Altair Engineering Inc. (ALTR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Altair Engineering Inc. (ALTR)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a dinâmica de receita da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Categoria de receita | Quantidade (USD) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Licenças de software | US $ 541,3 milhões | 52.4% |
| Serviços em nuvem | US $ 289,7 milhões | 28.1% |
| Serviços profissionais | US $ 198,5 milhões | 19.5% |
A análise de crescimento da receita demonstra o desempenho seguinte ano a ano:
- Receita anual total: US $ 1,029 bilhão
- Crescimento da receita ano a ano: 12.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 10.7%
| Distribuição de receita geográfica | Receita (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 612,4 milhões | 59.5% |
| Europa | US $ 267,5 milhões | 26.0% |
| Ásia-Pacífico | US $ 149,1 milhões | 14.5% |
Um mergulho profundo na Altair Engineering Inc. (ALTR) lucratividade
Métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho notável de lucratividade com as seguintes métricas importantes:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% |
| Margem de lucro líquido | 9.4% |
A análise detalhada da lucratividade revela as seguintes informações:
- Receita para 2023: US $ 531,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 363,1 milhões
- Receita operacional: US $ 67,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 49,9 milhões
| Ano | Margem de lucro bruto | Margem operacional |
|---|---|---|
| 2021 | 66.5% | 11.2% |
| 2022 | 67.8% | 12.1% |
| 2023 | 68.3% | 12.7% |
Principais indicadores de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 168,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 295,6 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 137,2 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 158,4 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Altair Engineering Inc. (ALTR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 38,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 456,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.11 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 8.2x
- Custo médio ponderado da dívida: 4.3%
O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 89.5% |
| Financiamento da dívida | 10.5% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra gestão financeira prudente com uma nova linha de crédito de US $ 50 milhões garantido no quarto trimestre 2023.
Avaliando a Altair Engineering Inc. (ALTR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.34 | 2.15 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.62 |
| Capital de giro | US $ 156,3 milhões | US $ 142,7 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 87,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,8 milhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | US $ 87,4 milhões | +12.3% |
| Despesas de capital | US $ 42,6 milhões | +8.7% |
Os principais indicadores de liquidez demonstram um forte posicionamento financeiro com geração de caixa robusta e gerenciamento saudável de capital de giro.
A Altair Engineering Inc. (ALTR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 28.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $35.67 |
| 52 semanas de altura | $58.42 |
| Retorno no ano | 12.3% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 22% |
Insights comparativos de avaliação
A avaliação atual sugere um posicionamento moderado de mercado em relação aos colegas do setor.
Riscos -chave enfrentando a Altair Engineering Inc. (ALTR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Mercado intenso de engenharia de software | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Médio |
| Concentração de clientes | Dependência de clientes importantes limitados | Alto |
Análise de risco financeiro
- Volatilidade da receita: US $ 541,8 milhões Receita total no ano fiscal de 2023
- Reservas de caixa: US $ 309,4 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Relação dívida / patrimônio: 0.32
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Aquisição de talentos e retenção no mercado de engenharia competitiva
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Cenário de risco regulatório
| Área regulatória | Desafio potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | Requisitos de conformidade com GDPR e CCPA |
| Restrições comerciais internacionais | Potenciais limitações de controle de exportação |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação do portfólio de produtos
- Investimento contínuo em P&D: US $ 124,6 milhões em 2023
- Infraestrutura aprimorada de segurança cibernética
Perspectivas de crescimento futuro da Altair Engineering Inc. (ALTR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado concretos:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Driver -chave |
|---|---|---|
| Investimento de inovação de produtos | US $ 42,6 milhões | Expansão de P&D |
| Meta de expansão de mercado | 17.3% Crescimento da receita internacional | Penetração no mercado global |
| Potencial de parceria estratégica | 3 Novas colaborações corporativas | Integração de tecnologia |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- O mercado de software de simulação baseado em nuvem espera alcançar US $ 1,2 bilhão até 2025
- Software de simulação de engenharia projetado CAGR de 12.4% até 2027
- Expandindo soluções de engenharia computacional nos setores automotivo, aeroespacial e de fabricação
Iniciativas de crescimento estratégico abrangem:
- Crescente base de clientes corporativos por 22%
- Desenvolvimento de tecnologias de simulação aprimoradas
- Expandindo o modelo de receita baseado em assinatura
| Fluxo de receita | 2023 desempenho | 2024 crescimento projetado |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | US $ 187,5 milhões | 26.7% Crescimento ano a ano |
| Serviços profissionais | US $ 64,3 milhões | 15.2% Crescimento ano a ano |
As vantagens competitivas posicionamento para o crescimento incluem tecnologias de simulação proprietárias e relacionamentos robustos do cliente corporativo.
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