AlloVir, Inc. (ALVR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Allovir ، Inc.
تحليل الإيرادات
بناءً على أحدث التقارير المالية ، يكشف انهيار إيرادات الشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 47.2 مليون | 62% |
| التعاون البحثي | 22.5 مليون | 30% |
| إيرادات الترخيص | 5.3 مليون | 8% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات في عام 2023: 75 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.3%
- الهامش الإجمالي: 65.4%
توزيع الإيرادات الإقليمية يوضح تغلغل السوق الكبير:
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42.6 مليون | 22% |
| أوروبا | 21.3 مليون | 15% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 11.1 مليون | 12% |
تُظهر تدفقات الإيرادات تنويعًا ثابتًا وإمكانات النمو عبر قطاعات متعددة.
غوص عميق في ربحية Allovir ، Inc. (ALVR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على التقارير الفصلية والسنوية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -86.7% | -89.3% |
| هامش التشغيل | -245.1% | -276.4% |
| صافي هامش الربح | -228.5% | -259.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 42.1 مليون دولار ل Q4 2023
- نفقات البحث والتطوير من 52.3 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل 214.7 مليون دولار للسنة المالية
تُظهر مقاييس الربحية في مجال التكنولوجيا الحيوية المقارنة تحديات تنموية متسقة مع اتجاهات الهامش السلبية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 208.4 مليون دولار |
| النفقات العامة/الإدارية | 57.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Allovir ، Inc. (ALVR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 214.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 456.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.55 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.55مع الإشارة إلى رافعة معتدلة
- إجمالي تمويل الديون 252.4 مليون دولار
- رأس مال الأسهم يمثل 64.3% من إجمالي القيمة
تمويل أبرز ما يسلط الضوء على التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 64.3% |
| تمويل الديون | 35.7% |
ائتمان profile توضح المؤشرات نهجا متوازنا لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم سيولة Allovir ، Inc. (ALVR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 3.18 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 214.5 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 189.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -87.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -42.6 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 156.2 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات السيولة
- معدل حرق النقد: 24.7 مليون دولار في الربع
- شهور من المدرج النقدي: 7.7 أشهر
- ديون قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
هل Allovir ، Inc. (ALVR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.23 |
| سعر السهم (نطاق 52 أسبوعًا) | $4.12 - $8.76 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $5.64
- القيمة السوقية: 439.2 مليون دولار
- إجماع المحلل: في الغالب "عقد" تصنيف
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
توضح مقاييس أداء الأسهم تقلبات كبيرة في فترات التداول الأخيرة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Allovir ، Inc. (ALVR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر تطوير التجارب السريرية مع 3-5 سنوات الجدول الزمني للتطوير النموذجي
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
تحليل المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | $98.4 مليون النفقات السنوية المقدرة | عالي |
| الاستثمار في البحث | $62.7 مليون الإنفاق السنوي للبحث والتطوير | واسطة |
| مسابقة السوق | تعطيل الإيرادات المحتمل | متوسطة |
مخاطر السوق الخارجية
- تغييرات سياسة السداد المحتملة التي تؤثر على الوصول إلى السوق
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- التقنيات التنافسية الناشئة
المشهد المخاطر التنظيمية
البيئة التنظيمية تقدم 67% من المخاطر الاستراتيجية المحتملة ، بما في ذلك تعقيدات مراجعة FDA المحتملة ومتطلبات الامتثال.
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي |
|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | $287.5 مليون |
| صافي الخسارة الفصلية | $45.2 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Allovir ، Inc. (ALVR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع مقاييس تطوير مالية وسريرية محددة.
تطوير خط أنابيب المنتج
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علاج الخلايا التائية الخيفي | المرحلة 2/3 التجارب السريرية | 1.2 مليار دولار إمكانات السوق المقدرة |
| علاجات الخلايا التائية الخاصة بالفيروس | التطور السريري المتقدم | 850 مليون دولار القيمة السوقية المتوقعة |
الشراكات الاستراتيجية
- شراكة مع كلية بايلور للطب
- التعاون مع معهد Dana-Farber للسرطان
- اتفاقية البحث مع مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان
مؤشرات النمو المالي
نفقات البحث والتطوير في عام 2023: 98.4 مليون دولار
| سنة | إسقاط الإيرادات | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | 45-55 مليون دولار | 105-115 مليون دولار |
| 2025 | 75-85 مليون دولار | 120-130 مليون دولار |
استراتيجية توسيع السوق
- هدف 3-4 مؤشرات علاجية جديدة بحلول عام 2025
- توسيع وجود التجارب السريرية الدولية
- تطوير منصات علاجية إضافية
AlloVir, Inc. (ALVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.