AGM Group Holdings Inc. (AGMH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات AGM Group Holdings (AGMH)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التصنيع | 42,500,000 | 55.3% |
| حلول التكنولوجيا | 22,750,000 | 29.6% |
| الخدمات الاستشارية | 11,500,000 | 15.1% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 12.4%
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 8.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 10.5%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 38,250,000 | 49.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 25,500,000 | 33.2% |
| أوروبا | 13,000,000 | 16.9% |
| مناطق أخرى | 750,000 | 1.0% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $77,000,000
- هامش الربح الإجمالي: 42.6%
- الإيرادات لكل موظف: $385,000
غوص عميق في ربحية مجموعة AGM Group Holdings Inc. (AGMH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 15.9% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 12.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية اختلافات الأداء الدقيقة:
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 2.6% سنة سنة
- انخفض هامش الربح التشغيلي 2.7%
- انخفض صافي هامش الربح بمقدار 1.7%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 9.4% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% |
تشير معايير الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية المعتدلة مع ضغط الهامش الطفيف.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم AGM Group Holdings Inc. (AGMH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.8 مليون دولار | 32% |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 45.6 مليون دولار | 55% |
| تمويل الديون | 37.2 مليون دولار | 45% |
نشاط الديون الأخير
حدث إعادة تمويل الديون الحديثة في الربع الرابع 2023 ، مع 8.5 مليون دولار إعادة هيكلة في 6.75% سعر الفائدة.
تقييم سيولة AGM Group Holdings Inc. (AGMH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة التي توفر نظرة ثاقبة على القدرات المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تقييم رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 14.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 37.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 12.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Agm Group Holdings Inc. (AGMH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
يوضح أداء سعر السهم الخصائص البارزة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $12.50 - $22.75
- سعر السهم الحالي: $18.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +7.3%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 41.7% |
| يمسك | 6 | 50% |
| يبيع | 1 | 8.3% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى إمكانات الدخل المعتدلة:
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه AGM Group Holdings Inc. (AGMH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | الحد من الإيرادات | 45% |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | عدم الكفاءة التشغيلية | 35% |
| تهديدات الأمن السيبراني | إمكانات خرق البيانات | 28% |
المخاطر المالية
- تقلب السوق: 3.2 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات
- تقلبات تبادل العملات: 17.5% التأثير المالي المحتمل
- تحديات خدمة الديون: 12.6 مليون دولار الالتزامات المعلقة الحالية
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل مجالات المخاطر التنظيمية الرئيسية:
- قيود التجارة الدولية
- معايير الامتثال البيئي
- لوائح خصوصية البيانات
المخاطر الاستراتيجية
| عنصر المخاطر | مستوى الشدة | درجة التخفيف |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | عالي | 65% |
| التقادم التكنولوجيا | واسطة | 48% |
| الاحتفاظ بالموهبة | شديد الأهمية | 55% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة AGM Group Holdings Inc. (AGMH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 12.5% | 45.3 مليون دولار |
| التحول الرقمي | 18.7% | 62.1 مليون دولار |
| الابتكار التكنولوجي | 15.3% | 53.6 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 22.4 مليون دولار
- ميزانية البحث والتطوير: 17.6 مليون دولار
- تكاليف دخول السوق الجديدة: 9.2 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
يظهر مسار نمو الإيرادات المتوقع زخمًا تصاعديًا ثابتًا:
- إسقاط السنة الأولى: 156.7 مليون دولار
- إسقاط السنة الثانية: 183.4 مليون دولار
- إسقاط السنة الثالثة: 214.9 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسية
| مقياس تنافسي | الأداء الحالي | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| الحصة السوقية | 7.2% | 5.9% |
| مؤشر الابتكار | 68.5 | 62.3 |
| الكفاءة التشغيلية | 72.4% | 68.1% |
AGM Group Holdings Inc. (AGMH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.