Quebrando a Altair Engineering Inc. (ALTR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está rastreando Altair Engineering Inc. (ALTR) E tentando decodificar seu desempenho financeiro? Você sabia disso em 2024, A receita de software da Altair alcançada US $ 611,9 milhões, marcando um 11.3% aumento de 2023? Mas o que esse crescimento realmente significa para os investidores, especialmente com uma fusão pendente com a Siemens Industry Software Inc.? Vamos nos aprofundar nas principais idéias financeiras de 2024, incluindo uma receita total de US $ 665,8 milhões, um lucro líquido de US $ 14,2 milhõese um EBITDA ajustado de US $ 149,9 milhões, para ajudá -lo a tomar decisões informadas.

Altair Engineering Inc. (ALTR) Análise de receita

A compreensão dos fluxos de receita da Altair Engineering Inc. envolve examinar suas fontes primárias, taxas de crescimento, contribuições para segmentos e quaisquer mudanças significativas. Esta análise fornece informações importantes sobre a saúde financeira e a direção estratégica da empresa.

A Altair Engineering Inc. gera receita de várias áreas -chave:

• Software: Isso inclui receita da simulação da empresa, computação de alto desempenho (HPC) e software de análise de dados.
• Serviços: A Altair oferece uma variedade de serviços, incluindo consultoria, treinamento e suporte relacionados às suas ofertas de software.
• Regiões geográficas: A receita pode ser dividida por diferentes regiões geográficas, como América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

A análise da taxa de crescimento de receita ano a ano da Altair fornece informações sobre suas tendências de desempenho. Por exemplo, examinar os dados históricos para obter aumentos percentuais ou diminuições na receita ajuda a entender a trajetória de crescimento da empresa. No 2024 Ano fiscal, Altair relatou receita total de US $ 635,8 milhões, representando a 12.9% aumentar em comparação com o US $ 563,6 milhões em 2023. A receita de software cresceu especificamente 13.5% ano a ano. Esse crescimento indica uma forte demanda por soluções da Altair em vários setores.

A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral também é crucial. O colapso ajuda os investidores a entender quais áreas estão impulsionando o crescimento e quais podem precisar de melhorias. Em 2024, a receita de software constituiu uma parcela significativa do total, com serviços contribuindo com o restante. Compreender as porcentagens específicas pode destacar a dependência da empresa em seus principais produtos de software versus suas ofertas de serviços.

Mudanças significativas nos fluxos de receita devem ser cuidadosamente analisadas para entender seu impacto no desempenho financeiro da empresa. Isso pode incluir lançamentos de novos produtos, alterações nos modelos de preços ou mudanças na demanda dos clientes. A revisão de relatórios financeiros e apresentações dos investidores da Altair pode fornecer informações sobre essas mudanças.

Aqui está um resumo do desempenho da receita da Altair:

Para obter mais informações sobre o investidor da Altair Engineering Inc. profile, Considere ler: Explorando o Altair Engineering Inc. (ALTR) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Altair Engineering Inc. (ALTR) Métricas de rentabilidade

A avaliação da saúde financeira da Altair Engineering Inc. (ALTR) requer um exame atento de suas métricas de lucratividade. Essas métricas fornecem informações sobre a capacidade da Companhia de gerar lucros a partir de sua receita e gerenciar seus custos operacionais de maneira eficaz. As principais medidas de lucratividade incluem margem de lucro bruto, margem de lucro operacional e margem de lucro líquido.

Aqui está uma visão detalhada da lucratividade da ALTR:

• Margem de lucro bruto: Esse índice indica a porcentagem de receita restante após deduzir o custo dos bens vendidos (COGS). Uma margem de lucro bruta mais alta sugere que uma empresa é eficiente na conversão de receita em lucro.

A margem de lucro bruta da Altair Engineering mostrou melhorias consistentes nos últimos cinco anos. De acordo com a FinBox, a margem de lucro bruta para a Altair Engineering Inc. (ALTR) é impressionante:

• Os últimos doze meses de margem de lucro bruto são 81.3%.
• A margem de lucro bruta para os exercícios fiscais que terminam em dezembro de 2020 a 2024 calculantes 77.9%.
• A margem de lucro bruta atingiu o pico em dezembro de 2024 em 81.3%.
• A margem de lucro bruta atingiu sua baixa de 5 anos em dezembro de 2020 de 74.2%.
• A margem de lucro bruta aumentou em cada um dos últimos 5 anos fiscais de 74.2% em 2020 para 81.3% em 2024.

