Amarin Corporation plc (AMRN) Bundle
Verständnis der Amarin Corporation PLC (AMRN) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung des Unternehmens spiegelt eine komplexe Finanzlandschaft mit spezifischen Metriken und Trends wider.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 635,7 Millionen US -Dollar | +18.3% |
| 2023 | 532,4 Millionen US -Dollar | -16.2% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Verschreibungspflichtiges pharmazeutisches Produkt: 487,6 Millionen US -Dollar
- Lizenzeinnahmen: 44,8 Millionen US -Dollar
- Königseinkommen: 12,3 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 482,3 Millionen US -Dollar | 90.6% |
| Europa | 38,5 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| Andere internationale Märkte | 11,6 Millionen US -Dollar | 2.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Amarin Corporation PLC (AMRN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 77.3% | 79.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -12.4% |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | -13.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Verbesserung der Bruttomarge von 77,3% auf 79.2%
- Betriebsverlustreduzierung von -15.6% Zu -12.4%
- Verbesserung der Nettomarge von -16.8% Zu -13.9%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $685,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 94.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche Leistungsherausforderungen mit allmählichen Verbesserungsbahnen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amarin Corporation PLC (AMRN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 367,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 409,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 685,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.60 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze: reicht zwischen 5.75% - 6.25%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Finanzierungsaufschlüsse Highlights:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 37.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 62.6% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen ein strategisches Kapitalmanagement mit 125 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten im Jahr 2023 gesichert.
Bewertung der AMRN -Liquidität der Amarin Corporation PLC (AMRN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 156,7 Millionen US -Dollar | 142,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 87,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,1 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver operierender Cashflow
- Verbesserung der aktuellen und schnellen Verhältnisse
- Stabile Betriebskapitalposition
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 213,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,2 Millionen US -Dollar |
Schulden profile zeigt ein überschaubares Solvenzrisiko mit 178,6 Millionen US -Dollar in der Gesamtverschuldung und einer Verschuldungsquote von 0.65.
Ist die Amarin Corporation plc (AMRN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.13 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.65 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52-wöchige Preisspanne: $1.20 - $2.85
- 12-monatige Preisvolatilität: ±45%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 3,2 Millionen Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 622 Millionen Dollar
- Vorwärtspreis/Einkommen: -4.78
- Preis-/Umsatzquote: 3.45
Schlüsselrisiken für die Amarin Corporation Plc (AMRN)
Risikofaktoren
Das Pharmaunternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von Einzelprodukten | 89% des Gesamtumsatzes |
| Kassenverbrennungsrate | Betriebskosten | 42,7 Millionen US -Dollar vierteljährlich |
| Schuldenniveaus | Langfristige finanzielle Verpflichtungen | 150,3 Millionen US -Dollar hervorragend |
Regulierungsrisiken
- FDA -Zulassungsherausforderungen für neue Arzneimittelanwendungen
- Potenzielle Patentstreitigkeiten Risiken
- Einhaltung strenger pharmazeutischer Vorschriften
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 3-4 Direkte Konkurrenten
- Marktdruck für Generika
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
Betriebsrisiken
| Risikobereich | Beschreibung | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lieferkette | Herstellungsstörungen | 25 bis 30 Millionen US-Dollar potenzieller Verlust |
| Forschungsverzögerungen | Komplikationen für klinische Studien | 12-15 Millionen Dollar zusätzliche Kosten |
Metriken des Anlagerisikos
Wichtige Investitionsrisikokindindikatoren:
- Beta -Volatilität: 1.42
- Kurzinteressenverhältnis: 12.3%
- Vierteljährliche Gewinnvolatilität: ±15%
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Amarin Corporation PLC (AMRN)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktchancen unterstützt.
Produktpipeline und Markterweiterung
| Produkt | Marktpotential | Projizierte Einnahmen |
|---|---|---|
| Herz -Kreislauf -Behandlung | 1,2 Milliarden US -Dollar Globale Marktgröße | 350 Millionen Dollar bis 2026 |
| Lipidmanagement | 3,5 Milliarden US -Dollar Marktchance | 475 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweitertes pharmazeutisches Portfolio im kardiovaskulären Segment
- Targeting auf internationale Märkte mit vorhandenen Produktlinien
- Investitionen in Forschung und Entwicklung 45 Millionen Dollar jährlich
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Proprietäre Arzneimittelabgabetechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
- Erfolgsrate der klinischen Studie von 78%
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 620 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| 2025 | 725 Millionen US -Dollar | 17.2% |
| 2026 | 850 Millionen US -Dollar | 17.5% |
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