Quebrando a saúde financeira da Senmiao Technology Limited (AIHS): as principais idéias para os investidores

Quebrando a saúde financeira da Senmiao Technology Limited (AIHS): as principais idéias para os investidores

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Senmiao Technology Limited (AIHS) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Senmiao Technology Limited (AIHS)

Análise de receita

A quebra de receita da Senmiao Technology Limited revela informações financeiras críticas para os investidores.

Ano fiscal Receita total Mudança de ano a ano
2022 US $ 12,4 milhões -35.6%
2023 US $ 8,9 milhões -28.2%

Os fluxos de receita primária incluem:

  • Serviços de Tecnologia
  • Soluções de plataforma digital
  • Integração do software corporativo
Segmento de receita Contribuição percentual
Serviços de Tecnologia 42.5%
Soluções de plataforma digital 33.7%
Integração do software corporativo 23.8%

Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram desafios consistentes na manutenção do crescimento financeiro estável.




Um profundo mergulho na lucratividade da Senmiao Technology Limited (AIHS)

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para o recente período fiscal da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 18.3% 15.7%
Margem de lucro operacional -14.6% -11.2%
Margem de lucro líquido -16.5% -13.8%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 3,2 milhões para US $ 4,1 milhões
  • Despesas operacionais alcançadas US $ 6,5 milhões
  • Perda líquida para o ano fiscal: US $ 3,7 milhões

Os indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios contínuos na eficiência operacional e gerenciamento de custos.

Métrica de eficiência Valor
Receita por funcionário $215,000
Custo da receita US $ 8,6 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Senmiao Technology Limited (AIHS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Senmiao Technology Limited revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD) Percentagem
Dívida total de longo prazo $3,245,000 42%
Dívida total de curto prazo $2,187,000 28%
Dívida total $5,432,000 70%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.75:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.50:1
  • Variação do padrão da indústria: +16.7%

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantidade (USD) Percentagem
Financiamento de ações $2,345,000 30%
Financiamento da dívida $5,432,000 70%

Crédito Profile

  • Classificação de crédito atual: B+
  • Despesa de juros: $412,000
  • Custo médio de empréstimos: 7.6%



Avaliando a liquidez da Senmiao Technology Limited (AIHS)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 0.87 1.12
Proporção rápida 0.63 0.89

Análise de capital de giro

  • Capital total de giro: US $ 1,2 milhão
  • Declínio de capital de giro: 17.5% ano a ano
  • Índice de capital de giro líquido: 0.45

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantidade (USD)
Fluxo de caixa operacional -US $ 3,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,1 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 2,9 milhões

Preocupações de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 0,6 milhão por trimestre
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,3 milhões
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,7 milhão



A Senmiao Technology Limited (AIHS) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise das métricas de avaliação financeira revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -2.34
Proporção de preço-livro (P/B) 0.41
Valor corporativo/ebitda -3.67

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $0.37
  • Alta de 52 semanas: $1.85
  • Preço atual de mercado: $0.52
  • Declínio de preços: -71.89%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 16.7%
Segurar 33.3%
Vender 50%

Análise de dividendos

Métricas de dividendos atuais:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D



Riscos -chave enfrentados pela Senmiao Technology Limited (AIHS)

Fatores de risco para empresa de tecnologia

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Concorrência de mercado Redução potencial de receita Alto
Interrupção da tecnologia Erosão potencial de participação de mercado Médio
Mudanças regulatórias Os custos de conformidade aumentam Alto

Indicadores de risco financeiro

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±22%
  • Risco de concentração de receita: 65% Dos três principais clientes

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
  • Vulnerabilidade de segurança cibernética
  • Desafios de retenção de talentos

Fatores de risco externos

Fator externo Impacto financeiro potencial
Incerteza econômica global Potencial 15-20% Redução de receita
Tensões geopolíticas Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Mudanças tecnológicas Investimento necessário: US $ 3,2 milhões



Perspectivas de crescimento futuro da Senmiao Technology Limited (AIHS)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:

  • Expansão do mercado em infraestrutura de carregamento de veículos elétricos (EV)
  • Inovação tecnológica em sistemas de gerenciamento de baterias
  • Parcerias estratégicas no setor de energia renovável
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projeção
Potencial de receita US $ 12,4 milhões US $ 18,6 milhões
Taxa de penetração de mercado 7.2% 11.5%
Investimento em P&D US $ 2,1 milhões US $ 3,3 milhões

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Rede de carregamento de veículos elétricos em expansão
  • Desenvolvimento de tecnologias avançadas de gerenciamento de baterias
  • Perseguindo integrações tecnológicas intersetoriais
Parceria estratégica Impacto potencial Escala de investimento
Infraestrutura de carregamento de EV Expanda a cobertura regional US $ 5,7 milhões
Pesquisa em tecnologia de bateria Aprimorar as capacidades tecnológicas US $ 2,9 milhões

DCF model

Senmiao Technology Limited (AIHS) DCF Excel Template

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