AC Immune SA (ACIU) Bundle
فهم تدفقات إيرادات AC Immune SA (ACIU)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات AC Immune SA عن رؤى حرجة للمستثمرين الذين يحللون الأداء المالي للشركة.
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التعاون البحثي | 31.7 مليون | 38.2 مليون | +20.5% |
| إيرادات الترخيص | 12.5 مليون | 15.3 مليون | +22.4% |
| إجمالي الإيرادات | 44.2 مليون | 53.5 مليون | +21.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تمثل إيرادات التعاون البحثي 71.4% من إجمالي الإيرادات
- إيرادات الترخيص المساهمة 28.6% من إجمالي الإيرادات السنوية
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 65% أمريكا الشمالية، 25% أوروبا، 10% آسيا والمحيط الهادئ
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| برامج الأمراض التنكسية العصبية | 42% |
| برامج الأورام | 33% |
| تعاون بحثي آخر | 25% |
غوص عميق في ربحية AC المناعية SA (ACIU)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الحيوية التي تم التحقيق فيها عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -86.7% | -79.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -267.5% | -245.2% |
| صافي هامش الربح | -273.6% | -252.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 88.4 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 126.7 مليون دولار في عام 2023
- الأموال المستخدمة في العمليات: 104.2 مليون دولار في السنة المالية 2023
| فئة النفقات | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 82.6 مليون دولار | 88.4 مليون دولار |
| عام وإداري | 36.5 مليون دولار | 38.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم AC Immune SA (ACIU) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح AC Immune SA نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 34.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 276.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.17 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- أحدث الديون إعادة تمويل: فبراير 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 48.3 مليون
- قيمة الأسهم العادية: $482,000
- رأس المال الإضافي المدفوع: 634.2 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 89.4% |
| تمويل الديون | 10.6% |
تقييم سيولة AC المناعية SA (ACIU)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحرجة للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | 1.9 |
| نسبة سريعة | 1.8 | 1.6 |
| رأس المال العامل | 48.3 مليون دولار | 42.7 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 5.4 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 67.5 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 32.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 100.4 مليون دولار |
هيكل الديون overview:
- إجمالي الديون: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
هل AC Immune SA (ACIU) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 | -3.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 | -6.75 |
يوضح أداء سعر السهم تقلبًا ملحوظًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.47
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.85
- سعر السهم الحالي: $2.63
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 37% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 15% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه AC المناعي SA (ACIU)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 50.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q4 2023 |
| تمويل البحوث | نفقات التجارب السريرية | 82.3 مليون دولار قضيت على البحث والتطوير في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- التأخيرات المحتملة في تطور التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- عدم اليقين في حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | وصف | التعرض المحتمل |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | المنافسة في سوق الأمراض التنكسية العصبية | 3-4 المنافسين المباشرين |
| بيئة التمويل | تقلبات الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية | تخفيض 15.7 ٪ في تمويل مشروع التكنولوجيا الحيوية في عام 2023 |
المخاطر الاستراتيجية
- تنويع خط أنابيب المنتجات المحدودة
- الاعتماد على النهج العلاجي الفردي
- شراكة محتملة أو فشل التعاون
تواصل الشركة مراقبة وتقييم عوامل الخطر هذه من خلال المراجعات الاستراتيجية المستمرة وعمليات الإدارة المالية.
آفاق النمو المستقبلية لـ AC Immune SA (ACIU)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والاستراتيجية الدقيقة:
| فئة النمو | الاستثمار المتوقع | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 42.3 مليون دولار | توسع خط الأنابيب العلاجية للأمراض العصبية |
| توسع التجارب السريرية | 28.7 مليون دولار | المرحلة 2/3 تجارب للعلاجات التنكسية العصبية |
| الشراكات الاستراتيجية | 15.6 مليون دولار | اتفاقيات البحوث التعاونية |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- مرض الزهايمر التطور العلاجي مع 3 المرشحين السريريين المتقدمين
- محفظة أبحاث الأمراض في باركنسون مع 2 علاجات الاختراق المحتملة
- منصات Supraantigen و Neurommune الخاصة
فرص توسيع السوق:
- إمكانات سوق الأمراض التنكسية الأوروبية الأوروبية: 12.4 مليار دولار
- معدل نمو السوق العلاجي في أمريكا الشمالية: 7.2 ٪ سنويا
- الأسواق الناشئة الطلب العلاج العصبي: 5.6 مليار دولار متوقع بحلول عام 2026
| مقياس مالي | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 68.5 مليون دولار | 92.3 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 45.2 مليون دولار | 57.6 مليون دولار |
| ميزانية التجربة السريرية | 33.7 مليون دولار | 41.4 مليون دولار |
AC Immune SA (ACIU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.