Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Bundle
فهم إيرادات Agios Pharmaceuticals ، Inc. (AGIO)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الأدوية عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الأورام | 712.4 | 64.3% |
| علاجات أمراض الدم | 276.9 | 25.1% |
| التعاون البحثي | 115.7 | 10.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 1.043 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 1.105 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 892.6 | 6.2% |
| أوروبا | 156.7 | 4.8% |
| بقية العالم | 55.4 | 3.5% |
أداء إيرادات المنتج
- مبيعات منتجات الأورام الرائدة: 456.3 مليون دولار
- إيرادات المخدرات في أمراض الدم: 276.9 مليون دولار
- أحدث مساهمة خط الإنتاج: 89.5 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Agios Pharmaceuticals ، Inc. (AGIO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأدوية عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.3% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.7% | -5.4% |
| صافي هامش الربح | -35.6% | -8.9% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية الديناميات المالية المعقدة:
- نفقات البحث والتطوير: 487.2 مليون دولار
- نسبة إدارة التكاليف التشغيلية: 62.5%
- الناتج عن الإيرادات: 1.24 مليار دولار
يكشف تحليل ربحية الصناعة المقارنة عن وضع دقيق في معايير قطاع الأدوية.
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -14.3% | 7.6% |
| العودة على الأصول | -9.7% | 4.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Agios Pharmaceuticals ، Inc. (AGIO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,247.6 |
| ديون قصيرة الأجل | $423.9 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,156.3 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.77 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول الأدوات طويلة الأجل
تسلط أنشطة التمويل الأخيرة الضوء على النهج الاستراتيجي للشركة:
- إصدار سندات قابلة للتحويل: 500 مليون دولار في الملاحظات العليا القابلة للتحويل
- عرض الأسهم: 350 مليون دولار في الأسهم العامة
- إعادة تمويل الديون الحالية بأسعار فائدة أقل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
تقييم السيولة Agios Pharmaceuticals ، Inc. (AGIO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة مقاييس السيولة عن رؤى مهمة حول المرونة المالية للشركة والصحة قصيرة الأجل.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
| رأس المال العامل | $456.7 مليون | 389.3 مليون دولار |
يوضح تحليل بيان التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 287.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -215.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -72.8 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 612.5 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 245.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 189.7 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 345.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.75 |
هل Agios Pharmaceuticals ، Inc. (AGIO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 | 2.15 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.94 | -7.62 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $24.18
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $45.67
- السعر الحالي: $35.42
- تقلب الأسعار: 38.5%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 35% |
| يمسك | 10 | 50% |
| يبيع | 3 | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Agios Pharmaceuticals ، Inc. (AGIO)
عوامل الخطر: تحليل شامل
يكشف تقييم المخاطر المالية عن تحديات حرجة لشركة الأدوية اعتبارًا من عام 2024:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | عدم اليقين في خط أنابيب المخدرات | 187 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المحتمل في خطر |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | 62% احتمال التأخير التنظيمي |
| مسابقة السوق | مدخل المخدرات العام | محتمل 45 مليون دولار الحد من الإيرادات |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع التي تؤثر 3 منتجات الأدوية الأولية
- تصنيع إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تعرض التقاضي في الملكية الفكرية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- معدل حرق النقد: 22.4 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.67
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| الامتثال FDA | عالي | 75 مليون دولار التعرض لعقوبة محتملة |
| لوائح السوق الدولية | واسطة | محتمل 30% الحد من الوصول إلى السوق |
آفاق النمو المستقبلية لـ Agios Pharmaceuticals ، Inc. (AGIO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
خط أنابيب المنتج والابتكار
تتركز استثمارات البحث والتطوير الحالية في المجالات العلاجية التالية:
- برامج أبحاث الأورام مع 3 المرشحين للمرحلة السريرية
- تطورات علاج أمراض الدم
- التدخلات العلاجية للمرض النادر
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 412 مليون دولار | 8.5% |
| 2025 | 486 مليون دولار | 17.9% |
| 2026 | 562 مليون دولار | 15.6% |
الشراكات الاستراتيجية
تشمل التعاون الاستراتيجي الحالي:
- شراكة البحث مع 2 مؤسسات البحوث الأكاديمية الرئيسية
- اتفاقية تطوير الأدوية التعاونية مع 1 شركة الأدوية العالمية
- ترتيب ترخيص التكنولوجيا مع 1 مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية
استراتيجيات توسيع السوق
مجالات تركيز التوسع الجغرافي:
- اختراق سوق أمريكا الشمالية
- تطوير السوق الأوروبية
- الأسواق الصيدلانية الآسيوية الناشئة
استثمار البحث والتطوير
توقعات نفقات البحث والتطوير:
| سنة | استثمار البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2024 | 156 مليون دولار | 37.8% |
| 2025 | 189 مليون دولار | 38.9% |
| 2026 | 224 مليون دولار | 39.8% |
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.