ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Acadia Pharmaceuticals Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي في شركة Acadia Pharmaceuticals Inc. عن رؤى أساسية في ديناميات الإيرادات:
ربح Overview
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 632.4 مليون دولار | +37.5% |
| 2023 | 839.1 مليون دولار | +32.7% |
مصادر الإيرادات الأولية
- Nuplazid (Pimavanserin) - توليد المنتج الأساسي 839.1 مليون دولار في عام 2023
- علاجات الاضطراب العصبي
- حافظة الأدوية النفسية
انهيار الإيرادات الإقليمية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 762.5 مليون دولار | 90.9% |
| الأسواق الدولية | 76.6 مليون دولار | 9.1% |
قطاعات إيرادات المنتج
- Nuplazid: 632.4 مليون دولار
- منتجات خطوط أنابيب الأبحاث: 206.7 مليون دولار
غوص عميق في ربحية شركة Acadia Pharmaceuticals Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 85.3% | 83.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -37.2% | -42.5% |
| صافي هامش الربح | -36.8% | -41.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من 83.7% ل 85.3%
- انخفضت نفقات التشغيل بواسطة 5.3%
- ضاقت الخسارة الصافية من 289.4 مليون دولار ل 276.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 441.2 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 312.7 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة أداءً ثابتًا في معايير قطاع التكنولوجيا الحيوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile Overview
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,289.4 |
| ديون قصيرة الأجل | $213.7 |
| إجمالي الديون | $1,503.1 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.36 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون: تتراوح بين 6.25% ل 7.5%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول بين 2025-2030
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $612.3 |
| الأسهم العادية المعلقة | 169.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 3.4 مليار دولار |
نشاط التمويل الأخير
- إصدار سندات قابلة للتحويل: 450 مليون دولار في نوفمبر 2023
- عرض الأسهم: 275 مليون دولار في سبتمبر 2023
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 9.2%
تقييم سيولة Acadia Pharmaceuticals Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -156.4 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -42.7 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 193.2 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 612.3 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.38
هل شركة Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.73 | -14.50 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.42 | 3.25 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -11.89 | -10.75 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $6.45 - $14.83
- سعر السهم الحالي: $9.12
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±35.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه شركة الأدوية أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل تنمية الأدوية | خسارة الاستثمار في البحث | 45% |
| الامتثال التنظيمي | رفض إدارة الأغذية والعقاقير المحتملة | 35% |
| انتهاء صلاحية براءة الاختراع | الحد من الإيرادات | 25% |
المخاطر المالية
- نفقات البحث والتطوير: 378.2 مليون دولار في عام 2023
- معدل حرق النقد: 92.5 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- بدائل عامة ناشئة
- زيادة توحيد السوق
- الاضطراب التكنولوجي في البحوث الصيدلانية
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | مراجعة موسعة الجداول الزمنية | 40% تأخير احتمال |
| الوصول الدولي في السوق | تحديات الامتثال | 30% خطر القيود |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD)
فرص النمو
توضح شركة الأدوية إمكانات نمو كبيرة من خلال طرق استراتيجية متعددة:
خط أنابيب المنتج والابتكار
يشمل خط أنابيب تطوير المنتجات الحالي:
- علم الأعصاب المرشحين العلاجية في المراحل السريرية المتقدمة
- 5 تطبيقات المخدرات الجديدة المحتملة بموجب مراجعة FDA
- التقديرية للاستثمار في البحث والتطوير 287.4 مليون دولار في عام 2023
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الإيرادات المحتملة |
|---|---|---|
| العلاجات التنكسية العصبية | 12.3% CAGR | 456 مليون دولار |
| الأدوية النفسية | 9.7% CAGR | 389 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
مقاييس التعاون الرئيسية:
- 3 شراكات صيدلانية رئيسية أنشئت في عام 2023
- اتفاقيات البحوث التعاونية تقدر ب 124 مليون دولار
- تصل مدفوعات المعالم البارزة إلى 275 مليون دولار
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | أرباح السهم |
|---|---|---|
| 2024 | 612 مليون دولار | $1.24 |
| 2025 | 789 مليون دولار | $1.67 |
ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.