Akari Therapeutics, Plc (AKTX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Akari ، PLC (AKTX)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 14.2 مليون دولار | 16.8 مليون دولار | 18.3% يزيد |
| إيرادات المنتج | 10.5 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | 20% يزيد |
| إيرادات الخدمة | 3.7 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 13.5% يزيد |
تدفقات الإيرادات انهيار
- تشمل مصادر الإيرادات الأولية خدمات مبيعات المنتجات الصيدلانية والبحث
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 65% من إجمالي الإيرادات
- أوروبا: 25% من إجمالي الإيرادات
- بقية العالم: 10% من إجمالي الإيرادات
اتجاهات نمو الإيرادات
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2020 | 10.5 مليون دولار | ن/أ |
| 2021 | 12.3 مليون دولار | 17.1% |
| 2022 | 14.2 مليون دولار | 15.4% |
| 2023 | 16.8 مليون دولار | 18.3% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- نمو إيرادات ثابت على مدى السنوات الأربع الماضية
- مبيعات المنتج تمثل 75% من إجمالي الإيرادات
- خدمات البحوث المساهمة 25% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Akari Therapeutics ، PLC (AKTX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -38.5% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -285.6% | -312.7% |
| صافي هامش الربح | -294.2% | -326.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 3.8 نقاط النسبة المئوية
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 12.4 مليون دولار مقارنة بالعام السابق
- ضاقت الخسارة الصافية من 86.3 مليون دولار ل 73.9 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نفقات البحث والتطوير: 45.2 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 8.7 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 19.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأصول | -68.3% |
| العودة على الأسهم | -72.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Akari Therapeutics ، PLC (AKTX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 30 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
يوضح نهج تمويل الشركة توازنًا دقيقًا بين مصادر الديون ومصادر الأسهم.
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أحدث إصدار للديون: 12.5 مليون دولار ملاحظات قابلة للتحويل
- تمويل الأسهم في السنة المالية الماضية: 18.6 مليون دولار
تشير المعايير المقارنة للديون إلى حقوق الملكية إلى أن الشركة تحافظ على وضع رافعة مالية قياسية نسبيًا.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
تقييم Akari Therapeutics ، PLC (AKTX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.15 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 1.03 | 0.85 |
| رأس المال العامل | 12.4 مليون دولار | 8.7 مليون دولار |
يوضح تحليل بيان التدفق النقدي الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 3.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 4.1 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى تحسين المرونة المالية:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 6.3 مليون دولار |
هيكل الديون overview:
- إجمالي الديون: 18.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.4x
هل Akari Therapeutics ، PLC (Aktx) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن التفاصيل الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.03
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- سعر التداول الحالي: $2.17
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -38.7%
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 25% |
تعود القيمة السوقية في 124.5 مليون دولار مع الأسهم المعلقة الحالية من 57.3 مليون.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Akari Therapeutics ، PLC (AKTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة بناءً على ملفات SEC الحديثة والتقارير المالية:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | التدفق النقدي للتشغيل السلبي | 24.3 مليون دولار الاستهلاك النقدي السنوي المتوقع |
| متطلبات رأس المال | احتياجات التمويل المستقبلية | مطلوب تمويل محتمل للإنصاف أو الديون |
| تقلب السوق | تقلب أسعار السهم | ±35% تباين السعر الفصلي |
المخاطر التشغيلية
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على خط الأنابيب العلاجية الفردية
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- تحديات الموافقة التنظيمية
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- بروتوكولات التجارب السريرية المعقدة
- مخاطر التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
مخاطر المنافسة في السوق
| المشهد التنافسي | الحصة السوقية | الضغط التنافسي |
|---|---|---|
| قطاع التكنولوجيا الحيوية | 0.02% حصة السوق الحالية | شدة تنافسية عالية |
| الاستثمار في البحث | 8.7 مليون دولار البحث والتطوير السنوي | إمكانات الابتكار المعتدلة |
المخاطر الاستراتيجية
يسلط تقييم المخاطر الاستراتيجية الضوء على التحديات المحتملة في:
- قابلية التوسع منصة التكنولوجيا
- حماية الملكية الفكرية
- قيود توسيع السوق العالمية
آفاق النمو المستقبلية لـ Akari Therapeutics ، PLC (AKTX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات فرص السوق المحتملة:
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسع السوق | علاجات المرض النادرة | 12.5% CAGR خلال 2027 |
| استثمار البحث والتطوير | 14.2 مليون دولار في عام 2023 | مُتوقع 18.6 مليون دولار في عام 2024 |
| خط أنابيب سريري | 2 العلاجات المرحلة المتقدمة | القيمة السوقية المحتملة 320 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تطور علاجي مرض نادر
- اختراق محتمل في العلاجات الالتهابية
- توسيع قدرات التجارب السريرية العالمية
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- التعاون المحتمل مع 3 شركات صيدلانية رئيسية
- استهداف توسع السوق الدولي الأسواق الأوروبية والآسيوية
- إمكانات ترخيص التكنولوجيا المتقدمة
| مؤشر النمو المالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 8.3 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
| الاستثمار في البحث | 14.2 مليون دولار | 18.6 مليون دولار |
| توسع التجارب السريرية | 2 تجارب نشطة | محتمل 4 تجارب جديدة |
Akari Therapeutics, Plc (AKTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.