AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات AirSculpt Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف هيكل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجراءات محيط الجسم | 173,400,000 | 214,600,000 | 23.7% |
| خدمات إزالة الدهون | 89,750,000 | 112,300,000 | 25.1% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 263,150,000 | 326,900,000 | 24.2% |
الإيرادات التوزيع الجغرافي
- الولايات المتحدة: 82% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 18% من إجمالي الإيرادات
تدفقات الإيرادات الرئيسية
- العمليات الجراحية: 214.6 مليون دولار
- العلاجات غير الجراحية: 112.3 مليون دولار
أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات عبر فئات خدمات متعددة ، مع أداء قوي بشكل خاص في مقاطع الكفاف وإزالة الدهون.
غوص عميق في ربحية AirSculpt Technologies ، Inc. (AIRS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى ربحية رئيسية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 71.3% | 68.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | 7.4% |
مؤشرات أداء الربحية التفصيلية:
- ربح: 283.4 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 44.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 26.1 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.5% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 55.7% |
تُظهر المقاييس المقارنة في الصناعة الرئيسية تحديد المواقع التنافسية مع أداء الربحية أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Airsculpt Technologies ، Inc. (AIRS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
إجمالي تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 67% |
| ديون قصيرة الأجل | 20.9 مليون دولار | 33% |
| إجمالي الديون | 63.5 مليون دولار | 100% |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
تفاصيل تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 85.3 مليون دولار | 55% |
| الأسهم المفضلة | 22.7 مليون دولار | 15% |
| الأرباح المحتجزة | 45.6 مليون دولار | 30% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار سندات: 25 مليون دولار في 6.5 ٪ الفائدة
- رفع الأسهم في عام 2023: 18.4 مليون دولار
- تكلفة إعادة تمويل الديون: 1.7 مليون دولار
تقييم السيولة AirSculpt Technologies ، Inc. (AIRS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.92 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
| رأس المال العامل | $8.4 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -7.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -3.2 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 15.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 9.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 3.4x |
| إجمالي الديون | $45.2 مليون |
| صافي الأصول الملموسة | $62.8 مليون |
هل AirSculpt Technologies ، Inc.
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.4x |
| سعر السهم الحالي | $14.75 |
تُظهر اتجاهات أسعار السهم تقلبًا كبيرًا في السوق:
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $19.45
- الأداء العام: -7.3%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى عوائد مستثمر معتدلة:
- عائد الأرباح السنوية: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 22%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Airsculpt Technologies ، Inc. (AIRS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | 12.5 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | التكنولوجيا الطبية الناشئة | 15% ضعف حصة السوق |
| البيئة التنظيمية | تحديات الامتثال FDA | 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 22% من القدرة الإنتاجية
- تكاليف صيانة المعدات المحتملة المقدرة بـ 1.7 مليون دولار سنويا
- تحديات حماية الملكية الفكرية
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- تقلب التدفق النقدي ±13%
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية في 0.65
- نسبة رأس المال العامل من 1.45
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | استثمار البحث والتطوير | 4.3 مليون دولار سنويا |
| توسع السوق | استراتيجية التنويع | 2.8 مليون دولار مخصص |
| الامتثال التنظيمي | الدعم القانوني المعزز | 1.5 مليون دولار ميزانية |
آفاق النمو المستقبلية لـ AirSculpt Technologies ، Inc. (AIRS)
فرص النمو
توضح AirSculpt Technologies ، Inc. إمكانات النمو الواعدة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| الإجراءات الجمالية | 12.7% | 23.4 مليار دولار |
| العلاجات الغازية الحد الأدنى | 15.3% | 18.6 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في الأسواق الدولية
- تطوير منصات التكنولوجيا الطبية الملكية
- شراكات البحوث السريرية الاستراتيجية
- استثمارات الابتكار التكنولوجي المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 187.5 مليون دولار | 17.2% |
| 2025 | 224.9 مليون دولار | 20.1% |
| 2026 | 268.3 مليون دولار | 19.3% |
المزايا التنافسية
- منصة التكنولوجيا الطبية الملكية
- خبرة الإجراءات الغازية الحد الأدنى
- قدرات البحث السريري المتقدمة
- البنية التحتية التشغيلية القابلة للتطوير
AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.