Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Bundle
UNERCENDIMENTO AGIOS Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa farmacêutica revela informações financeiras críticas para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos oncológicos | 712.4 | 64.3% |
| Tratamentos de hematologia | 276.9 | 25.1% |
| Colaborações de pesquisa | 115.7 | 10.6% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 1,043 bilhão
- 2023 Receita total: US $ 1,105 bilhão
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.9%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 892.6 | 6.2% |
| Europa | 156.7 | 4.8% |
| Resto do mundo | 55.4 | 3.5% |
Desempenho da receita do produto
- Vendas de produtos para oncologia principal: US $ 456,3 milhões
- Receita de medicamentos para hematologia -chave: US $ 276,9 milhões
- Contribuição mais recente da linha de produtos: US $ 89,5 milhões
Um mergulho profundo na Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa farmacêutica revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.3% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | -22.7% | -5.4% |
| Margem de lucro líquido | -35.6% | -8.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira complexa:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 487,2 milhões
- Taxa de gerenciamento de custos operacionais: 62.5%
- Receita gerada: US $ 1,24 bilhão
A análise de lucratividade comparativa da indústria revela o posicionamento diferenciado nos benchmarks do setor farmacêutico.
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -14.3% | 7.6% |
| Retorno sobre ativos | -9.7% | 4.2% |
Dívida vs. Equidade: Como Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No período mais recente de relatórios financeiros, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,247.6 |
| Dívida de curto prazo | $423.9 |
| Equidade total dos acionistas | $2,156.3 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.77 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente instrumentos de longo prazo
Atividades recentes de financiamento destacam a abordagem estratégica da empresa:
- Emissão de títulos conversíveis: US $ 500 milhões em notas sênior conversíveis
- Oferta de ações: US $ 350 milhões em ações ordinárias
- Refinanciamento da dívida existente a taxas de juros mais baixas
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Avaliando a liquidez da Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez revela informações críticas sobre a flexibilidade financeira da empresa e a saúde de curto prazo.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.92 | 1.65 |
| Capital de giro | $456,7 milhões | US $ 389,3 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra as seguintes tendências importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 287,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 215,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 72,8 milhões
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612,5 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 245,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 189,7 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 345,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.75 |
A Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a atratividade financeira da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 | 2.15 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.94 | -7.62 |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $24.18
- Alta de 52 semanas: $45.67
- Preço atual: $35.42
- Volatilidade dos preços: 38.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 35% |
| Segurar | 10 | 50% |
| Vender | 3 | 15% |
Métricas de dividendos
Características de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)
Fatores de risco: análise abrangente
A avaliação de riscos financeiros revela desafios críticos para a empresa farmacêutica a partir de 2024:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Incerteza de pipeline de drogas | US $ 187 milhões potencial investimento em P&D em risco |
| Conformidade regulatória | Desafios de aprovação da FDA | 62% probabilidade de atraso regulatório |
| Concorrência de mercado | Entrada de medicamentos genéricos | Potencial US $ 45 milhões Redução de receita |
Principais riscos operacionais
- Riscos de expiração de patentes afetando 3 medicamentos primários
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos de fabricação
- Exposição de litígios de propriedade intelectual
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro incluem:
- Taxa de queima de caixa: US $ 22,4 milhões por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 0.67
- Taxa de liquidez atual: 1.45
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Conformidade da FDA | Alto | US $ 75 milhões Exposição potencial de penalidade |
| Regulamentos de mercado internacional | Médio | Potencial 30% Limitação de acesso ao mercado |
Perspectivas de crescimento futuro para Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Oleoduto e inovação de produtos
Os investimentos atuais de pesquisa e desenvolvimento estão concentrados nas seguintes áreas terapêuticas:
- Programas de pesquisa de oncologia com 3 candidatos em estágio clínico
- Desenvolvimentos de tratamento de hematologia
- Intervenções terapêuticas de doenças raras
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 412 milhões | 8.5% |
| 2025 | US $ 486 milhões | 17.9% |
| 2026 | US $ 562 milhões | 15.6% |
Parcerias estratégicas
As colaborações estratégicas atuais incluem:
- Parceria de pesquisa com 2 principais instituições de pesquisa acadêmica
- Acordo colaborativo de desenvolvimento de medicamentos com 1 empresa farmacêutica global
- Acordo de licenciamento de tecnologia com 1 Centro de Pesquisa de Biotecnologia
Estratégias de expansão de mercado
Áreas de foco em expansão geográfica:
- Penetração no mercado norte -americano
- Desenvolvimento de mercado europeu
- Mercados farmacêuticos asiáticos emergentes
Investimento em P&D
Projeções de despesas de pesquisa e desenvolvimento:
| Ano | Investimento em P&D | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 156 milhões | 37.8% |
| 2025 | US $ 189 milhões | 38.9% |
| 2026 | US $ 224 milhões | 39.8% |
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