Senmiao Technology Limited (AIHS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Senmiao Technology Limited (AIHS)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات Senmiao Technology Limited عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4 مليون دولار | -35.6% |
| 2023 | 8.9 مليون دولار | -28.2% |
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية:
- خدمات التكنولوجيا
- حلول المنصة الرقمية
- تكامل برامج المؤسسة
| قطاع الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| خدمات التكنولوجيا | 42.5% |
| حلول المنصة الرقمية | 33.7% |
| تكامل برامج المؤسسة | 23.8% |
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية تحديات ثابتة في الحفاظ على نمو مالي مستقر.
غوص عميق في ربحية Senmiao Technology Limited (AIHS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للفترة المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 15.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | -11.2% |
| صافي هامش الربح | -16.5% | -13.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 3.2 مليون دولار ل 4.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل التي تم الوصول إليها 6.5 مليون دولار
- صافي الخسارة للسنة المالية: 3.7 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الأداء المالي تحديات مستمرة في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $215,000 |
| تكلفة الإيرادات | 8.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Senmiao Technology Limited (AIHS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف هيكل Senmiao Technology Limited عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,245,000 | 42% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,187,000 | 28% |
| إجمالي الديون | $5,432,000 | 70% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.75:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.50:1
- التباين من معيار الصناعة: +16.7%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $2,345,000 | 30% |
| تمويل الديون | $5,432,000 | 70% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: $412,000
- متوسط تكلفة الاقتراض: 7.6%
تقييم سيولة Senmiao Technology Limited (AIHS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.89 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- انخفاض رأس المال العامل: 17.5% سنة سنة
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.45
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.9 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل حرق النقد: 0.6 مليون دولار في الربع
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.3 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 1.7 مليون دولار
هل Senmiao Technology Limited (AIHS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي عن رؤى مهمة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.34 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.67 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.85
- سعر السوق الحالي: $0.52
- انخفاض الأسعار: -71.89%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 16.7% |
| يمسك | 33.3% |
| يبيع | 50% |
تحليل الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Senmiao Technology Limited (AIHS)
عوامل الخطر لشركة التكنولوجيا
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | تآكل حصة السوق المحتملة | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±22%
- مخاطر تركيز الإيرادات: 65% من أفضل ثلاثة عملاء
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- ضعف الأمن السيبراني
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
عوامل الخطر الخارجية
| عامل خارجي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | محتمل 15-20% الحد من الإيرادات |
| التوترات الجيوسياسية | انقطاع سلسلة التوريد المحتملة |
| التحولات التكنولوجية | الاستثمار المطلوب: 3.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Senmiao Technology Limited (AIHS)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- توسيع السوق في البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EV)
- الابتكار التكنولوجي في أنظمة إدارة البطاريات
- الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 12.4 مليون دولار | 18.6 مليون دولار |
| معدل تغلغل السوق | 7.2% | 11.5% |
| استثمار البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار | 3.3 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية
- تطوير تقنيات إدارة البطارية المتقدمة
- متابعة التكامل التكنولوجي للقطاعات
| الشراكة الاستراتيجية | التأثير المحتمل | مقياس الاستثمار |
|---|---|---|
| EV شحن البنية التحتية | توسيع التغطية الإقليمية | 5.7 مليون دولار |
| أبحاث تكنولوجيا البطارية | تعزيز القدرات التكنولوجية | 2.9 مليون دولار |
Senmiao Technology Limited (AIHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.