AGM Group Holdings Inc. (AGMH) Bundle
Comprendre AGM Group Holdings Inc. (AGMH) Strots de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de fabrication | 42,500,000 | 55.3% |
| Solutions technologiques | 22,750,000 | 29.6% |
| Services de conseil | 11,500,000 | 15.1% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 12.4%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 10.5%
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 38,250,000 | 49.7% |
| Asie-Pacifique | 25,500,000 | 33.2% |
| Europe | 13,000,000 | 16.9% |
| Autres régions | 750,000 | 1.0% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Revenu annuel total pour 2023: $77,000,000
- Marge bénéficiaire brute: 42.6%
- Revenu par employé: $385,000
Une plongée profonde dans la rentabilité AGM Group Holdings Inc. (AGMH)
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 15.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 12.5% |
Les indicateurs de rentabilité clés montrent des variations de performance nuancées:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 2.6% d'une année à l'autre
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 2.7%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 1.7%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.4% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.3% |
Les repères comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel modéré avec une légère compression de marge.
Dette vs Équité: comment AGM Group Holdings Inc. (AGMH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 5,8 millions de dollars | 32% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Note de crédit actuelle: BB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Financement de la composition
| Source de financement | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 45,6 millions de dollars | 55% |
| Financement de la dette | 37,2 millions de dollars | 45% |
Activité de dette récente
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, avec 8,5 millions de dollars restructuré à 6.75% taux d'intérêt.
Évaluation des liquidités AGM Group Holdings Inc. (AGMH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui fournissent un aperçu des capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Évaluation du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 14,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 12,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
AGM Group Holdings Inc. (AGMH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Les performances du cours des actions montrent des caractéristiques notables:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $12.50 - $22.75
- Prix actuel de l'action: $18.45
- Changement de prix du début de l'année: +7.3%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 5 | 41.7% |
| Prise | 6 | 50% |
| Vendre | 1 | 8.3% |
Les mesures de dividendes indiquent un potentiel de revenu modéré:
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
Risques clés face à AGM Group Holdings Inc. (AGMH)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Réduction des revenus | 45% |
| Infrastructure technologique | Inefficacité opérationnelle | 35% |
| Menaces de cybersécurité | Potentiel de violation de données | 28% |
Risques financiers
- Volatilité du marché: 3,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus
- Fluctuations de change: 17.5% Impact financier potentiel
- Défis de service de la dette: 12,6 millions de dollars obligations en cours actuelles
Risques de conformité réglementaire
Les principales domaines de risque réglementaire comprennent:
- Restrictions du commerce international
- Normes de conformité environnementale
- Règlements sur la confidentialité des données
Risques stratégiques
| Élément de risque | Niveau de gravité | Score d'atténuation |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Haut | 65% |
| Obsolescence technologique | Moyen | 48% |
| Rétention des talents | Critique | 55% |
Perspectives de croissance futures pour AGM Group Holdings Inc. (AGMH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Marchés internationaux | 12.5% | 45,3 millions de dollars |
| Transformation numérique | 18.7% | 62,1 millions de dollars |
| Innovation technologique | 15.3% | 53,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 22,4 millions de dollars
- Budget de recherche et de développement: 17,6 millions de dollars
- Nouveaux coûts d'entrée sur le marché: 9,2 millions de dollars
Projections de croissance des revenus
La trajectoire de croissance des revenus prévue montre une élan à la hausse cohérente:
- Projection de l'année 1: 156,7 millions de dollars
- Projection de l'année 2: 183,4 millions de dollars
- Projection de l'année 3: 214,9 millions de dollars
Positionnement concurrentiel
| Métrique compétitive | Performance actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Part de marché | 7.2% | 5.9% |
| Indice d'innovation | 68.5 | 62.3 |
| Efficacité opérationnelle | 72.4% | 68.1% |
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