Break Down Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NYSE

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Entendendo os fluxos de receita da Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX)

Análise de receita

A Amneal Pharmaceuticals, Inc. relatou receita total de US $ 744,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em vários segmentos.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Genéricos $458.2 61.5%
Especialidade $286.1 38.5%

Tendências de crescimento de receita

A empresa experimentou um 2.1% crescimento de receita ano a ano de 2022 a 2023.

Distribuição de receita geográfica

  • Estados Unidos: US $ 692,4 milhões (93,0% da receita total)
  • Mercados internacionais: US $ 51,9 milhões (7,0% da receita total)

Principais drivers de receita

Principais categorias de produtos 2023 Receita ($ m)
Medicamentos psiquiátricos $187.6
Gerenciamento da dor $142.3
Drogas cardiovasculares $98.7

Desempenho do segmento de receita

Segmento especializado demonstrado 5.3% crescimento em comparação com o ano anterior, enquanto o segmento de genéricos viu um 1.2% aumentar.




Um mergulho profundo na Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa farmacêutica.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 28.6% 26.9%
Margem de lucro operacional 7.2% 5.8%
Margem de lucro líquido 3.5% 2.9%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 618,4 milhões
  • A receita operacional diminuiu para US $ 132,6 milhões
  • O lucro líquido foi US $ 66,3 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos 3.7%
Retorno sobre o patrimônio 6.2%

A análise comparativa do setor demonstra um leve desempenho abaixo do desempenho contra os benchmarks do setor farmacêutico.




Dívida vs. Equidade: como a Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 1,42 bilhão 68%
Dívida de curto prazo US $ 412 milhões 32%
Dívida total US $ 1,83 bilhão 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 2.35
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.87
  • Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida US $ 1,83 bilhão 62%
Financiamento de ações US $ 1,12 bilhão 38%

Atividades de dívida recentes

  • Refinanciamento recente de títulos: US $ 500 milhões com taxa de juros de 6,25%
  • Maturidade da dívida Profile: Média de 5,7 anos
  • Despesa de juros: US $ 112 milhões anualmente



Avaliação da Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 1.23 1.50
Proporção rápida 0.85 1.20

Tendências de capital de giro

A análise de capital de giro demonstra as seguintes características financeiras:

  • Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
  • Composição de ativos de curto prazo: US $ 456,3 milhões
  • Passivos de curto prazo: US $ 371,7 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 187,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 92,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 64,3 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,5 milhões
  • Maturidade da dívida dentro de 12 meses: US $ 156,2 milhões
  • Taxa de cobertura de juros: 2.7x



A Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes

As métricas financeiras atuais para a empresa farmacêutica revelam indicadores críticos de avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 6.85
Proporção de preço-livro (P/B) 1.12
Valor corporativo/ebitda 4.73
Preço atual das ações $3.24

Destaques de análise de desempenho das ações:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $1.98 - $4.75
  • Volatilidade do preço das ações: ±35.6%
  • Rendimento de dividendos: 0.0%

Recomendações de analistas quebram:

Avaliação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%

Os principais indicadores de avaliação financeira sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.




Riscos -chave enfrentados pela Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX)

Fatores de risco que afetam a empresa farmacêutica

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacional, financeira e regulatória.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Exposição à dívida Obrigações de dívida de longo prazo US $ 1,2 bilhão
Volatilidade da receita Flutuação anual da receita ±12.5%

Riscos operacionais

  • Pressões genéricas de preços de drogas
  • Requisitos complexos de conformidade regulatória
  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
  • Desafios de investimento em pesquisa e desenvolvimento

Riscos de concorrência no mercado

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Concorrência intensa do mercado de drogas genéricas
  • Riscos de expiração de patentes
  • Alternativas emergentes de biotecnologia

Cenário de risco regulatório

Domínio regulatório Custo potencial de conformidade Probabilidade
Alterações regulatórias da FDA US $ 45-75 milhões 65%
Regulamentos de mercado internacional US $ 25-40 milhões 45%

Risco de investimento Profile

A avaliação de risco atual indica uma volatilidade moderada a alta, com possíveis desafios de mercado.




Perspectivas de crescimento futuro da Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa farmacêutica se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento estratégico.

Oleoduto e inovação de produtos

O pipeline de desenvolvimento de produtos atuais inclui 18 Produtos farmacêuticos genéricos e especializados em vários estágios de desenvolvimento, com potencial valor de mercado estimado em US $ 350 milhões.

Categoria de produto Estágio de desenvolvimento Potencial estimado de mercado
Farmacêuticos genéricos Estágio avançado US $ 250 milhões
Farmacêuticos especializados Estágio intermediário US $ 100 milhões

Estratégias de expansão de mercado

  • Alvo de mercados internacionais com 40% potencial de crescimento projetado
  • Expanda o portfólio de medicamentos genéricos em mercados farmacêuticos emergentes
  • Aumentar ofertas de produtos farmacêuticos especiais

Parcerias estratégicas

Os investimentos atuais de parceria incluem:

Parceiro Valor do investimento Área de foco
Instituto de Pesquisa US $ 45 milhões Desenvolvimento de medicamentos
Empresa de tecnologia US $ 30 milhões Inovação em fabricação

Projeções de crescimento de receita

Métricas financeiras projetadas para o próximo 3 anos:

  • Crescimento anual da receita: 5-7%
  • Investimento em P&D: US $ 120 milhões anualmente
  • Expansão esperada do mercado: 15% Em novos territórios

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