ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Bundle
Verständnis von ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Adma Biologics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 48,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 16.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Von Plasma abgeleitete Immunglobulinprodukte | 41,2 Millionen US -Dollar | 84.4% |
| Vertragsherstellung | 7,6 Millionen US -Dollar | 15.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Produkteinnahmen für Asceniv ™ war 16,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bivigam® -Produkteinnahmen erzielt 25,0 Millionen US -Dollar
- NABI-HB® erzeugt 2,1 Millionen US -Dollar im Umsatz
Die Umsatzwachstumsanalyse zeigt aufeinanderfolgende vierteljährliche Erhöhungen mit einem Umsatz von Q4 2023 von Viertel 2023 14,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 12,6 Millionen US -Dollar in Q4 2022.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Wirksamkeit und die finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -35.6% | -42.1% |
| Nettogewinnmarge | -37.9% | -44.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5,6 Prozentpunkte
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 6,5 Prozentpunkte
- Nettoverluste reduziert durch 6,6 Prozentpunkte
| Finanzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 96,4 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 49,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 65,2 Millionen US -Dollar |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine allmähliche Verbesserung der finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ADMA Biologics, Inc. (ADMA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt ADMA Biologics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 16,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 137,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.84 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Gesamtverschuldung von 114,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote unter 1,0, was auf einen moderaten Hebel hinweist
- Kreditfazilität mit 50 Millionen Dollar Maximale Kreditkapazität
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 54.7% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden beinhalten einen Laufzeitkredit mit 7,5% Zinssatz Und 5-Jahres-Reife.
Bewertung der Liquidität von ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.87 | Spiegelt die sofortige Liquiditätsposition wider |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 14,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Betriebskapitaltrend: Leichte Kontraktion
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisiken und Stärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 16,5 Millionen US -Dollar
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
Die Finanzdaten zeigen eine nuancierte Liquidität profile mit überschaubaren kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen und moderaten Bargeldreserven.
Ist ADMA Biologics, Inc. (ADMA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Nach den neuesten Finanzdaten zeigen die Bewertungsmetriken des Unternehmens wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.35 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.02
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Aktueller Aktienkurs: $1.85
Dividenden- und Analystenperspektiven:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Gemäßigten Kauf |
| Kursziel | $4.25 |
Wichtige Erkenntnisse der Bewertung deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken für ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die seine finanzielle Leistung und die Marktposition erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen | Medium |
| Kassenverbrennungsrate | 23,7 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Schuldenverpflichtungen | 65,4 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Hoch |
Betriebsrisiken
- Vorschriften der regulatorischen Einhaltung im biopharmazeutischen Sektor
- Komplexe Herstellungsprozesse mit potenziellen Störungsrisiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensiver Wettbewerb auf dem Markt für Immunglobulin -Therapie
- Potenzieller Preisdruck durch generische Alternativen
- Entwicklungslandschaften im Gesundheitswesen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 18,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Investition |
| Patentablauf | Potenzial 35% Umsatzreduzierung |
Minderungsstrategien
- Diversifizierung der Produktpipeline
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
Zukünftige Wachstumsaussichten für ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
- Der von Plasma abgeleitete Immunoglobulinmarkt prognostiziert zu erreichen 8,9 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Aktuelles Produktportfolio auf seltene Märkte im Immunfehler abzielen
- Erweiterung der Produktionskapazitäten zur Erhöhung der Produktionskapazität
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 87,4 Millionen US -Dollar (2023) | 125-140 Millionen US-Dollar (2025 Schätzung) |
| Fertigungskapazität | 200.000 Liter pro Jahr | 300.000 Liter bis 2025 |
| F & E -Investition | 22,6 Millionen US -Dollar (2023) | 28-32 Millionen US-Dollar (2024 projiziert) |
Zu den strategischen Partnerschaften und Marktexpansionsinitiativen gehören:
- Targeting 5-7% Marktanteil im primären Segment zur Behandlung von Immundefizienzbehandlung
- Entwicklung neuer Immunglobulinprodukte mit verbesserten klinischen Profilen
- Erforschen der internationalen Markteintrittsmöglichkeiten in Europa und Asien
Wichtige Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Proprietary Plasmasammelsetzwerk
- FDA-zugelassene Produktionsstätten
- Erweiterte Immunglobulinentwicklungspipeline
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) DCF Excel Template
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