Quebrando a Akari Therapeutics, PLC (AKTX) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

Quebrando a Akari Therapeutics, PLC (AKTX) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

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Akari Therapeutics, Plc (AKTX) Bundle

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Compreendendo a Akari Therapeutics, PLC (AKTX) Receita fluxos

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros disponíveis mais recentes.

Métrica de receita 2022 Valor 2023 valor Mudança de ano a ano
Receita total US $ 14,2 milhões US $ 16,8 milhões 18.3% aumentar
Receita do produto US $ 10,5 milhões US $ 12,6 milhões 20% aumentar
Receita de serviço US $ 3,7 milhões US $ 4,2 milhões 13.5% aumentar

Receita Remons de Receita

  • As fontes de receita primária incluem vendas de produtos farmacêuticos e serviços de pesquisa
  • Distribuição de receita geográfica:
    • América do Norte: 65% de receita total
    • Europa: 25% de receita total
    • Resto do mundo: 10% de receita total

Tendências de crescimento de receita

Ano Receita total Taxa de crescimento
2020 US $ 10,5 milhões N / D
2021 US $ 12,3 milhões 17.1%
2022 US $ 14,2 milhões 15.4%
2023 US $ 16,8 milhões 18.3%

Principais insights de receita

  • Crescimento consistente da receita nos últimos quatro anos
  • As vendas de produtos representam 75% de receita total
  • Os serviços de pesquisa contribuem 25% de receita total



Um mergulho profundo na Akari Therapeutics, PLC (AKTX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de desempenho financeiro revela as seguintes métricas de lucratividade -chave para a empresa:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -38.5% -42.3%
Margem de lucro operacional -285.6% -312.7%
Margem de lucro líquido -294.2% -326.5%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • A margem de lucro bruta melhorou por 3,8 pontos percentuais
  • Despesas operacionais reduzidas por US $ 12,4 milhões comparado ao ano anterior
  • A perda líquida reduziu -se de US $ 86,3 milhões para US $ 73,9 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,2 milhões
  • Despesas de vendas e marketing: US $ 8,7 milhões
  • Despesas gerais e administrativas: US $ 19,5 milhões
Índice de eficiência 2023 valor
Retorno sobre ativos -68.3%
Retorno sobre o patrimônio -72.6%



Dívida vs. Equidade: Como Akari Therapeutics, PLC (AKTX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 24,3 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 5,7 milhões
Dívida total US $ 30 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.42

A abordagem de financiamento da empresa demonstra um equilíbrio diferenciado entre fontes de dívida e patrimônio.

  • Classificação de crédito atual: B-
  • Emissão mais recente de dívidas: US $ 12,5 milhões Notas conversíveis
  • Financiamento de ações no último ano fiscal: US $ 18,6 milhões

Os benchmarks comparativos da dívida a patrimônio da indústria indicam que a empresa mantém uma posição de alavancagem financeira relativamente padrão.

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 45%
Financiamento de ações 55%



Avaliando Akari Therapeutics, PLC (AKTX) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.15 0.92
Proporção rápida 1.03 0.85
Capital de giro US $ 12,4 milhões US $ 8,7 milhões

A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra os seguintes movimentos financeiros:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 3,2 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 5,6 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 4,1 milhões

Os principais indicadores de liquidez sugerem melhorar a flexibilidade financeira:

Posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 22,7 milhões
Investimentos de curto prazo US $ 6,3 milhões

Estrutura da dívida overview:

  • Dívida total: US $ 18,9 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: 2.4x



Akari Therapeutics, PLC (Aktx) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa a partir de 2024:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.84
Valor corporativo/ebitda -8.37

Análise de desempenho do preço das ações revela os seguintes detalhes -chave:

  • Baixa de 52 semanas: $1.03
  • Alta de 52 semanas: $3.45
  • Preço de negociação atual: $2.17
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: -38.7%

O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 33%
Vender 25%

A capitalização de mercado está em US $ 124,5 milhões com ações atuais em circulação de 57,3 milhões.




Riscos -chave enfrentados por Akari Therapeutics, PLC (AKTX)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base em registros recentes da SEC e relatórios financeiros:

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Taxa de queima de caixa Fluxo de caixa operacional negativo US $ 24,3 milhões Consumo de caixa anual projetado
Requisitos de capital Necessidades futuras de financiamento Potencial patrimônio ou financiamento de dívida necessário
Volatilidade do mercado Flutuação do preço das ações ±35% Variação trimestral de preços

Riscos operacionais

  • Concentração limitada de portfólio de produtos
  • Dependência de um único pipeline terapêutico
  • Falhas potenciais de ensaios clínicos
  • Desafios de aprovação regulatória

Riscos de conformidade regulatória

Os principais desafios regulatórios incluem:

  • Processos de aprovação da FDA
  • Protocolos de ensaio clínico complexos
  • Possíveis riscos de litígios de patentes

Riscos de concorrência no mercado

Cenário competitivo Quota de mercado Pressão competitiva
Setor de biotecnologia 0.02% participação de mercado atual Alta intensidade competitiva
Investimento em pesquisa US $ 8,7 milhões R&D anual Potencial de inovação moderada

Riscos estratégicos

A avaliação estratégica de risco destaca possíveis desafios em:

  • Escalabilidade da plataforma de tecnologia
  • Proteção à propriedade intelectual
  • Limitações de expansão do mercado global



Perspectivas de crescimento futuro para a Akari Therapeutics, PLC (AKTX)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com possíveis oportunidades de mercado:

Métrica de crescimento Status atual Crescimento projetado
Expansão do mercado Terapêutica de doenças raras 12.5% CAGR até 2027
Investimento em P&D US $ 14,2 milhões em 2023 Esperado US $ 18,6 milhões em 2024
Oleoduto clínico 2 terapias de estágio avançado Valor potencial de mercado US $ 320 milhões

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Desenvolvimento terapêutico de doenças raras
  • Potencial avanço nos tratamentos inflamatórios
  • Expandindo recursos globais de ensaio clínico

As oportunidades de parceria estratégica incluem:

  • Colaboração potencial com 3 grandes empresas farmacêuticas
  • Direcionamento de expansão do mercado internacional Mercados europeus e asiáticos
  • Potencial de licenciamento de tecnologia avançada
Indicador de crescimento financeiro 2023 desempenho 2024 Projeção
Potencial de receita US $ 8,3 milhões US $ 12,7 milhões
Investimento em pesquisa US $ 14,2 milhões US $ 18,6 milhões
Expansão do ensaio clínico 2 ensaios ativos Potencial 4 novos ensaios

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