:
- Lucro líquido para 2023: US $ 203,4 milhões
- Receita operacional: US $ 258,6 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 5.9%
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido | 33.5% | 28.3% |
| Margem operacional | 42.6% | 36.7% |
Os indicadores de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
- Razão de despesas operacionais: 37.8%
- Custo da receita: 21.6%
- Ganhos por ação (EPS): $1.87
Dívida vs. Equidade: Como Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,87 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 312 milhões |
| Dívida total | US $ 2,182 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.14:1 |
A estratégia de financiamento da empresa demonstra uma abordagem diferenciada à estrutura de capital.
- Classificação de crédito atual: BBB- da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.6%
- Refinanciamento de dívida recente concluído em dezembro de 2023
| Financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,02 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 187,4 milhões de ações |
O financiamento da dívida representa 68% da estrutura total de capital, com a equidade compreendendo o restante 32%.
Avaliando a Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa demonstram as seguintes características -chave:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.22 |
| Capital de giro | US $ 318,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 245,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 187,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 62,1 milhões
Os pontos fortes da liquidez são evidentes através dos seguintes indicadores:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 156,7 milhões
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo com US $ 675,2 milhões em dívida de longo prazo
| Métrica de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.35 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.68 |
A Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.37 |
| Rendimento de dividendos | 12.14% |
As métricas de desempenho das ações demonstram as seguintes características:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: US $ 10,45 - US $ 15,72
- Preço atual das ações: $12.87
- Volatilidade dos preços de 52 semanas: ±18.3%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
A taxa de pagamento de dividendos está em 85.6%, indicando retornos substanciais dos acionistas.
Riscos -chave enfrentados pela Arbor Realty Trust, Inc. (ABR)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Possíveis mudanças de avaliação do portfólio | +/- 3.5% |
| Volatilidade do mercado imobiliário | Potencial de desempenho de desempenho do empréstimo | +/- 2.8% |
| Risco de recessão econômica | Aumento de empréstimo potencial | +/- 2.2% |
Principais riscos operacionais
- Risco de deterioração da qualidade de crédito
- Desafios de conformidade regulatória
- Risco de concentração em setores imobiliários específicos
- Restrições de gerenciamento de liquidez
Métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro atuais incluem:
- Taxa de padrão de empréstimo: 1.6%
- Taxa de inadimplência do portfólio: 2.3%
- Volatilidade da margem de juros líquidos: +/- 0.4%
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Desafio potencial de conformidade | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos Dodd-Frank | Requisitos de capital | US $ 45-55 milhões |
| Implementação de Basileia III | Protocolos de gerenciamento de riscos | US $ 30-40 milhões |
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
- Portfólio de investimentos diversificado
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
- Monitoramento contínuo de conformidade
- Alocação de capital dinâmico
Perspectivas de crescimento futuro da Arbor Realty Trust, Inc. (ABR)
Oportunidades de crescimento
A Arbor Realty Trust, Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e desempenho financeiro.
Projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $750 milhões | 8.5% |
| 2025 | $815 milhões | 9.3% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de portfólio de empréstimos multifamiliares
- Diversificação de investimento imobiliário comercial
- Plataformas de empréstimos habilitadas para tecnologia
Iniciativas de expansão de mercado
Os principais alvos de expansão geográfica incluem:
- Sudeste dos Estados Unidos
- Mercados metropolitanos emergentes
- Regiões suburbanas de alto crescimento
Indicadores de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita de juros líquidos | $268,4 milhões | $292 milhões |
| Volume de originação de empréstimos | $4,2 bilhões | $4,7 bilhões |
Vantagens competitivas
- Experiência em empréstimos especializados
- Estratégia flexível de alocação de capital
- Estrutura de gerenciamento de riscos forte
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.