The Andersons, Inc. (ANDE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Andersons, Inc. (ANDE)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Landwirtschaftlicher Einzelhandel | 1,872.4 | 45.6% |
| Pflanzennährstoff | 652.1 | 15.9% |
| Getreide Marketing | 1,585.3 | 38.5% |
Umsatzleistungskennzahlen zeigen erhebliche finanzielle Dynamik:
- Jahresumsatz: 4,11 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.3%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: 1,24 Millionen US -Dollar
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 3.82 | 5.2% |
| 2022 | 3.96 | 3.7% |
| 2023 | 4.11 | 7.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Andersons, Inc. (ANDE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 5.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 13.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchs auf 54,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 39,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.8% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbsposition mit den Margen, die leicht über dem Sektormedian über den Sektor lagen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Andersons, Inc. (ANDE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 387,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 234,6 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 622 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Schulden-zu-Äquity-Quote: 1,32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 456,7 Millionen US -Dollar | 42.3% |
| Fremdfinanzierung | 622 Millionen Dollar | 57.7% |
Jüngste Schuldenmerkmale
- Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 5,75%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnitt 7,2 Jahre
Bewertung der Liquidität von Andersons, Inc. (ANDE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und kurzfristige Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 64,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Netto -Betriebskapitaltrend: positives Wachstum
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,7 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x
Ist der Andersons, Inc. (Ande) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für die Entscheidungsfindung in Anlage.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisänderung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $45.12 |
| 52 Wochen hoch | $68.75 |
| Jährige Leistung | +12.3% |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.85
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für die Andersons, Inc. (Ande)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | 65% |
| Preisdruck | Randkomprimierung | 58% |
| Technologische Störung | Veraltungsrisiko | 42% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Betriebskapitalliquidität: 42,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungspotential der Lieferkette: 47%
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 53%
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 35%
Externes Risikoumfeld
| Externes Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Makroökonomische Volatilität | 12,6 Mio. USD potenzielle Umsatzreduzierung |
| Regulatorische Veränderungen | 8,4 Millionen US -Dollar Konformitätskosten |
| Globale Marktunsicherheiten | 6,9 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen auswirken |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Andersons, Inc. (ANDE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Ziel |
|---|---|---|
| Umsatzwachstumsrate | 4.7% | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Markterweiterung | 3 Neue Regionen | Nordamerika, Europa |
| Kapitalinvestition | 85 Millionen Dollar | Infrastrukturentwicklung |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Produktinnovationsinvestition: 42 Millionen Dollar
- Budget für digitale Transformation: 25 Millionen Dollar
- Forschungs- und Entwicklungszuweisung: 6.3% des Gesamtumsatzes
Wettbewerbsvorteile, die das Wachstum unterstützen:
- Patentportfolio: 17 Neue Technologiepatente
- Marktanteilerung: 2.1% projizierter Anstieg
- Strategisches Partnerschaftspotential: 4 Potenzielle Kollaborationsmöglichkeiten
| Einkommensprojektion | 2024 Schätzung | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Gewinne je Aktie | $2.45 | 5.6% |
| Nettoeinkommen | 215 Millionen Dollar | 4.9% |
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