Quebrando a Saúde Financeira Avangrid, Inc. (AGR): Insights -chave para investidores

Compreendendo os fluxos de receita Avangrid, Inc. (AGR)

Análise de receita

A Avangrid, Inc. relatou receitas operacionais totais de US $ 7,24 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa em seus diversos segmentos de negócios.

Os principais insights da receita para a empresa incluem:

• Taxa de crescimento de receita ano a ano 5.6%
• Segmento de energia renovável mostrando 7.2% Aumento da receita
• Segmento de redes mantendo desempenho estável na receita

A quebra de receita geográfica revela:

• Nordeste dos Estados Unidos: 78% de receita total
• Outras regiões: 22% de receita total

Um mergulho profundo na AVANGRID, INC. (AGR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.

Principais indicadores de rentabilidade

• Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 7,2 bilhões
• Resultado líquido: US $ 403 milhões
• Retorno sobre o patrimônio (ROE): 7.3%
• Retorno sobre ativos (ROA): 3.5%

Métricas de eficiência operacional

A análise comparativa da indústria demonstra desempenho consistente acima dos benchmarks medianos no setor de energia renovável.

Dívida vs. Equidade: Como Avangrid, Inc. (AGR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a Avangrid, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Relação dívida / patrimônio

A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.42, que está um pouco acima da mediana do setor de utilidade de 1,35.

Características de financiamento

• Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
• Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
• Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo

Emissão recente da dívida

Composição de patrimônio

Total dos acionistas dos acionistas: US $ 4,26 bilhões

• Ações ordinárias em circulação: 272,4 milhões de ações
• Valor contábil por ação: $15.64

Avaliando Avangrid, Inc. (AGR) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez financeira Avangrid, Inc. revelam informações críticas para os investidores:

Destaques da demonstração do fluxo de caixa:

• Fluxo de caixa operacional: US $ 1,3 bilhão
• Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,1 bilhão
• Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 212 milhões

Indicadores -chave de liquidez:

• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456 milhões
• Investimentos de curto prazo: US $ 234 milhões
• Total de ativos líquidos: US $ 690 milhões

A Avangrid, Inc. (AGR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Análise de desempenho do preço das ações:

• Baixa de 52 semanas: $33.45
• Alta de 52 semanas: $47.88
• Preço atual das ações: $41.23
• Alteração do preço do ano: +7.6%

Recomendações de analistas quebram:

Insights adicionais de avaliação:

• Preço -alvo médio: $44.75
• Potencial Bides de cabeça: 8.5%
• Taxa de pagamento: 65%

Riscos -chave enfrentados pela Avangrid, Inc. (AGR)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Riscos operacionais

• Vulnerabilidade da infraestrutura de geração de energia: US $ 412 milhões potenciais custos de reposição de infraestrutura
• Desafios de confiabilidade da grade que afetam a continuidade do serviço
• Riscos de obsolescência tecnológica em infraestrutura de energia renovável

Riscos financeiros

Riscos regulatórios

A exposição regulatória -chave inclui:

• Potenciais mudanças de regulação de emissão de carbono
• Instabilidade do mercado de crédito energético renovável
• Modificações de política energética em nível estadual

Riscos estratégicos

A avaliação estratégica de riscos revela:

• Pressão da paisagem competitiva: 3.7% Vulnerabilidade de participação de mercado
• Riscos de concentração de portfólio de investimentos
• Desafios emergentes de integração de tecnologia

Riscos relacionados ao clima

A avaliação do impacto das mudanças climáticas indica:

• Danos potenciais de infraestrutura: US $ 276 milhões exposição estimada
• Requisitos de preparação para eventos climáticos extremos
• Custos de adaptação de transição de energia renovável

Perspectivas de crescimento futuro para Avangrid, Inc. (AGR)

Oportunidades de crescimento

A Avangrid, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e investimentos em energia renovável. A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de expansão e inovação.

Estratégias de expansão de mercado

Principais fatores de crescimento

• Expansão de portfólio de energia renovável
• Tecnologias de modernização da grade
• Penetração de mercado geográfico estratégico
• Soluções avançadas de armazenamento de energia

Projeções de crescimento financeiro

As projeções de crescimento de receita indicam um potencial 6.5% Aumento anual até 2026, impulsionado por investimentos em energia renovável e inovações tecnológicas.

Vantagens competitivas estratégicas

• Extensa infraestrutura de energia renovável
• Tecnologias avançadas de gerenciamento de grade
• Forte presença do mercado regional no nordeste dos Estados Unidos

As iniciativas estratégicas da empresa incluem a expansão da capacidade de geração eólica e solar, com um alvo 500 MW saída de energia renovável adicional até 2025.