ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) Bundle
Verständnis der Acadia Pharmaceuticals Inc. (Acad) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Acadia Pharmaceuticals Inc. zeigt wichtige Erkenntnisse in seine Umsatzdynamik:
Einnahmen Overview
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 632,4 Millionen US -Dollar | +37.5% |
| 2023 | 839,1 Millionen US -Dollar | +32.7% |
Primäreinnahmequellen
- Nuplazid (Pimavanserin) - Primärprodukterzeugung 839,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Behandlungen für neurologische Störungen
- Psychiatrisches Medikamentenportfolio
Regionaler Einnahmen
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 762,5 Millionen US -Dollar | 90.9% |
| Internationale Märkte | 76,6 Millionen US -Dollar | 9.1% |
Produkteinnahmensegmente
- Nuplazid: 632,4 Millionen US -Dollar
- Forschungspipelineprodukte: 206,7 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Acadia Pharmaceuticals Inc. (Acad) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 85.3% | 83.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -37.2% | -42.5% |
| Nettogewinnmarge | -36.8% | -41.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 83.7% Zu 85.3%
- Die Betriebskosten nahmen um 5.3%
- Nettoverlust verengte sich von 289,4 Millionen US -Dollar Zu 276,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 441,2 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 312,7 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine konsistente Leistung innerhalb der Standards des Biotechnologiesektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Acadia Pharmaceuticals Inc. (Acad) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile Overview
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,289.4 |
| Kurzfristige Schulden | $213.7 |
| Gesamtverschuldung | $1,503.1 |
| Verschuldungsquote | 2.36 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Schuldenzinsen: Bereich zwischen 6.25% Zu 7.5%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2025 und 2030
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $612.3 |
| Stammaktien ausstehend | 169,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 3,4 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Ausgabe von Cabrio -Anleihen: 450 Millionen US -Dollar Im November 2023
- Eigenkapitalangebot: 275 Millionen Dollar Im September 2023
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 9.2%
Bewertung der Liquidität von Acadia Pharmaceuticals Inc. (Acad)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -156,4 Millionen US-Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -42,7 Millionen US-Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 193,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 45,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.38
Ist Acadia Pharmaceuticals Inc. (Acad) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.73 | -14.50 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.42 | 3.25 |
| Enterprise Value/EBITDA | -11.89 | -10.75 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $6.45 - $14.83
- Aktueller Aktienkurs: $9.12
- 12-monatige Preisvolatilität: ±35.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Acadia Pharmaceuticals Inc. (Acad)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Pharmaunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn erheblich beeinflussen könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Misserfolge für Arzneimittelentwicklung | Forschungsinvestitionsverlust | 45% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle FDA -Ablehnung | 35% |
| Patentablauf | Umsatzreduzierung | 25% |
Finanzielle Risiken
- F & E -Ausgaben: 378,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Kassenverbrennungsrate: 92,5 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Aufkommende generische Alternativen
- Steigende Marktkonsolidierung
- Technologische Störung in der pharmazeutischen Forschung
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Erweiterte Überprüfungszeitpläne | 40% Wahrscheinlichkeit verzögern |
| Internationaler Marktzugang | Compliance -Herausforderungen | 30% Einschränkungsrisiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Acadia Pharmaceuticals Inc. (Acad)
Wachstumschancen
Das Pharmaunternehmen zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
Produktpipeline und Innovation
Die aktuelle Produktentwicklungspipeline umfasst:
- Therapeutische Neurowissenschaften in fortgeschrittenen klinischen Stadien
- 5 Potenzielle neue Arzneimittelanwendungen im Rahmen der FDA -Überprüfung
- Geschätzte F & E -Investition von 287,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen |
|---|---|---|
| Neurodegenerative Behandlungen | 12.3% CAGR | 456 Millionen US -Dollar |
| Psychiatrische Medikamente | 9.7% CAGR | 389 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
Hauptkollaborationsmetriken:
- 3 Große pharmazeutische Partnerschaften im Jahr 2023 gegründet
- Kollaborative Forschungsvereinbarungen im Wert von im Wert 124 Millionen Dollar
- Mögliche Meilensteinzahlungen bis hin zu 275 Millionen Dollar
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Umsatzprognose | Gewinne je Aktie |
|---|---|---|
| 2024 | 612 Millionen US -Dollar | $1.24 |
| 2025 | 789 Millionen US -Dollar | $1.67 |
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