Amarin Corporation plc (AMRN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Amarin Corporation PLC (AMRN)
تحليل الإيرادات
يعكس أداء إيرادات الشركة مشهد مالي معقد مع مقاييس واتجاهات محددة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 635.7 مليون دولار | +18.3% |
| 2023 | 532.4 مليون دولار | -16.2% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- منتج صيدلاني وصفة طبية: 487.6 مليون دولار
- إيرادات الترخيص: 44.8 مليون دولار
- دخل الملوك: 12.3 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 482.3 مليون دولار | 90.6% |
| أوروبا | 38.5 مليون دولار | 7.2% |
| الأسواق الدولية الأخرى | 11.6 مليون دولار | 2.2% |
غوص عميق في ربحية Amarin Corporation PLC (AMRN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 77.3% | 79.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -12.4% |
| صافي هامش الربح | -16.8% | -13.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن الهامش الإجمالي من 77.3 ٪ إلى 79.2%
- تخفيض خسارة التشغيل من -15.6% ل -12.4%
- تعزيز الهامش الصافي من -16.8% ل -13.9%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $685,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 94.6% |
نسب ربحية الصناعة المقارنة توضح تحديات الأداء المستمرة مع مسارات التحسين التدريجي.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Amarin Corporation PLC (AMRN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 367.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 409.7 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 685.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.60 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 5.75% - 6.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
تمويل أبرز ما يسلط الضوء على التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 37.4% |
| تمويل الأسهم | 62.6% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى إدارة رأس المال الإستراتيجية مع 125 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في عام 2023.
تقييم سيولة Amarin Corporation PLC (AMRN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 156.7 مليون دولار | 142.3 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -22.1 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- تحسين النسب الحالية والسريعة
- موقف رأس المال العامل المستقر
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 213.5 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار |
دَين profile يشير إلى مخاطر الملاءة التي يمكن التحكم فيها مع 178.6 مليون دولار في إجمالي الديون ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.65.
هل Amarin Corporation PLC (AMRN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.13 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.87 |
| سعر السهم الحالي | $1.65 |
تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $1.20 - $2.85
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±45%
- متوسط حجم التداول اليومي: 3.2 مليون سهم
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
مؤشرات تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 622 مليون دولار
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -4.78
- نسبة السعر/المبيعات: 3.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Amarin Corporation PLC (AMRN)
عوامل الخطر
تواجه شركة الأدوية العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | الاعتماد على منتج واحد | 89% من إجمالي الإيرادات |
| سعر الحرق النقدي | النفقات التشغيلية | 42.7 مليون دولار ربع سنوي |
| مستويات الديون | الالتزامات المالية طويلة الأجل | 150.3 مليون دولار متميز |
المخاطر التنظيمية
- تحديات موافقة FDA لتطبيقات المخدرات الجديدة
- مخاطر التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
- الامتثال للوائح الصيدلانية الصارمة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 3-4 المنافسون المباشرون
- ضغط سوق الأدوية العام
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | وصف | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الموردين | اضطرابات التصنيع | 25-30 مليون دولار خسارة محتملة |
| تأخير البحوث | مضاعفات التجارب السريرية | 12-15 مليون دولار تكاليف إضافية |
مقاييس مخاطر الاستثمار
مؤشرات مخاطر الاستثمار الرئيسية:
- تقلبات بيتا: 1.42
- نسبة الفائدة القصيرة: 12.3%
- تقلبات الأرباح الفصلية: ±15%
آفاق النمو المستقبلية لشركة Amarin Corporation PLC (AMRN)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق.
خط أنابيب المنتج وتوسيع السوق
| منتج | إمكانات السوق | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| علاج القلب والأوعية الدموية | 1.2 مليار دولار حجم السوق العالمي | 350 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| إدارة الدهون | 3.5 مليار دولار فرصة السوق | 475 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة الأدوية في قطاع القلب والأوعية الدموية
- استهداف الأسواق الدولية مع خطوط الإنتاج الحالية
- الاستثمار في البحث والتطوير 45 مليون دولار سنويا
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا توصيل الأدوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءة اختراع نشطة
- معدل نجاح التجربة السريرية 78%
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 620 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 725 مليون دولار | 17.2% |
| 2026 | 850 مليون دولار | 17.5% |
Amarin Corporation plc (AMRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.