AlloVir, Inc. (ALVR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Alovir, Inc. (ALVR)
Analyse des revenus
Sur la base des derniers rapports financiers, la répartition des revenus de la société révèle des informations critiques pour les investisseurs:
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 47,2 millions | 62% |
| Collaborations de recherche | 22,5 millions | 30% |
| Revenus de licence | 5,3 millions | 8% |
Les mesures clés de performance des revenus comprennent:
- Revenu total en 2023: 75 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.3%
- Marge brute: 65.4%
La distribution régionale des revenus démontre une pénétration importante du marché:
| Région géographique | 2023 Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 42,6 millions | 22% |
| Europe | 21,3 millions | 15% |
| Asie-Pacifique | 11,1 millions | 12% |
Les sources de revenus démontrent une diversification et un potentiel de croissance constant sur plusieurs segments.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Allovir, Inc. (ALVR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations de rentabilité critiques sur la base de rapports trimestriels et annuels récents.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -86.7% | -89.3% |
| Marge opérationnelle | -245.1% | -276.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -228.5% | -259.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 42,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023
- Frais de recherche et de développement de 52,3 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation totales de 214,7 millions de dollars pour l'exercice
Les métriques de rentabilité de la biotechnologie de l'industrie comparative démontrent des défis de stade de développement cohérents avec les tendances négatives de la marge.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 208,4 millions de dollars |
| Frais généraux / administratifs | 57,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Alovir, Inc. (ALVR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 214,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 456,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.55 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.55, indiquant un effet de levier modéré
- Financement total de la dette de 252,4 millions de dollars
- Capital-capital représentant 64.3% de la capitalisation totale
Faits de panne de financement Faits saillants:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 64.3% |
| Financement de la dette | 35.7% |
Crédit profile Les indicateurs démontrent une approche équilibrée de la gestion de la structure du capital.
Évaluation des liquidités Alovir, Inc. (ALVR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 2023 |
| Rapport rapide | 3.18 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 214,5 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 189,7 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 87,3 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,6 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 156,2 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 24,7 millions de dollars par trimestre
- Mois de Cash Runway: 7,7 mois
- Dette à court terme: 45,3 millions de dollars
Alovir, Inc. (ALVR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -18.23 |
| Prix de l'action (gamme de 52 semaines) | $4.12 - $8.76 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $5.64
- Capitalisation boursière: 439,2 millions de dollars
- Consensus d'analyste: note principalement "maintenir"
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Les mesures de performance des actions démontrent une volatilité importante au cours des dernières périodes de négociation.
Risques clés face à Alovir, Inc. (ALVR)
Facteurs de risque ayant un impact sur la santé financière de l'entreprise
Depuis la dernière période d'information financière, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et la position du marché.
Risques opérationnels clés
- Risques de développement des essais cliniques avec 3-5 ans Time de développement typique
- Défis potentiels d'approbation réglementaire
- Concentration de portefeuille de produits limités
Analyse des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | $98,4 millions dépenses annuelles estimées | Haut |
| Investissement en recherche | $62,7 millions dépenses de R&D annuelles | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Perturbation des revenus potentiels | Moyen-élevé |
Risques du marché externe
- Changements de politique de remboursement potentiel affectant l'accès au marché
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Technologies compétitives émergentes
Paysage à risque réglementaire
Environnement réglementaire présente 67% des risques stratégiques potentiels, y compris les complexités potentielles d'examen de la FDA et les exigences de conformité.
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | État actuel |
|---|---|
| Réserves en espèces | $287,5 millions |
| Perte nette trimestrielle | $45,2 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Perspectives de croissance futures pour Alovir, Inc. (ALVR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des mesures de développement financier et clinique spécifiques.
Développement de pipeline de produits
| Produit | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Thérapie allogénique des cellules T | Phase 2/3 essais cliniques | 1,2 milliard de dollars potentiel de marché estimé |
| Thérapies par cellules T virales | Développement clinique avancé | 850 millions de dollars valeur marchande projetée |
Partenariats stratégiques
- Partenariat avec Baylor College of Medicine
- Collaboration avec Dana-Farber Cancer Institute
- Contrat de recherche avec Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Indicateurs de croissance financière
Dépenses de recherche et développement en 2023: 98,4 millions de dollars
| Année | Projection des revenus | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | 45 à 55 millions de dollars | 105 à 115 millions de dollars |
| 2025 | 75 à 85 millions de dollars | 120 à 130 millions de dollars |
Stratégie d'expansion du marché
- Cible 3-4 nouvelles indications thérapeutiques d'ici 2025
- Développez la présence de l'essai clinique international
- Développer des plateformes d'immunothérapie supplémentaires
AlloVir, Inc. (ALVR) DCF Excel Template
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