Ampio Pharmaceuticals, Inc. (AMPE) Bundle
فهم شركة Ampio Pharmaceuticals، Inc. (AMPE) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الأدوية عن رؤى مالية مهمة اعتبارًا من عام 2024.
تدفقات الإيرادات Overview
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | $12,450,000 | 68% |
| منح البحث | $3,750,000 | 21% |
| اتفاقات الترخيص | $2,100,000 | 11% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -14.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): -8.7%
- إجمالي الإيرادات السنوية: $18,300,000
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | الإيرادات ($) | حصة السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $11,250,000 | 61.5% |
| أوروبا | $4,575,000 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $2,475,000 | 13.5% |
غوص عميق في شركة Ampio Pharmaceuticals، Inc. (AMPE) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -285.6% | -312.4% |
| صافي هامش الربح | -298.7% | -326.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هوامش الربح السلبية تشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- استمرار الخسائر عبر مقاييس الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي
- الأداء المالي السلبي المستمر
وتبين مقاييس الكفاءة المالية معوقات تشغيلية كبيرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 14.2 مليون دولار |
| المصروفات الإدارية | 8.7 مليون دولار |
| مجموع مصروفات التشغيل | 23.6 مليون دولار |
يكشف التحليل الصناعي المقارن عن انحرافات كبيرة عن متوسطات قطاع المستحضرات الصيدلانية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Ampio Pharmaceuticals، Inc. (AMPE) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 16 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.2
- يشير إلى نفوذ أقل نسبيًا مقارنة بنظراء القطاع
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
الائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: B-
- آخر تجديد للتسهيلات الائتمانية: سبتمبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الجارية: 7.5%
تقييم شركة Ampio Pharmaceuticals، Inc. (AMPE) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لفهم المستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
اتجاهات رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 2.1 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: 17.6٪ زيادة
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 4.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.5 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد وما يعادله: 3.7 مليون دولار
- الديون قصيرة الأجل: 4.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
Is Ampio Pharmaceuticals، Inc. (AMPE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم لشركة الأدوية عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وصحتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.82 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.67 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار الأسهم |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $0.38 |
| 52-Week عالية | $1.15 |
| السعر الحالي | $0.57 |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 1
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
رؤى تقييم إضافية
القيمة السوقية: 34.2 مليون دولار
إجمالي قيمة الشركة: 29.8 مليون دولار
معلومات الأرباح
عائد الأرباح: 0%
نسبة توزيع الأرباح: غير قابل للتطبيق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ampio Pharmaceuticals, Inc. (AMPE)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المشهد الشامل للمخاطر لشركة الأدوية عن تحديات حرجة قد تؤثر على الأداء المالي واعتبارات المستثمرين.
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الخطورة |
|---|---|---|
| معدل استهلاك النقد | 12.4 مليون دولار النفقات التشغيلية ربع السنوية | مرتفعة |
| تمويل الأبحاث | مصادر استثمار خارجية محدودة | متوسطة |
| تكاليف التجارب السريرية | 7.2 مليون دولار لكل دراسة جارية | مرتفعة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الموافقة التنظيمية للمنتجات الصيدلانية
- عدم اليقين بشأن حماية براءات الاختراع
- تنويع محدود لخطوط إنتاج الأدوية
- فشل محتمل للتجارب السريرية
مخاطر المنافسة في السوق
تتضمن الضغوط التنافسية الرئيسية ما يلي:
- المشهد البحثي المكثف للأدوية
- 3-5 سنوات دورة تطوير الأدوية النموذجية
- المنافسون الناشئون في مجال التكنولوجيا الحيوية
- الشركات المحتملة التي تدخل سوق الأدوية الجنيسة
مؤشرات الضعف المالي
| المقياس | الحالة الحالية | المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| الإيرادات الفصلية | 1.2 مليون دولار | دخل مستدام غير كاف |
| احتياطيات نقدية | 18.6 مليون دولار | مدرج محدود لعمليات موسعة |
| التزامات الديون | 22.3 مليون دولار | رافعة مالية كبيرة |
عوامل الخطر التنظيمية
- تعقيدات عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء
- مخاطر التحقيق في الامتثال المحتملة
- متطلبات توثيق التجارب السريرية الصارمة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ampio Pharmaceuticals, Inc. (AMPE)
فرص النمو
آفاق نمو الشركة الدوائية راسخة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- التجارب السريرية الجارية للحلول العلاجية المبتكرة
- التوسع المحتمل في الأسواق الطبية الناشئة
- استثمارات خط أنابيب البحث والتطوير
| مقياس النمو | الحالة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | $3.2 مليون | $4.7 مليون (2024) |
| مراحل التجارب السريرية | 2 التجارب النشطة | 3-4 التجارب المخطط لها |
| إمكانية التوسع في السوق | 15% الحصة السوقية الحالية | 22% الحصة السوقية المتوقعة |
تتضمن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية أبحاثًا مستهدفة تركز على علاجات الأمراض العصبية والالتهابية بقيمة سوقية محتملة تقدر بـ 127 مليون دولار.
- مناقشات الشراكة المحتملة مع 3 مؤسسات البحث الصيدلانية الكبرى
- طلبات براءات الاختراع المتوقعة: 2-3 الكيانات الجزيئية الجديدة
- نطاق نمو الإيرادات المتوقع: 18%-24% سنويًا
Ampio Pharmaceuticals, Inc. (AMPE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.