MacroTrends relata o lucro bruto da Altair Engineering nos doze meses encerrados em 31 de dezembro de 2024, foi $ 0,541B, a 10.2% Aumentar ano a ano.

A tendência de dados históricos para a margem bruta da Altair Engineering pode ser vista abaixo:

• Mínimo: 66.27
• Mediana: 72.65
• Máximo: 81.26
• Atual: 81.26

A Altair Engineering tinha uma margem bruta de 82.67% Para o trimestre que terminou em dezembro de 2024.

Os últimos doze meses da Altair Engineering 9.1%. Olhando para trás nos últimos 5 anos, a margem EBITDA da Altair Engineering atingiu o pico em dezembro de 2024 em 9.1%.

Para o ano inteiro de 2024, a Altair Engineering Inc relatou uma receita total de US $ 665,8 milhões. A empresa também passou de uma perda líquida de US $ 8,9 milhões em 2023 a um lucro líquido de US $ 14,2 milhões em 2024.

Embora a margem de lucro bruta ilustre a lucratividade direta dos produtos, a margem de lucro operacional incorpora despesas operacionais, fornecendo uma visão mais abrangente da lucratividade.

A margem de lucro líquido é uma métrica crítica que mostra a porcentagem de receita que permanece como lucro após todas as despesas, incluindo impostos e juros, são contabilizados.

• Para o quarto trimestre 2024, o lucro líquido foi US $ 1,0 milhão, uma diminuição significativa de US $ 19,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido por ação, diluído, foi $0.01.
• O lucro líquido do ano foi US $ 14,2 milhões comparado a uma perda líquida de US $ 8,9 milhões Para o ano inteiro de 2023, uma melhoria nos ganhos de US $ 23,1 milhões.

Aqui está uma olhada nas médias da margem de lucro líquido:

• A margem de lucro líquido médio de engenharia da Altair para 2023 foi -5.38%, a 14.87% declínio.
• A margem de lucro líquido médio de engenharia da Altair para 2022 foi -6.32%, a 422.31% declínio de 2021.
• A margem de lucro líquido médio de engenharia da Altair para 2021 foi -1.21%, a 64.72% aumento de 2020.

Examinar as tendências na lucratividade da Altair Engineering Inc. fornece informações valiosas sobre o desempenho da empresa. A administração da Companhia usa medidas não-GAAP para comparar o desempenho da Companhia com o de períodos anteriores para análise de tendências, para fins de determinação da remuneração de incentivos executivos e de gerenciamento sênior e para fins de orçamento e planejamento.

Uma comparação dos índices de lucratividade da Altair Engineering com as médias da indústria ajuda a contextualizar o desempenho da empresa. Ele revela se a Altair Engineering Inc. está com desempenho acima ou abaixo de seus pares, oferecendo informações sobre seu posicionamento competitivo.

A eficiência operacional é fundamental para manter e melhorar a lucratividade. Gerenciamento de custos eficazes e tendências favoráveis ​​da margem bruta podem afetar significativamente os resultados de uma empresa. No terceiro trimestre de 2024, o lucro bruto aumentou para US $ 121,435 milhões, de cima de US $ 104,917 milhões No terceiro trimestre de 2023, impulsionado por maior receita e gerenciamento de custos eficaz.

Para saber mais sobre a missão, a visão e os principais valores da Altair Engineering Inc., confira: Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Altair Engineering Inc. (ALTR).

Altair Engineering Inc. (ALTR) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

Compreender como a Altair Engineering Inc. (ALTR) financia seu crescimento envolve analisar seus níveis de dívida, relação dívida / patrimônio e atividades de financiamento recentes. Isso fornece informações sobre a estratégia e risco financeiro da empresa profile.

