Akari Therapeutics, Plc (AKTX) Bundle
Compreendendo a Akari Therapeutics, PLC (AKTX) Receita fluxos
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros disponíveis mais recentes.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 14,2 milhões | US $ 16,8 milhões | 18.3% aumentar |
| Receita do produto | US $ 10,5 milhões | US $ 12,6 milhões | 20% aumentar |
| Receita de serviço | US $ 3,7 milhões | US $ 4,2 milhões | 13.5% aumentar |
Receita Remons de Receita
- As fontes de receita primária incluem vendas de produtos farmacêuticos e serviços de pesquisa
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 65% de receita total
- Europa: 25% de receita total
- Resto do mundo: 10% de receita total
Tendências de crescimento de receita
| Ano | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2020 | US $ 10,5 milhões | N / D |
| 2021 | US $ 12,3 milhões | 17.1% |
| 2022 | US $ 14,2 milhões | 15.4% |
| 2023 | US $ 16,8 milhões | 18.3% |
Principais insights de receita
- Crescimento consistente da receita nos últimos quatro anos
- As vendas de produtos representam 75% de receita total
- Os serviços de pesquisa contribuem 25% de receita total
Um mergulho profundo na Akari Therapeutics, PLC (AKTX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela as seguintes métricas de lucratividade -chave para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -38.5% | -42.3% |
| Margem de lucro operacional | -285.6% | -312.7% |
| Margem de lucro líquido | -294.2% | -326.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 3,8 pontos percentuais
- Despesas operacionais reduzidas por US $ 12,4 milhões comparado ao ano anterior
- A perda líquida reduziu -se de US $ 86,3 milhões para US $ 73,9 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,2 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 8,7 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 19,5 milhões
| Índice de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | -68.3% |
| Retorno sobre o patrimônio | -72.6% |
Dívida vs. Equidade: Como Akari Therapeutics, PLC (AKTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,7 milhões |
| Dívida total | US $ 30 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
A abordagem de financiamento da empresa demonstra um equilíbrio diferenciado entre fontes de dívida e patrimônio.
- Classificação de crédito atual: B-
- Emissão mais recente de dívidas: US $ 12,5 milhões Notas conversíveis
- Financiamento de ações no último ano fiscal: US $ 18,6 milhões
Os benchmarks comparativos da dívida a patrimônio da indústria indicam que a empresa mantém uma posição de alavancagem financeira relativamente padrão.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Avaliando Akari Therapeutics, PLC (AKTX) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.15 | 0.92 |
| Proporção rápida | 1.03 | 0.85 |
| Capital de giro | US $ 12,4 milhões | US $ 8,7 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 3,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 5,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 4,1 milhões
Os principais indicadores de liquidez sugerem melhorar a flexibilidade financeira:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 6,3 milhões |
Estrutura da dívida overview:
- Dívida total: US $ 18,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.4x
Akari Therapeutics, PLC (Aktx) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.37 |
Análise de desempenho do preço das ações revela os seguintes detalhes -chave:
- Baixa de 52 semanas: $1.03
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Preço de negociação atual: $2.17
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -38.7%
O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 25% |
A capitalização de mercado está em US $ 124,5 milhões com ações atuais em circulação de 57,3 milhões.
Riscos -chave enfrentados por Akari Therapeutics, PLC (AKTX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base em registros recentes da SEC e relatórios financeiros:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Fluxo de caixa operacional negativo | US $ 24,3 milhões Consumo de caixa anual projetado |
| Requisitos de capital | Necessidades futuras de financiamento | Potencial patrimônio ou financiamento de dívida necessário |
| Volatilidade do mercado | Flutuação do preço das ações | ±35% Variação trimestral de preços |
Riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Dependência de um único pipeline terapêutico
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Protocolos de ensaio clínico complexos
- Possíveis riscos de litígios de patentes
Riscos de concorrência no mercado
| Cenário competitivo | Quota de mercado | Pressão competitiva |
|---|---|---|
| Setor de biotecnologia | 0.02% participação de mercado atual | Alta intensidade competitiva |
| Investimento em pesquisa | US $ 8,7 milhões R&D anual | Potencial de inovação moderada |
Riscos estratégicos
A avaliação estratégica de risco destaca possíveis desafios em:
- Escalabilidade da plataforma de tecnologia
- Proteção à propriedade intelectual
- Limitações de expansão do mercado global
Perspectivas de crescimento futuro para a Akari Therapeutics, PLC (AKTX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com possíveis oportunidades de mercado:
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | Terapêutica de doenças raras | 12.5% CAGR até 2027 |
| Investimento em P&D | US $ 14,2 milhões em 2023 | Esperado US $ 18,6 milhões em 2024 |
| Oleoduto clínico | 2 terapias de estágio avançado | Valor potencial de mercado US $ 320 milhões |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Desenvolvimento terapêutico de doenças raras
- Potencial avanço nos tratamentos inflamatórios
- Expandindo recursos globais de ensaio clínico
As oportunidades de parceria estratégica incluem:
- Colaboração potencial com 3 grandes empresas farmacêuticas
- Direcionamento de expansão do mercado internacional Mercados europeus e asiáticos
- Potencial de licenciamento de tecnologia avançada
| Indicador de crescimento financeiro | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 8,3 milhões | US $ 12,7 milhões |
| Investimento em pesquisa | US $ 14,2 milhões | US $ 18,6 milhões |
| Expansão do ensaio clínico | 2 ensaios ativos | Potencial 4 novos ensaios |
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