Alkermes plc (ALKS) Bundle
Verständnis von Alkermes PLC (Alks) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Alkermes plc meldete den Gesamtumsatz von 1,16 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit den wichtigsten finanziellen Details wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Proprietäre Produkte | 647,8 Millionen US -Dollar | 55.8% |
| Fertigungsdienstleistungen | 292,5 Millionen US -Dollar | 25.2% |
| Royalty Revenue | 220,7 Millionen US -Dollar | 19% |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021 Einnahmen: 1,08 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 1,12 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 1,16 Milliarden US -Dollar
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 3.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 2.9%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 987,6 Millionen US -Dollar |
| Europa | 112,4 Millionen US -Dollar |
| Rest der Welt | 60,0 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Alkermes Plc (Alks)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 77.3% | 74.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 1,28 Milliarden US -Dollar
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz: 3.1% Jahr-über-Jahr
- Kosten der verkauften Waren Reduzierung: 2.2%
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.7% | 13.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.4% | 8.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alkermes plc (Alks) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Alkermes PLC eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $525,4 Millionen | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $154,2 Millionen | 32% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BBB- (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $612,7 Millionen | 55% |
| Fremdfinanzierung | $679,6 Millionen | 45% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 250 Millionen Dollar Cabrio -Senior -Notizen
- Zinssatz für neue Schulden: 2.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend 5-7 Jahre Begriffsnotizen
Bewertung der Liquidität von Alkermes PLC (Alks)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.62 | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.48 | 1.32 |
| Betriebskapital | 387,4 Millionen US -Dollar | 342,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 156,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -89,5 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Komponente | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtgeld und Bargeldäquivalente | 612,3 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld aus dem Geschäft | 156,2 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positives Betriebskapital von 387,4 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 1,5
- Ausreichende Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu decken
Schuldenbezogene Metriken zeigen finanzielle Stabilität:
| Schuldenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 589,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.87 |
Ist Alkermes plc (Alks) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.32 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.45 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $14.37
- 52 Wochen hoch: $27.87
- Aktueller Aktienkurs: $19.62
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 6 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendeninformationen
Dividendenrendite: 0% (Keine aktuellen Dividendenzahlungen)
Bewertung Erkenntnisse
- Konsenszielziel: $25.43
- Potenzieller Vorteil: 29.6%
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 3,12 Milliarden US -Dollar
Schlüsselrisiken zu Alkermes plc (Alks)
Risikofaktoren
Das Pharmaunternehmen sieht sich mit mehreren komplexen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Generischer Wettbewerb | Umsatzreduzierung | Medium |
| Patentablauf | Marktanteilerosion | Hoch |
| F & E -Investitionsunsicherheit | Pipeline -Entwicklungsrisiko | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Gesamtverschuldung: 387,4 Millionen US -Dollar
- Bargeldreserven: 612,3 Millionen US -Dollar
- Forschungsausgaben: 248,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalquote: 1.75
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Einhaltung klinischer Studie
- Überwachung der Arzneimittelsicherheit
- Internationale Marktvorschriften
Bewertung des Betriebsrisikos
| Risikobereich | Mögliche Störung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Diversifiziertes Verkäufer -Netzwerk |
| Herstellung | Qualitätskontrollprobleme | Strenge Qualitätsprotokolle |
| Technologie | Cybersicherheitsbedrohungen | Erweiterte Sicherheitsinfrastruktur |
Marktvolatilitätsindikatoren
Aktuelle Marktrisikokennzahlen:
- Beta -Koeffizient: 1.42
- Volatilitätsindex: 38.6%
- Kurzinteressenverhältnis: 12.3%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alkermes plc (Alks)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Metriken:
- Pharmazeutische Pipeline -Bewertung: 450 Millionen US -Dollar in potenziellen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
- Neue Produktentwicklungsbudget: 85 Millionen Dollar für 2024-2025 zugewiesen
- Zielmarkterweiterung: Targeting 3-4 neue therapeutische Gebiete
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Neurowissenschaften Portfolio | 120 Millionen Dollar | 285 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Onkologische Forschung | 95 Millionen Dollar | 210 Millionen Dollar bis 2026 |
| Behandlungen des Zentralnervensystems | 75 Millionen Dollar | 165 Millionen Dollar bis 2026 |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Potenzielle Zusammenarbeit mit 3 große pharmazeutische Forschungsinstitutionen
- Internationaler Marktdurchdringung in 5 neue Länder
- Integrationsbudget für digitale Gesundheitstechnologie: 35 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile sind:
- Patentportfolio: 17 aktive pharmazeutische Patente
- Forschungs- und Entwicklungseffizienzverhältnis: 22% des Gesamtumsatzes
- Schutz des geistigen Eigentums durch 4 große globale Märkte
Alkermes plc (ALKS) DCF Excel Template
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