Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Bundle
فهم إيرادات ARES Commercial Real Estate Corporation (Acre)
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي على أنشطة الإقراض العقاري والاستثمار التجاري. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تشمل مكونات الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات الفوائد من القروض العقارية التجارية: 332.4 مليون دولار
- مكاسب محققة من محفظة الاستثمار: 47.6 مليون دولار
- الإيجار والدخل الآخر: 18.2 مليون دولار
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| القروض العقارية التجارية | 332.4 | 78.3% |
| مكاسب محفظة الاستثمار | 47.6 | 11.2% |
| الإيجار وغيره من الدخل | 18.2 | 4.3% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن الأداء المالي التالي:
- إجمالي معدل نمو الإيرادات: 6.7%
- نمو إيرادات الفوائد: 5.3%
- تكتسب محفظة الاستثمار النمو: 8.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح التركيز في الأسواق الرئيسية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شمال شرق | 156.8 | 37% |
| الساحل الغربي | 112.5 | 26.5% |
| جنوب شرق | 89.3 | 21% |
| الغرب الأوسط | 65.4 | 15.5% |
غوص عميق في ربحية شركة آريس التجارية العقارية (فدان)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهدها الربحي اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 66.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.5% | 39.8% |
| صافي هامش الربح | 32.6% | 30.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.2% | 10.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.8% | 6.3% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 2.4% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 25.8% الإيرادات
- وصل صافي نمو الدخل 187.5 مليون دولار في عام 2023
يكشف تحليل الصناعة المقارن عن وضع تنافسي بهوامش أعلى من القطاع المتوسط.
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 42.5% | 38.2% |
| صافي هامش الربح | 32.6% | 29.7% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية وتحسين الإيرادات.
- تكلفة البضائع التي تباع مخفضة بواسطة 1.2%
- تحسنت كفاءة الإنفاق التشغيلي 0.9%
- إيرادات لكل نفقات التشغيل الدولار: $3.75
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة آريس التجارية العقارية (فدان) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.87 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 276 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.42 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.32:1 |
يوضح هيكل رأس المال للشركة مقاربة استراتيجية للتمويل:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
يشمل نشاط إعادة تمويل الديون الأخير:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 500 مليون دولار
- ملاحظات كبار غير مضمونة: 750 مليون دولار صدر في نوفمبر 2023
- متوسط مدين المدين: 6.2 سنة
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
تقييم سيولة Ares Commercial Real Estate Corporation (Acre)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- احتياطيات الأصول السائلة: 87.4 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 214.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -189.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 62.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 92.6 مليون دولار
- محفظة الاستثمار على المدى القصير: 45.2 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة: 250 مليون دولار
مقاييس تغطية الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x |
هل Ares Commercial Real Estate Corporation (Acre) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.5x |
أداء الأسهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.60
- سعر التداول الحالي: $18.45
- تقلب الأسعار: ±15.3%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 6.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 72% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $20.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة آريس التجارية العقارية (فدان)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الفائدة | تقلبات تقييم الحافظة | 78% |
| تراجع العقارات التجارية | انخفاض عائدات الاستثمار | 65% |
| الركود الاقتصادي | انخفاض تقييمات الممتلكات | 52% |
المخاطر التشغيلية
- تدهور جودة الائتمان
- احتمال المستأجر الافتراضي
- مخاطر تركيز الحافظة
- تحديات الامتثال التنظيمية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.3x
- نسبة القرض غير العاملة: 4.7%
- هامش الفائدة الصافي: 3.2%
- احتياطي فقدان القرض: 42.6 مليون دولار
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية إدارة المخاطر | حالة التنفيذ |
|---|---|
| تنويع محفظة الاستثمار | مستمر |
| فحص الائتمان المعزز | مُنفّذ |
| إدارة السيولة | مراقبة نشطة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة آريس التجارية العقارية (فدان)
فرص النمو
يكشف تحليل آفاق النمو لشركة الاستثمار العقاري التجارية عن العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم الاستثمار المحتمل |
|---|---|---|
| إقراض السوق الأوسط | 7.2% | 3.6 مليار دولار |
| ديون العقارات التجارية | 5.8% | 2.9 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تنويع محفظة موسع عبر قطاعات عقارية تجارية متعددة
- التركيز المحسن على منصات الإقراض التي تدعم التكنولوجيا
- توسع السوق الجغرافي الاستراتيجي
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مقاييس النمو التالية:
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 النمو المقدر |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 487 مليون دولار | 6.3% |
| صافي إيرادات الفوائد | 312 مليون دولار | 5.7% |
المزايا التنافسية
- إطار إدارة المخاطر المتطور
- تكنولوجيا الاكتتاب الملكية
- علاقات مؤسسية واسعة النطاق
تُظهر مؤشرات تحديد المواقع التنافسية الرئيسية إمكانات نمو قوية في سوق الديون العقارية التجارية.
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.