The Andersons, Inc. (ANDE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (Ande)
تحليل الإيرادات
يكشف هيكل إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البيع بالتجزئة الزراعية | 1,872.4 | 45.6% |
| المغذيات النباتية | 652.1 | 15.9% |
| تسويق الحبوب | 1,585.3 | 38.5% |
توضح مقاييس أداء الإيرادات ديناميات مالية كبيرة:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 4.11 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- الإيرادات لكل موظف: 1.24 مليون دولار
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 3.82 | 5.2% |
| 2022 | 3.96 | 3.7% |
| 2023 | 4.11 | 7.3% |
غوص عميق في الربحية أندرسون ، إندي (أندي)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.3% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 5.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 13.7% سنة سنة
- نما دخل التشغيل إلى 54.3 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 39.2 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.5% |
| العودة على الأصول | 7.8% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي بهوامش أعلى بقليل من متوسط القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف أن Andersons ، Inc. (أندي) تمول نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 387.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 234.6 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 622 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 456.7 مليون دولار | 42.3% |
| تمويل الديون | 622 مليون دولار | 57.7% |
خصائص الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 150 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 5.75 ٪
- نضج الديون Profile: 7.2 سنة في المتوسط
تقييم السيولة Andersons ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية وقدراتها التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 64.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: نمو إيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.3x
هل Andersons ، Inc.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن المقاييس المالية الحرجة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | تغيير السعر |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $45.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $68.75 |
| أداء سنة إلى تاريخ | +12.3% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.85
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه أندرسون ، إندي (أندي)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | 65% |
| ضغط التسعير | ضغط الهامش | 58% |
| الاضطراب التكنولوجي | خطر التقادم | 42% |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- سيولة رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 47%
- تحديات الامتثال التنظيمية: 53%
- ضعف الأمن السيبراني: 35%
بيئة المخاطر الخارجية
| خطر خارجي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| تقلب الاقتصاد الكلي | 12.6 مليون دولار لتخفيض الإيرادات المحتملة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال 8.4 مليون دولار |
| عدم اليقين في السوق العالمية | تأثير أرباح محتمل بقيمة 6.9 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Andersons ، Inc. (Ande)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | هدف |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 4.7% | 1.2 مليار دولار |
| توسع السوق | 3 مناطق جديدة | أمريكا الشمالية ، أوروبا |
| استثمار رأس المال | 85 مليون دولار | تنمية البنية التحتية |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- استثمار ابتكار المنتجات: 42 مليون دولار
- ميزانية التحول الرقمي: 25 مليون دولار
- تخصيص البحث والتطوير: 6.3% من إجمالي الإيرادات
المزايا التنافسية التي تدعم النمو:
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءات الاختراع التكنولوجية الجديدة
- توسع حصة السوق: 2.1% زيادة متوقعة
- إمكانات الشراكة الاستراتيجية: 4 فرص التعاون المحتملة
| إسقاط الأرباح | 2024 تقدير | نسبة النمو |
|---|---|---|
| أرباح السهم | $2.45 | 5.6% |
| صافي الدخل | 215 مليون دولار | 4.9% |
The Andersons, Inc. (ANDE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.