Senmiao Technology Limited (AIHS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Senmiao Technology Limited (AIHS)
Análise de receita
A quebra de receita da Senmiao Technology Limited revela informações financeiras críticas para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 12,4 milhões | -35.6% |
| 2023 | US $ 8,9 milhões | -28.2% |
Os fluxos de receita primária incluem:
- Serviços de Tecnologia
- Soluções de plataforma digital
- Integração do software corporativo
| Segmento de receita | Contribuição percentual |
|---|---|
| Serviços de Tecnologia | 42.5% |
| Soluções de plataforma digital | 33.7% |
| Integração do software corporativo | 23.8% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram desafios consistentes na manutenção do crescimento financeiro estável.
Um profundo mergulho na lucratividade da Senmiao Technology Limited (AIHS)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para o recente período fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 15.7% |
| Margem de lucro operacional | -14.6% | -11.2% |
| Margem de lucro líquido | -16.5% | -13.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 3,2 milhões para US $ 4,1 milhões
- Despesas operacionais alcançadas US $ 6,5 milhões
- Perda líquida para o ano fiscal: US $ 3,7 milhões
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios contínuos na eficiência operacional e gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Receita por funcionário | $215,000 |
| Custo da receita | US $ 8,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Senmiao Technology Limited (AIHS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Senmiao Technology Limited revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,245,000 | 42% |
| Dívida total de curto prazo | $2,187,000 | 28% |
| Dívida total | $5,432,000 | 70% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.75:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.50:1
- Variação do padrão da indústria: +16.7%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $2,345,000 | 30% |
| Financiamento da dívida | $5,432,000 | 70% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: $412,000
- Custo médio de empréstimos: 7.6%
Avaliando a liquidez da Senmiao Technology Limited (AIHS)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.89 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 1,2 milhão
- Declínio de capital de giro: 17.5% ano a ano
- Índice de capital de giro líquido: 0.45
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 3,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,1 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 2,9 milhões |
Preocupações de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,6 milhão por trimestre
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,3 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,7 milhão
A Senmiao Technology Limited (AIHS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise das métricas de avaliação financeira revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -2.34 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.41 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.67 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.37
- Alta de 52 semanas: $1.85
- Preço atual de mercado: $0.52
- Declínio de preços: -71.89%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 16.7% |
| Segurar | 33.3% |
| Vender | 50% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Senmiao Technology Limited (AIHS)
Fatores de risco para empresa de tecnologia
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução potencial de receita | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Erosão potencial de participação de mercado | Médio |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±22%
- Risco de concentração de receita: 65% Dos três principais clientes
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
- Desafios de retenção de talentos
Fatores de risco externos
| Fator externo | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Incerteza econômica global | Potencial 15-20% Redução de receita |
| Tensões geopolíticas | Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos |
| Mudanças tecnológicas | Investimento necessário: US $ 3,2 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Senmiao Technology Limited (AIHS)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Expansão do mercado em infraestrutura de carregamento de veículos elétricos (EV)
- Inovação tecnológica em sistemas de gerenciamento de baterias
- Parcerias estratégicas no setor de energia renovável
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 12,4 milhões | US $ 18,6 milhões |
| Taxa de penetração de mercado | 7.2% | 11.5% |
| Investimento em P&D | US $ 2,1 milhões | US $ 3,3 milhões |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Rede de carregamento de veículos elétricos em expansão
- Desenvolvimento de tecnologias avançadas de gerenciamento de baterias
- Perseguindo integrações tecnológicas intersetoriais
| Parceria estratégica | Impacto potencial | Escala de investimento |
|---|---|---|
| Infraestrutura de carregamento de EV | Expanda a cobertura regional | US $ 5,7 milhões |
| Pesquisa em tecnologia de bateria | Aprimorar as capacidades tecnológicas | US $ 2,9 milhões |
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