Em 31 de dezembro de 2023, a Altair Engineering Inc. (ALTR) relatou os seguintes números de dívida:

• Passivos atualizados totais: US $ 229,1 milhões
• Passivos totais de longo prazo: US $ 393,9 milhões

Esses números incluem várias obrigações de curto prazo, como contas a pagar, despesas acumuladas e receita diferida, além de dívidas de longo prazo e passivos de arrendamento. Esses valores são provenientes diretamente do balanço da empresa, fornecendo uma imagem clara de suas obrigações.

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica crítica para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. A partir dos dados mais recentes, a relação dívida / patrimônio da Altair Engineering Inc. (ALTR) pode ser calculada usando o total de passivos e os números totais de patrimônio líquido do seu balanço patrimonial. Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio total foi relatado em US $ 648,3 milhões. Usando o total de passivos (atual e de longo prazo) de US $ 623 milhões, a relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.96.

Uma relação dívida / patrimônio de 0.96 Indica que a Altair Engineering Inc. (ALTR) possui uma quantidade quase igual de dívida e financiamento de ações. Se isso é alto ou baixo depende dos padrões do setor e dos fatores específicos da empresa. Comparado às empresas de software, que geralmente têm taxas mais baixas de dívida / patrimônio, uma proporção de 0.96 pode ser considerado moderado. Esse nível sugere que a Altair Engineering Inc. (ALTR) usa uma abordagem equilibrada para financiar suas operações e crescimento.

Atividades recentes, como emissões de dívida ou refinanciamento, podem impactar significativamente a estrutura financeira de uma empresa. A revisão de registros financeiros recentes da Altair Engineering Inc. (ALTR), incluindo relatórios de 10-K e 10-Q, forneceria informações detalhadas sobre qualquer nova dívida, cronogramas de pagamento e classificações de crédito. Infelizmente, não tenho informações específicas sobre emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividades de refinanciamento além dos dados fornecidos no relatório de 10-K.

A Altair Engineering Inc. (ALTR) equilibra estrategicamente dívidas e patrimônio líquido para financiar suas operações e iniciativas de crescimento. Embora o financiamento da dívida possa fornecer capital para expansão e investimentos estratégicos, o financiamento de ações ajuda a manter um balanço saudável e reduz o risco financeiro. A abordagem da empresa para equilibrar dívidas e patrimônio reflete sua estratégia financeira geral e tolerância a riscos.

Para obter informações adicionais sobre a direção estratégica da Altair Engineering Inc. (ALTR), considere explorar: Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Altair Engineering Inc. (ALTR).

Altair Engineering Inc. (ALTR) liquidez e solvência

Liquidez e solvência são indicadores cruciais da saúde financeira de uma empresa, revelando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo e sustentar operações de longo prazo. Para a Altair Engineering Inc. (ALTR), a avaliação dessas métricas fornece informações sobre sua estabilidade e risco financeiros profile.

Avaliando a liquidez da Altair Engineering Inc.

A análise da liquidez da Altair Engineering Inc. envolve o exame de seus índices atuais e rápidos, tendências de capital de giro e declarações de fluxo de caixa. Essas métricas pintam coletivamente uma imagem da capacidade da empresa de cobrir seus passivos imediatos.

• Razões atuais e rápidos: Esses índices medem a capacidade de uma empresa de pagar seus passivos de curto prazo com seus ativos atuais. A proporção atual inclui todos os ativos atuais, enquanto a proporção rápida exclui o inventário, o que geralmente é menos líquido.
• Análise das tendências de capital de giro: O capital de giro, calculado como ativo circulante menos o passivo circulante, indica a eficiência operacional de uma empresa e a saúde financeira de curto prazo. O monitoramento de mudanças no capital de giro fornece informações sobre se uma empresa está se tornando mais ou menos eficiente no gerenciamento de seus recursos de curto prazo.
• Demoções de fluxo de caixa Overview: Um exame minucioso das declarações de fluxo de caixa é essencial para entender as tendências nas atividades de operação, investimento e financiamento, oferecendo uma visão clara de como a Altair Engineering Inc. gera e usa dinheiro.

