Altair Engineering Inc. (ALTR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Altair Engineering Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في ديناميات إيرادات الشركة للسنة المالية 2023.
| فئة الإيرادات | المبلغ (USD) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تراخيص البرمجيات | 541.3 مليون دولار | 52.4% |
| الخدمات السحابية | 289.7 مليون دولار | 28.1% |
| الخدمات المهنية | 198.5 مليون دولار | 19.5% |
يوضح تحليل نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1.029 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 10.7%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 612.4 مليون دولار | 59.5% |
| أوروبا | 267.5 مليون دولار | 26.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 149.1 مليون دولار | 14.5% |
غوص عميق في ربحية Altair Engineering Inc. (ALTR)
مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023 ، أظهرت الشركة أداء ربحية ملحوظ مع المقاييس الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% |
| صافي هامش الربح | 9.4% |
يكشف تحليل الربحية التفصيلي عن الأفكار التالية:
- إيرادات 2023: 531.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 363.1 مليون دولار
- دخل التشغيل: 67.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 49.9 مليون دولار
| سنة | هامش الربح الإجمالي | هامش التشغيل |
|---|---|---|
| 2021 | 66.5% | 11.2% |
| 2022 | 67.8% | 12.1% |
| 2023 | 68.3% | 12.7% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- تكلفة الإيرادات: 168.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 295.6 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 137.2 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 158.4 مليون دولار
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Altair Engineering Inc. (Altr) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتحديد المواقع:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 38.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 456.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.11 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 8.2x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.3%
انهيار التمويل يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 89.5% |
| تمويل الديون | 10.5% |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الإدارة المالية الحكمة مع تسهيل ائتمان جديد لـ 50 مليون دولار مضمون في الربع الرابع 2023.
تقييم سيولة Altair Engineering Inc. (ALTR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.34 | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.62 |
| رأس المال العامل | 156.3 مليون دولار | 142.7 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -22.8 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | 87.4 مليون دولار | +12.3% |
| النفقات الرأسمالية | 42.6 مليون دولار | +8.7% |
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا مع توليد نقدي قوي وإدارة رأس المال العامل الصحي.
هل شركة Altair Engineering Inc. (ALTR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 28.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.7x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $35.67 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $58.42 |
| عودة سنة إلى تاريخ | 12.3% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 22% |
رؤى التقييم المقارنة
يشير التقييم الحالي إلى وضع السوق المعتدل بالنسبة لأقران الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Altair Engineering Inc. (Altr)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | سوق هندسة البرمجيات المكثفة | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | واسطة |
| تركيز العملاء | الاعتماد على العملاء الرئيسيين المحدودين | عالي |
تحليل المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 541.8 مليون دولار إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023
- الاحتياطيات النقدية: 309.4 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.32
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها في سوق الهندسة التنافسية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- ثغرات الأمن السيبراني
المشهد المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال المحتمل |
|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | متطلبات الامتثال إجمالي الناتج المحلي و CCPA |
| قيود التجارة الدولية | قيود التحكم في التصدير المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفظة المنتجات
- الاستثمار المستمر في البحث والتطوير: 124.6 مليون دولار في عام 2023
- تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني
آفاق النمو المستقبلية لشركة Altair Engineering Inc. (ALTR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع المؤشرات المالية والسوقية الملموسة:
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | المحرك الرئيسي |
|---|---|---|
| استثمار ابتكار المنتج | 42.6 مليون دولار | التوسع في البحث والتطوير |
| هدف توسيع السوق | 17.3% نمو الإيرادات الدولي | اختراق السوق العالمي |
| إمكانات الشراكة الاستراتيجية | 3 تعاون مؤسسة جديدة | تكامل التكنولوجيا |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- من المتوقع أن يصل سوق برامج المحاكاة المستندة إلى مجموعة النظراء 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025
- برنامج المحاكاة الهندسي المتوقع CAGR من 12.4% حتى 2027
- توسيع نطاق حلول الهندسة الحسابية عبر قطاعات السيارات والفضاء والتصنيع
مبادرات النمو الاستراتيجي تشمل:
- زيادة قاعدة عملاء المؤسسة عن طريق 22%
- تطوير تقنيات المحاكاة المحسنة AI
- توسيع نموذج الإيرادات القائم على الاشتراك
| تدفق الإيرادات | 2023 الأداء | 2024 النمو المتوقع |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 187.5 مليون دولار | 26.7% نمو سنة على أساس سنوي |
| الخدمات المهنية | 64.3 مليون دولار | 15.2% نمو سنة على أساس سنوي |
تشمل المزايا التنافسية تحديد موقع النمو تقنيات المحاكاة الخاصة وعلاقات عملاء المؤسسات القوية.
Altair Engineering Inc. (ALTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.