Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Amneal Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Amneal Pharmaceuticals ، Inc. إيرادات إجمالية 744.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتيارات الإيرادات عبر قطاعات متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأدوية | $458.2 | 61.5% |
| التخصص | $286.1 | 38.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
شهدت الشركة أ 2.1% نمو الإيرادات على أساس سنوي من 2022 إلى 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
- الولايات المتحدة: 692.4 مليون دولار (93.0 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 51.9 مليون دولار (7.0 ٪ من إجمالي الإيرادات)
سائقي الإيرادات الرئيسية
| أفضل فئات المنتجات | 2023 الإيرادات ($ م) |
|---|---|
| الأدوية النفسية | $187.6 |
| إدارة الألم | $142.3 |
| أدوية القلب والأوعية الدموية | $98.7 |
أداء قطاع الإيرادات
أظهر الجزء التخصص 5.3% النمو مقارنة بالعام السابق ، في حين شهد قطاع الأعياد أ 1.2% يزيد.
غوص عميق في ربحية Amneal Pharmaceuticals ، Inc. (AMRX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لشركة الأدوية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.6% | 26.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 5.8% |
| صافي هامش الربح | 3.5% | 2.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 618.4 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل إلى 132.6 مليون دولار
- كان صافي الدخل 66.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول | 3.7% |
| العودة على الأسهم | 6.2% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة ضعف الأداء ضد معايير قطاع الأدوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Amneal Pharmaceuticals ، Inc. (AMRX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 1.83 مليار دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.35
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 1.83 مليار دولار | 62% |
| تمويل الأسهم | 1.12 مليار دولار | 38% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إعادة تمويل السندات الأخيرة: 500 مليون دولار بسعر الفائدة 6.25 ٪
- نضج الديون Profile: 5.7 سنة في المتوسط
- نفقات الفائدة: 112 مليون دولار سنويا
تقييم السيولة Amneal Pharmaceuticals ، Inc. (AMRX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- تكوين الأصول على المدى القصير: 456.3 مليون دولار
- الالتزامات قصيرة الأجل: 371.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -64.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.5 مليون دولار
- نضج الديون في غضون 12 شهرًا: 156.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
هل Amneal Pharmaceuticals ، Inc. (AMRX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية لشركة الأدوية عن مؤشرات التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.73 |
| سعر السهم الحالي | $3.24 |
يبرز تحليل أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $1.98 - $4.75
- تقلب أسعار السهم: ±35.6%
- عائد الأرباح: 0.0%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشير مؤشرات التقييم المالي الرئيسي إلى نقص القيمة المطلقة على أساس مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Amneal Pharmaceuticals ، Inc. (AMRX)
عوامل الخطر التي تؤثر على شركة الأدوية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والتنظيمية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التعرض للديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات السنوية | ±12.5% |
المخاطر التشغيلية
- ضغوط تسعير الأدوية العامة
- متطلبات الامتثال التنظيمية المعقدة
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات الاستثمار في البحث والتطوير
مخاطر المنافسة في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة سوق الأدوية العامة المكثفة
- مخاطر انتهاء صلاحية براءة الاختراع
- بدائل التكنولوجيا الحيوية الناشئة
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال |
|---|---|---|
| التغيرات التنظيمية FDA | 45-75 مليون دولار | 65% |
| لوائح السوق الدولية | 25-40 مليون دولار | 45% |
مخاطر الاستثمار Profile
يشير تقييم المخاطر الحالي إلى تقلبات معتدلة إلى عالية مع تحديات السوق المحتملة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Amneal Pharmaceuticals ، Inc. (AMRX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو شركة الأدوية على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتنمية الاستراتيجية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
يشمل خط أنابيب تطوير المنتجات الحالي 18 المنتجات الصيدلانية العامة والمتخصصة في مراحل مختلفة من التطوير ، مع القيمة السوقية المحتملة المقدرة 350 مليون دولار.
| فئة المنتج | مرحلة التنمية | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|
| الأدوية العامة | مرحلة متقدمة | 250 مليون دولار |
| الأدوية المتخصصة | منتصف المرحلة | 100 مليون دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهدف الأسواق الدولية مع 40% إمكانات النمو المتوقعة
- توسيع محفظة الأدوية العامة في الأسواق الصيدلانية الناشئة
- زيادة عروض المنتجات الصيدلانية المتخصصة
الشراكات الاستراتيجية
تشمل استثمارات الشراكة الحالية:
| شريك | مبلغ الاستثمار | مجال التركيز |
|---|---|---|
| معهد الأبحاث | 45 مليون دولار | تطوير المخدرات |
| شركة التكنولوجيا | 30 مليون دولار | الابتكار التصنيع |
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة في المقبل 3 سنوات:
- نمو الإيرادات السنوي: 5-7%
- استثمار البحث والتطوير: 120 مليون دولار سنويا
- التوسع المتوقع في السوق: 15% في المناطق الجديدة
Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.