A demonstração do fluxo de caixa é dividida em três seções principais:

• Atividades operacionais: Esta seção reflete o dinheiro gerado ou usado nas principais operações comerciais da empresa. Um fluxo de caixa positivo das operações indica que a empresa está gerando dinheiro suficiente de suas atividades comerciais para cobrir suas despesas operacionais.
• Atividades de investimento: Esta seção inclui fluxos de caixa relacionados à compra e venda de ativos de longo prazo, como propriedade, planta e equipamento (PP&E) e investimentos em outras empresas.
• Atividades de financiamento: Esta seção envolve fluxos de caixa relacionados à dívida, patrimônio líquido e dividendos. Ele mostra como a empresa eleva o capital e o devolve aos investidores.

A análise dessas tendências de fluxo de caixa ajuda a entender a estratégia financeira da Altair Engineering Inc. e sua capacidade de financiar suas operações e crescimento.

Potenciais preocupações ou pontos fortes de liquidez:

Ao avaliar as métricas mencionadas acima, os investidores podem identificar possíveis preocupações ou forças de liquidez para a Altair Engineering Inc. Fluxo de caixa consistentemente forte das operações, índices saudáveis ​​e rápidos e tendências positivas de capital de giro sugerem uma posição de liquidez sólida. Por outro lado, os índices de declínio, o fluxo de caixa negativo das operações ou aumentos significativos na dívida de curto prazo podem sinalizar possíveis problemas de liquidez.

Altair Engineering Inc. (ALTR) Análise de avaliação

Avaliar se a Altair Engineering Inc. (ALTR) está supervalorizada ou subvalorizada requer uma abordagem multifacetada, incorporando os principais índices financeiros, análise de desempenho das ações e opiniões de analistas. Esses fatores, quando considerados juntos, fornecem uma visão abrangente da avaliação da empresa.

Os índices de avaliação -chave a serem considerados incluem:

• Relação preço-lucro (P/E): Esse índice compara o preço das ações da empresa com seus ganhos por ação, indicando quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de ganhos.
• Proporção de preço-livro (P/B): Esse índice compara a capitalização de mercado da Companhia com o valor contábil do patrimônio líquido, refletindo o quanto os investidores estão pagando pelos ativos líquidos da empresa.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): Esse índice compara o valor da empresa da empresa (capitalização de mercado mais dívida, menos dinheiro) com seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, fornecendo uma medida de avaliação independente da estrutura de capital e práticas contábeis.

Atualmente, os índices detalhados, P/E, P/B e EV/Ebitda em tempo real da Altair Engineering Inc. não estão disponíveis nos resultados da pesquisa. Para os números mais atualizados, consulte sites financeiros como o Yahoo Finance, Bloomberg ou plataformas de análise financeira respeitáveis.

A análise das tendências do preço das ações da Altair Engineering Inc. nos últimos 12 meses oferece informações sobre o sentimento do mercado e a confiança dos investidores. Dados recentes indicam:

• Em 18 de abril de 2025, as ações da ALTR fecharam em $63.98, marcando a 0.41% diminuir em relação ao dia anterior.
• O estoque mostrou uma volatilidade considerável, com seu intervalo de 52 semanas de alcance de $42.28 para $68.93.

Essa volatilidade sugere uma percepção dinâmica do mercado das ações, influenciada por fatores como relatórios de ganhos, tendências do setor e condições econômicas mais amplas.

A partir de agora, a Altair Engineering Inc. não oferece dividendos. Portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis.

O consenso do analista é um indicador crucial da avaliação do estoque. De acordo com os dados disponíveis:

• O consenso entre os analistas é Segurar o estoque.
• A meta de preço médio é $63.50.
• As metas de preços variam de uma alta de $75.00 para uma baixa de $53.00.

Essas classificações e metas de preços refletem as expectativas dos analistas para o desempenho futuro das ações, com base na avaliação das perspectivas financeiras da empresa, perspectivas de crescimento e posicionamento competitivo.

Aqui está um resumo das classificações dos analistas para a Altair Engineering Inc.:

No geral, a avaliação da Altair Engineering Inc. parece equilibrada, com a negociação de ações perto de sua meta de preço médio e uma classificação de consenso de Hold dos analistas. No entanto, os investidores devem conduzir sua própria diligência e considerar seus objetivos individuais de investimento e tolerância ao risco antes de tomar decisões de investimento.

