Avangrid, Inc. (AGR) Bundle
فهم Avangrid، Inc. (AGR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Avangrid، Inc. عن إجمالي الإيرادات التشغيلية البالغة 7.24 مليار دولار للسنة المالية 2023، مما يدل على الأداء المالي للشركة عبر قطاعات أعمالها المتنوعة.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 3.62 مليار دولار | 50% |
| الشبكات | 3.12 مليار دولار | 43% |
| قطاعات أخرى | 500 مليون دولار | 7% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة ما يلي:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 5.6%
- عرض قطاع الطاقة المتجددة 7.2% زيادة الإيرادات
- قطاع الشبكات يحافظ على أداء إيرادات مستقر
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
- شمال شرق الولايات المتحدة: 78% مجموع الإيرادات
- مناطق أخرى: 22% مجموع الإيرادات
| السنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 6.85 مليار دولار | لا ينطبق |
| 2023 | 7.24 مليار دولار | 5.6% |
غوص عميق في Avangrid، Inc. الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.7% | 16.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.2% | 7.8% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 4.9% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 7.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 403 ملايين دولار
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 7.3%
- عائد الأصول (ROA): 3.5%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 9.5% |
| نسبة إدارة التكاليف | 87.3% |
ويبين التحليل المقارن للصناعة الأداء المتسق فوق المعايير المتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Avangrid، Inc. (AGR) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تُظهر Avangrid، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 5.64 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 422 مليون دولار |
| مجموع الديون | 6.062 مليار دولار |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 1.42، وهو أعلى بقليل من متوسط قطاع المرافق البالغ 1.35.
خصائص التمويل
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.3%
- استحقاق الدين Profile:
إصدار الديون مؤخراً
| السنة | إصدار الديون ($) | الغرض |
|---|---|---|
| 2023 | 750 مليون دولار | البنية التحتية للطاقة المتجددة |
تكوين الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 4.26 مليار دولار
- الأسهم العادية القائمة: 272.4 مليون سهم
- القيمة الدفترية للسهم: $15.64
تقييم Avangrid، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية لشركة Avangrid، Inc. عن رؤى مهمة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
| رأس المال المتداول | 862 مليون دولار | 743 مليون دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.3 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 1.1 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 212 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد وما يعادله: 456 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 234 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 690 مليون دولار
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.47 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هو Avangrid، Inc. (AGR) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.4 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.3x |
| عائد توزيعات الأرباح | 4.2% |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $33.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $47.88
- سعر السهم الحالي: $41.23
- تغير السعر حتى تاريخه: +7.6%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 6 | 42% |
| انتظر | 8 | 53% |
| بيع | 1 | 5% |
رؤى تقييم إضافية:
- متوسط السعر المستهدف: $44.75
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 8.5%
- نسبة المدفوعات: 65%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Avangrid، Inc. (AGR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
- هشاشة البنية التحتية لتوليد الطاقة: 412 مليون دولار تكاليف استبدال البنية التحتية المحتملة
- تحديات موثوقية الشبكة التي تؤثر على استمرارية الخدمة
- مخاطر التقادم التكنولوجي في البنية التحتية للطاقة المتجددة
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلبات السوق | 87.3 مليون دولار | متوسطة |
| الامتثال التنظيمي | 63.5 مليون دولار | عالية |
| تقلبات أسعار الفائدة | 41.2 مليون دولار | منخفض |
المخاطر التنظيمية
يشمل التعرض التنظيمي الرئيسي ما يلي:
- التغييرات المحتملة في تنظيم انبعاثات الكربون
- عدم استقرار سوق ائتمانات الطاقة المتجددة
- تعديلات سياسة الطاقة على مستوى الدولة
المخاطر الاستراتيجية
يكشف تقييم المخاطر الاستراتيجية عن:
- ضغوط المشهد التنافسي: 3.7% ضعف حصة السوق
- مخاطر تركيز محفظة الاستثمار
- تحديات تكامل التكنولوجيا الناشئة
المخاطر المرتبطة بالمناخ
يشير تقييم تأثير تغير المناخ إلى:
- الأضرار المحتملة للبنية التحتية: 276 مليون دولار التعرض المقدر
- متطلبات الاستعداد للأحداث الجوية المتطرفة
- تكاليف التكيف مع التحول إلى الطاقة المتجددة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Avangrid, Inc. (AGR)
فرص النمو
أثبتت شركة Avangrid, Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد موقع استراتيجي في السوق والاستثمار في الطاقة المتجددة. تركز استراتيجية نمو الشركة على مجالات رئيسية للتوسع والابتكار.
استراتيجيات توسيع السوق
| مجال النمو | الاستثمار المتوقع | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 1.8 مليار دولار | توسيع طاقة الرياح والطاقة الشمسية |
| تحديث الشبكة | 750 مليون دولار | تحسين البنية التحتية |
| البنية التحتية للسيارات الكهربائية | 250 مليون دولار | تطوير شبكة الشحن |
عوامل النمو الرئيسية
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة
- تقنيات تحديث الشبكة
- اختراق السوق الجغرافي الاستراتيجي
- حلول تخزين الطاقة المتقدمة
توقعات النمو المالي
تشير توقعات نمو الإيرادات إلى إمكانية 6.5% زيادة سنوية حتى عام 2026، مدفوعة باستثمارات الطاقة المتجددة والابتكارات التكنولوجية.
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- البنية التحتية الواسعة للطاقة المتجددة
- تقنيات إدارة الشبكة المتقدمة
- وجود قوي للسوق الإقليمية في شمال شرق الولايات المتحدة
تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة توسيع قدرة توليد الرياح والطاقة الشمسية، مع استهداف 500 ميجاوات إنتاج إضافي من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
Avangrid, Inc. (AGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.