AC Immune SA (ACIU) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für AC Immune SA (ACIU)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von AC Immune SA zeigen kritische Erkenntnisse für Anleger, die die finanzielle Leistung des Unternehmens analysieren.
| Einnahmekategorie | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Forschungszusammenarbeit | 31,7 Millionen | 38,2 Millionen | +20.5% |
| Lizenzeinnahmen | 12,5 Millionen | 15,3 Millionen | +22.4% |
| Gesamtumsatz | 44,2 Millionen | 53,5 Millionen | +21.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Die Einnahmen für Forschungskosten repräsentieren 71.4% des Gesamtumsatzes
- Lizenzeinnahmen tragen dazu bei 28.6% des Jahresumsatzes der Gesamteinnahmen
- Geografische Einnahmeverteilung: 65% Nordamerika, 25% Europa, 10% Asiatisch-pazifik
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Neurodegenerative Erkrankungsprogramme | 42% |
| Onkologieprogramme | 33% |
| Andere Forschungskooperationen | 25% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von AC Immun SA (ACIU)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das untersuchte Biotechnologieunternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -86.7% | -79.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -267.5% | -245.2% |
| Nettogewinnmarge | -273.6% | -252.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 88,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 126,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 104,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
| Kostenkategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | 82,6 Millionen US -Dollar | 88,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 36,5 Millionen US -Dollar | 38,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AC Immune SA (ACIU) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt AC Immune SA einen spezifischen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 34,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 276,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.17 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Februar 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gesamtaktien ausstehend: 48,3 Millionen
- Stammaktienwert: $482,000
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 634,2 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 89.4% |
| Fremdfinanzierung | 10.6% |
Bewertung der Liquidität von ACMMun SA (ACIU)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Finanzielle Bewertung zeigt kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | 1.9 |
| Schnellverhältnis | 1.8 | 1.6 |
| Betriebskapital | 48,3 Millionen US -Dollar | 42,7 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 5,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 67,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 32,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 100,4 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur overview:
- Gesamtverschuldung: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.7
Ist AC Immun SA (ACIU) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 | -3.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 | -6.75 |
Die Aktienkursleistung zeigt eine bemerkenswerte Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.47
- 52 Wochen hoch: $4.85
- Aktueller Aktienkurs: $2.63
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 37% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für AC Immun SA (ACIU)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 50,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab 25 Jahren 2023 |
| Forschungsfinanzierung | Klinische Versuchskosten | 82,3 Millionen US -Dollar verbracht für F & E im Jahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Mögliche Verzögerungen im Fortschreiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
Marktrisiken
| Risikotyp | Beschreibung | Mögliche Exposition |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Marktwettbewerb Neurodegenerativer Erkrankungen | 3-4 direkte Konkurrenten |
| Finanzierungsumgebung | Biotechnologie -Investitionsvolatilität | 15,7% Reduktion In Biotech Venture Funding im Jahr 2023 |
Strategische Risiken
- Diversifizierung der eingeschränkten Produktpipeline
- Abhängigkeit von einem einzigen therapeutischen Ansatz
- Potenzielle Partnerschaft oder Zusammenarbeitsfehler
Das Unternehmen überwacht und bewertet diese Risikofaktoren weiterhin durch laufende strategische Überprüfungen und Finanzmanagementprozesse.
Zukünftige Wachstumsaussichten für AC Immun SA (ACIU)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen finanziellen und strategischen Metriken:
| Wachstumskategorie | Projizierte Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 42,3 Millionen US -Dollar | Therapeutische Pipeline -Expansion neurologischer Krankheiten |
| Expansion für klinische Studien | 28,7 Millionen US -Dollar | Phase 2/3 Studien für neurodegenerative Behandlungen |
| Strategische Partnerschaften | 15,6 Millionen US -Dollar | Kollaborative Forschungsabkommen |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Alzheimer -Krankheitstherapeutika mit 3 fortgeschrittene klinische Kandidaten
- Parkinson -Krankheitsforschungsportfolio mit 2 mögliche Durchbruchbehandlungen
- Proprietäre Supraantigen- und Neurimmunplattformen
Markterweiterungsmöglichkeiten:
- Europäischer Marktpotential für neurodegenerative Erkrankungen: 12,4 Milliarden US -Dollar
- Nordamerikanische Wachstumsrate des therapeutischen Marktes: 7,2% jährlich
- Schwellenländer Neurologischer Behandlungsbedarf: 5,6 Milliarden US -Dollar projiziert bis 2026
| Finanzmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 68,5 Millionen US -Dollar | 92,3 Millionen US -Dollar |
| F & E -Ausgaben | 45,2 Millionen US -Dollar | 57,6 Millionen US -Dollar |
| Budget für klinische Studien | 33,7 Millionen US -Dollar | 41,4 Millionen US -Dollar |
AC Immune SA (ACIU) DCF Excel Template
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