Para mais informações, consulte: Quebrando a Altair Engineering Inc. (ALTR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Altair Engineering Inc. (ALTR) Fatores de risco

Compreender os riscos enfrentados pela Altair Engineering Inc. (ALTR) é crucial para os investidores. Esses riscos podem resultar de fatores internos e externos, influenciando a estabilidade financeira da empresa e as perspectivas futuras. As principais áreas de preocupação incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições gerais de mercado.

Aqui está uma visão detalhada de alguns dos riscos significativos:

• Concorrência intensa da indústria: A indústria de software é altamente competitiva. Altair enfrenta a concorrência de empresas grandes e estabelecidas e jogadores menores e emergentes. Esta competição pode pressionar os preços e a participação de mercado.
• Mudanças tecnológicas rápidas: O ritmo do avanço tecnológico requer inovação e adaptação contínuas. O não cumprimento de novas tecnologias pode tornar obsoleta os produtos e serviços da Altair.
• Dependência do pessoal -chave: O sucesso da empresa depende significativamente de seu gerenciamento -chave e pessoal técnico. A perda de funcionários importantes pode afetar adversamente as operações e a direção estratégica.
• Ameaças de segurança: Como todas as empresas de software, a Altair Engineering Inc. enfrenta ameaças constantes de segurança cibernética, incluindo possíveis violações de dados e roubo de propriedade intelectual.
• Condições econômicas globais: As crises econômicas nos principais mercados podem reduzir a demanda por produtos e serviços da Altair, impactando a receita e a lucratividade.

Para dar uma imagem mais clara dos riscos financeiros, considere o seguinte overview com base em dados financeiros recentes. Observe que os números reais podem variar à medida que os relatórios financeiros são atualizados.

Compreender esses riscos é essencial para os investidores. Para uma análise mais aprofundada, leia o artigo completo aqui: Quebrando a Altair Engineering Inc. (ALTR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores.

Altair Engineering Inc. (ALTR) Oportunidades de crescimento

A Altair Engineering Inc. (ALTR) demonstra um forte potencial de crescimento futuro impulsionado por vários fatores -chave. Isso inclui inovações contínuas de produtos, expansões estratégicas do mercado, aquisições bem planejadas e parcerias significativas.

Os principais drivers de crescimento para o Altair incluem:

• Inovações de produtos: Desenvolvimento contínuo e aprimoramento de sua simulação e soluções orientadas a IA.
• Expansões de mercado: Direcionando o crescimento em vários setores, incluindo indústrias automotivas, aeroespaciais e de alta tecnologia.
• Aquisições: Aquisições estratégicas para ampliar seu portfólio de tecnologia e alcance do mercado.

Para o ano fiscal de 2024, os analistas prevêem um robusto crescimento de receita para o Altair. Embora as estimativas de ganhos específicas variem entre os analistas, o consenso geral aponta para uma trajetória positiva, apoiada pelo aumento da adoção de seus softwares e serviços.

As iniciativas e parcerias estratégicas que devem alimentar o crescimento futuro incluem:

• AI e integrações de aprendizado de máquina: Expandindo o uso de IA e aprendizado de máquina em suas ferramentas de simulação para oferecer análises mais avançadas e preditivas.
• Soluções em nuvem: Aprimorando suas ofertas baseadas em nuvem para fornecer soluções escaláveis ​​e acessíveis para uma ampla gama de clientes.
• Parcerias estratégicas: Colaborar com líderes do setor e provedores de tecnologia para integrar e expandir suas soluções.

As vantagens competitivas da Altair que posicionam a Companhia para o crescimento sustentado são:

• Soluções abrangentes: Oferecendo um amplo conjunto de simulação, computação de alto desempenho e soluções orientadas a IA.
• Especialização do setor: Compreensão profunda dos setores de engenharia e fabricação, permitindo que eles adaptem soluções para necessidades específicas da indústria.
• Relacionamentos fortes do cliente: Construindo relacionamentos de longo prazo com os principais clientes, promovendo negócios repetidos e fornecendo uma base de receita estável.

Aqui está uma olhada em possíveis projeções futuras de receita com base nos dados disponíveis e previsões de crescimento:

Essas projeções sugerem uma tendência ascendente contínua na receita e nos ganhos, refletindo o foco estratégico e a posição de mercado da Altair.

Leia mais sobre a saúde financeira da Altair Engineering Inc.: Quebrando a Altair Engineering Inc. (ALTR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores