Alkermes plc (ALKS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Alkermes PLC (ALKS)
تحليل الإيرادات
أبلغت Alkermes PLC عن إيراداتها الإجمالية 1.16 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع التفاصيل المالية الرئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2023) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| منتجات الملكية | 647.8 مليون دولار | 55.8% |
| خدمات التصنيع | 292.5 مليون دولار | 25.2% |
| إيرادات الملوك | 220.7 مليون دولار | 19% |
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 1.08 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 1.12 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 1.16 مليار دولار
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.6%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 2.9%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 987.6 مليون دولار |
| أوروبا | 112.4 مليون دولار |
| بقية العالم | 60.0 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية alkermes plc (alks)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 77.3% | 74.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.2% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 1.28 مليار دولار
- تحسين الكفاءة التشغيلية: 3.1% سنة سنة
- تخفيض تكلفة البضائع المبيع: 2.2%
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.7% | 13.2% |
| العودة على الأصول | 9.4% | 8.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Alkermes PLC (ALKS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Alkermes PLC هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $525.4 مليون | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $154.2 مليون | 32% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: BBB- (Standard & Poor's)
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $612.7 مليون | 55% |
| تمويل الديون | $679.6 مليون | 45% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 250 مليون دولار ملاحظات كبار قابلة للتحويل
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 2.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب 5-7 سنة ملاحظات مصطلح
تقييم السيولة alkermes plc (alks)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.62 | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.48 | 1.32 |
| رأس المال العامل | 387.4 مليون دولار | 342.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -89.5 مليون دولار
| مكون التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي النقد والمعادل النقدي | 612.3 مليون دولار |
| صافي النقد من العمليات | 156.2 مليون دولار |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- رأس المال العامل الإيجابي 387.4 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 1.5
- احتياطيات نقدية كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
تُظهر المقاييس المتعلقة بالديون الاستقرار المالي:
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 589.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 |
هل Alkermes PLC (alks) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى نقدية حول تحديد موقع السوق وإمكانات الاستثمار للشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.32 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $27.87
- سعر السهم الحالي: $19.62
- الأداء العام: -12.5%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 6 |
| يبيع | 1 |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 0% (لا توجد مدفوعات توزيع أرباح حالية)
رؤى التقييم
- السعر المستهدف الإجماع: $25.43
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 29.6%
- القيمة السوقية الحالية: 3.12 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه alkermes plc (alks)
عوامل الخطر
تواجه شركة الأدوية أبعاد مخاطر معقدة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| المنافسة العامة | الحد من الإيرادات | واسطة |
| انتهاء صلاحية براءة الاختراع | حصة السوق تآكل | عالي |
| R&D عدم اليقين الاستثمار | خطر تطوير خطوط الأنابيب | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 387.4 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية: 612.3 مليون دولار
- نفقات البحث: 248.6 مليون دولار
- نسبة رأس المال العامل: 1.75
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- الامتثال التجريبي السريري
- مراقبة سلامة المخدرات
- لوائح السوق الدولية
تقييم المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | اضطراب محتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الموردين | تأخير الإنتاج | شبكة البائع المتنوعة |
| تصنيع | قضايا مراقبة الجودة | بروتوكولات جودة صارمة |
| تكنولوجيا | تهديدات الأمن السيبراني | البنية التحتية الأمنية المتقدمة |
مؤشرات تقلب السوق
مقاييس مخاطر السوق الحالية:
- معامل بيتا: 1.42
- مؤشر التقلب: 38.6%
- نسبة الفائدة القصيرة: 12.3%
آفاق النمو المستقبلية لـ Alkermes PLC (alks)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والاستراتيجية المحددة:
- تقييم خط أنابيب الأدوية: 450 مليون دولار في استثمارات البحث والتنمية المحتملة
- ميزانية تطوير المنتجات الجديدة: 85 مليون دولار مخصصة لعام 2024-2025
- التوسع في السوق المستهدف: الاستهداف 3-4 مناطق علاجية جديدة
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | إمكانات الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| محفظة علم الأعصاب | 120 مليون دولار | 285 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| أبحاث الأورام | 95 مليون دولار | 210 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| علاجات الجهاز العصبي المركزي | 75 مليون دولار | 165 مليون دولار بحلول عام 2026 |
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- التعاون المحتمل مع 3 مؤسسات البحث الصيدلانية الرئيسية
- اختراق السوق الدولي في 5 دول جديدة
- ميزانية تكامل تكنولوجيا الصحة الرقمية: 35 مليون دولار
تشمل المزايا التنافسية:
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءة اختراع صيدلانية نشطة
- نسبة كفاءة البحث والتطوير: 22 ٪ من إجمالي الإيرادات
- حماية الملكية الفكرية عبر 4 أسواق عالمية رئيسية
Alkermes plc (ALKS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.