Ampio Pharmaceuticals, Inc. (AMPE) Bundle
Verständnis von Ampio Pharmaceuticals, Inc. (AMPE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Pharmaunternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Erkenntnisse.
Einnahmequellen Overview
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | $12,450,000 | 68% |
| Forschungszuschüsse | $3,750,000 | 21% |
| Lizenzvereinbarungen | $2,100,000 | 11% |
Umsatzwachstumstrends
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -14.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): -8.7%
- Jahresumsatz: $18,300,000
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | $11,250,000 | 61.5% |
| Europa | $4,575,000 | 25% |
| Asiatisch-pazifik | $2,475,000 | 13.5% |
Ein tiefes Eintauchen in Ampio Pharmaceuticals, Inc. (AMPE) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -285.6% | -312.4% |
| Nettogewinnmarge | -298.7% | -326.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen, die anhaltende operative Herausforderungen anzeigen
- Fortsetzung von Brutto-, Betriebs- und Nettogewinn -Metriken über fortgesetzte Verluste
- Anhaltende negative finanzielle Leistung
Finanzielle Effizienzmetriken zeigen erhebliche operative Einschränkungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungskosten | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 23,6 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt signifikante Abweichungen vom Pharmasektor durchschnittlich.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ampio Pharmaceuticals, Inc. (AMPE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Zeigt einen relativ geringeren Hebel im Vergleich zu Kollegen in Sektor an
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating: B-
- Letzte Kreditfazilität Erneuerung: September 2023
- Zinssatz für die aktuelle Schulden: 7.5%
Bewertung der AMPIO Pharmaceuticals, Inc. (AMPE) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.51 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 2,1 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: 17,6% steigen
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,3 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 4,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Ampio Pharmaceuticals, Inc. (AMPE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Pharmaunternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Gesundheit.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -3.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.67 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.38 |
| 52 Wochen hoch | $1.15 |
| Aktueller Preis | $0.57 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 1
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse
Marktkapitalisierung: 34,2 Millionen US -Dollar
Gesamtunternehmenswert: 29,8 Millionen US -Dollar
Dividendeninformationen
Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: Nicht anwendbar
Wichtige Risiken für Ampio Pharmaceuticals, Inc. (AMPE)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Pharmaunternehmen zeigt kritische Herausforderungen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Überlegungen zur Anleger auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 12,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Forschungsfinanzierung | Begrenzte externe Investitionsquellen | Medium |
| Klinische Studienkosten | 7,2 Millionen US -Dollar per laufende Studie | Hoch |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Zulassungen für pharmazeutische Produkte
- Patentschutzunsicherheiten
- Diversifizierung begrenzter Arzneimittelpipeline
- Potenzielle klinische Studienversagen
Marktwettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Intensive pharmazeutische Forschungslandschaft
- 3-5 Jahre Typischer Arzneimittelentwicklungszyklus
- Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber
- Potenzielle Generika Marktteilnehmer
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Vierteljährliche Umsatz | 1,2 Millionen US -Dollar | Unzureichendes nachhaltiges Einkommen |
| Bargeldreserven | 18,6 Millionen US -Dollar | Begrenzte Landebahn für erweiterte Operationen |
| Schuldenverpflichtungen | 22,3 Millionen US -Dollar | Erheblicher finanzieller Hebel |
Regulatorische Risikofaktoren
- FDA -Genehmigungsprozess Komplexitäten
- Potenzielle Compliance -Untersuchungsrisiken
- Anforderungen an strenge klinische Studiendokumentation
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ampio Pharmaceuticals, Inc. (AMPE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Pharmaunternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Laufende klinische Studien für innovative therapeutische Lösungen
- Potenzielle Ausdehnung auf die aufstrebenden medizinischen Märkte
- Forschungs- und Entwicklungspipeline -Investitionen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| F & E -Investition | $3,2 Millionen | $4,7 Millionen (2024) |
| Klinische Studienphasen | 2 aktive Versuche | 3-4 Geplante Prüfungen |
| Marktexpansionspotential | 15% Aktueller Marktanteil | 22% projizierter Marktanteil |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören gezielte Forschungen, die sich auf neurologische und entzündliche Erkrankungen mit potenziellen Marktwert konzentrieren, die geschätzt werden 127 Millionen Dollar.
- Potenzielle Partnerschaftsdiskussionen mit 3 Große pharmazeutische Forschungsinstitutionen
- Erwartete Patentanmeldungen: 2-3 Neue molekulare Einheiten
- Projiziertes Umsatzwachstumsbereich: 18%-24% jährlich
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