ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ADMA Biologics ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت ADMA Biologics ، Inc. عن إجمالي إيرادات 48.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 16.3% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الغلوبولين المناعي المشتقة من البلازما | 41.2 مليون دولار | 84.4% |
| تصنيع العقد | 7.6 مليون دولار | 15.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- كانت إيرادات المنتج لـ ASCENIV ™ 16.2 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى إيرادات منتجات Bivigam® 25.0 مليون دولار
- تم إنشاء NABI-HB® 2.1 مليون دولار في الإيرادات
يظهر تحليل نمو الإيرادات زيادات فصلية متتالية ، مع إيرادات الربع الرابع 2023 14.3 مليون دولار، مقارنة ب 12.6 مليون دولار في Q4 2022.
غوص عميق في ربحية ADMA Biologics ، Inc. (ADMA)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى نقدية حول الفعالية التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.6% | -42.1% |
| صافي هامش الربح | -37.9% | -44.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.6 نقاط مئوية
- ضاقت الخسائر التشغيلية 6.5 نقاط مئوية
- تخفيض الخسائر الصافية 6.6 نقاط مئوية
| مقياس مالي | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 96.4 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 49.8 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 65.2 مليون دولار |
أظهرت مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنًا تدريجيًا في الأداء المالي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم ADMA Biologics ، Inc. (ADMA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح ADMA Biologics ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 16.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 137.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.84 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- إجمالي ديون 114.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى رافعة معتدلة
- تسهيلات الائتمان مع 50 مليون دولار أقصى قدرة الاقتراض
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45.3% |
| تمويل الأسهم | 54.7% |
يتضمن نشاط إعادة تمويل الديون مؤخرًا قرضًا على المدى مع 7.5 ٪ سعر الفائدة و نضج 5 سنوات.
تقييم السيولة ADMA Biologics ، Inc. (ADMA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.87 | يعكس وضع السيولة الفوري |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 14.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: تقلص طفيف
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.4 مليون دولار |
مخاطر السيولة ونقاط القوة
- النقد والمكافئات النقدية: 22.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 16.5 مليون دولار
- مبيعات أيام معلقة: 45 يومًا
توضح البيانات المالية سيولة دقيقة profile مع الالتزامات المالية قصيرة الأجل يمكن التحكم فيها والاحتياطيات النقدية المعتدلة.
هل ADMA Biologics ، Inc. (ADMA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، تكشف مقاييس التقييم الخاصة بالشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.35 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية التقلب:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.02
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- سعر السهم الحالي: $1.85
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحلل | شراء معتدل |
| السعر المستهدف | $4.25 |
تشير رؤى التقييم الرئيسية إلى الحد الأدنى المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه ADMA Biologics ، Inc. (ADMA)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 42.3 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة | واسطة |
| سعر الحرق النقدي | 23.7 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| التزامات الديون | 65.4 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع الأدوية الحيوية
- عمليات التصنيع المعقدة مع مخاطر الاضطراب المحتملة
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- منافسة مكثفة في سوق علاج الغلوبولين المناعي
- ضغط التسعير المحتمل من البدائل العامة
- تطور المناظر الطبيعية لسداد الرعاية الصحية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|
| البحث والتطوير | 18.2 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي |
| انتهاء صلاحية براءة الاختراع | محتمل 35% الحد من الإيرادات |
استراتيجيات التخفيف
- تنويع خط أنابيب المنتج
- تعزيز الكفاءة التشغيلية
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لـ ADMA Biologics ، Inc. (ADMA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة:
- سوق الغلوبولين المناعي المشتق من البلازما من المتوقع أن يصل 8.9 مليار دولار بحلول عام 2027
- محفظة المنتجات الحالية التي تستهدف أسواق نقص المناعة النادرة
- توسيع قدرات التصنيع لزيادة القدرة الإنتاجية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 87.4 مليون دولار (2023) | 125-140 مليون دولار (2025 تقدير) |
| قدرة التصنيع | 200000 لتر كل سنة | 300000 لتر بحلول عام 2025 |
| استثمار البحث والتطوير | 22.6 مليون دولار (2023) | 28-32 مليون دولار (2024 متوقع) |
تشمل الشراكات الاستراتيجية ومبادرات توسيع السوق:
- الاستهداف 5-7% حصة السوق في قطاع علاج نقص المناعة الأولية
- تطوير منتجات الغلوبولين المناعي الجديد مع ملامح سريرية محسنة
- استكشاف فرص دخول السوق الدولية في أوروبا وآسيا
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدفع النمو في المستقبل:
- شبكة جمع البلازما الملكية
- مرافق التصنيع المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير
- خط أنابيب تطوير الغلوبولين المناعي المتقدم
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.