AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Bundle
Verständnis von AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Körperkonturierungsverfahren | 173,400,000 | 214,600,000 | 23.7% |
| Fettentfernungsdienste | 89,750,000 | 112,300,000 | 25.1% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 263,150,000 | 326,900,000 | 24.2% |
Umsatzgeografische Verteilung
- Vereinigte Staaten: 82% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 18% des Gesamtumsatzes
Schlüsseleinnahmequellen
- Chirurgische Eingriffe: 214,6 Millionen US -Dollar
- Nicht-chirurgische Behandlungen: 112,3 Millionen US -Dollar
Das Unternehmen zeigte ein konstantes Umsatzwachstum in mehreren Dienstleistungskategorien, wobei die Segmente zur Körperverbindung und in der Fettentfernung eine besonders starke Leistung erbringt.
Ein tiefes Eintauchen in AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 71.3% | 68.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 9.2% | 7.4% |
Detaillierte Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen: 283,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 44,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 26,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.5% |
| Betriebskostenverhältnis | 55.7% |
Vergleichende Metriken der wichtigsten Branchen zeigen eine Wettbewerbsposition mit überdurchschnittlicher Rentabilitätsleistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Gesamtschuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 67% |
| Kurzfristige Schulden | 20,9 Millionen US -Dollar | 33% |
| Gesamtverschuldung | 63,5 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 85,3 Millionen US -Dollar | 55% |
| Vorzugsbestand | 22,7 Millionen US -Dollar | 15% |
| Gewinnrücklagen | 45,6 Millionen US -Dollar | 30% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 25 Millionen Dollar bei 6,5% Zinsen
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 18,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungskosten: 1,7 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.92 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
| Betriebskapital | $8,4 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 12,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -7,3 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -3,2 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 9,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 3.4x |
| Gesamtverschuldung | $45,2 Millionen |
| Netto greifbare Vermögenswerte | $62,8 Millionen |
Ist AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.4x |
| Aktueller Aktienkurs | $14.75 |
Aktienkurstrends zeigen eine erhebliche Marktvolatilität:
- 52 Wochen niedrig: $10.22
- 52 Wochen hoch: $19.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -7.3%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken zeigen moderate Anlegerrenditen an:
- Jährliche Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 22%
Wichtige Risiken für AirSculpt Technologies, Inc. (Airs)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | 12,5 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Technologiestörung | Aufkommende Medizintechnik | 15% Marktanteils Verwundbarkeit |
| Regulatorische Umgebung | FDA Compliance -Herausforderungen | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette betreffen 22% Produktionskapazität
- Potenzielle Kosten für die Wartung von Geräten geschätzt bei 1,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Cashflow -Volatilität von ±13%
- Verschuldungsquote bei 0.65
- Betriebskapitalquote von 1.45
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | F & E -Investition | 4,3 Millionen US -Dollar jährlich |
| Markterweiterung | Diversifizierungsstrategie | 2,8 Millionen US -Dollar zugewiesen |
| Vorschriftenregulierung | Verbesserte rechtliche Unterstützung | 1,5 Millionen US -Dollar Budget |
Zukünftige Wachstumsaussichten für AirSculpt Technologies, Inc. (Airs)
Wachstumschancen
AirSculpt Technologies, Inc. zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Ästhetische Verfahren | 12.7% | 23,4 Milliarden US -Dollar |
| Minimal invasive Behandlungen | 15.3% | 18,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Expansion in internationale Märkte
- Entwicklung proprietärer Medizintechnik -Plattformen
- Strategische klinische Forschungspartnerschaften
- Fortgeschrittene technologische Innovationsinvestitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 187,5 Millionen US -Dollar | 17.2% |
| 2025 | 224,9 Millionen US -Dollar | 20.1% |
| 2026 | 268,3 Millionen US -Dollar | 19.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Medizintechnikplattform
- Minimal invasives Verfahren Expertise
- Fortgeschrittene klinische Forschungsfunktionen
- Skalierbare Betriebsinfrastruktur
AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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