Applied DNA Sciences, Inc. (APDN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Applied DNA Sciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لـ Applied DNA Sciences ، Inc. عن الرؤى الرئيسية التالية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 6.23 مليون دولار | -12.4% |
| 2023 | 5.41 مليون دولار | -13.2% |
انهيار الإيرادات بواسطة قطاع الأعمال:
- قسم علوم الحياة: 3.42 مليون دولار (63.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- خدمات الأمن ومكافحة التزوير: 1.99 مليون دولار (36.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 4.61 مليون دولار (85.2%) |
| الأسواق الدولية | 0.80 مليون دولار (14.8%) |
تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية:
- اختبار التشخيص الجزيئي
- خدمات التكنولوجيا المضادة للتزوير
- حلول مصادقة الشرعي وسلسلة التوريد
يظهر اتجاه الإيرادات الفصلية تحديات ثابتة في الحفاظ على مستويات الدخل المستقرة ، مع انخفاضات ربع سنوية متتابعة خلال عام 2023.
غوص عميق في ربحية علوم الحمض النووي التطبيقية (APDN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Applied DNA Sciences ، Inc. الأداء المالي عن مقاييس ربحية محددة للمستثمرين للنظر فيها.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 29.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -68.2% | -72.5% |
| صافي هامش الربح | -71.3% | -75.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 14.2 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 9.8 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 9.3 مليون دولار
توضح مقاييس الربحية في الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في تحقيق هوامش إيجابية متسقة.
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -45.6% | -12.3% |
| العودة على الأصول | -38.7% | -9.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Applied DNA Sciences ، Inc. (APDN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Applied DNA Sciences ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,345,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.38 |
تشمل رؤى تمويل الديون الرئيسية:
- إجمالي الديون يمثل 22.4% من إجمالي القيمة
- يبقى التصنيف الائتماني في B- من وكالات التصنيف القياسية
- حدث إعادة تمويل الديون الحديثة في الربع الرابع 2023
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 8,900,000 | 72% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 3,445,000 | 28% |
تقييم السيولة Applied DNA Sciences ، Inc. (APDN)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية للتطبيقية DNA Sciences ، Inc. عن رؤى حرجة للمستثمرين اعتبارًا من عام 2024:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.84 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال العامل | -1.2 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.9 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يقترح رأس المال العامل السلبي قيود التدفق النقدي المحتملة
- يتطلب التدفق النقدي السلبي التشغيلي الإدارة المالية الاستراتيجية الفورية
المؤشرات المالية الرئيسية
إجمالي النقد والمكافئات النقدية: 1.7 مليون دولار
إجمالي الديون: 4.6 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1
هل تم تطبيق DNA Sciences ، Inc. (APDN) المبلغ المبالغ فيه أو التقليل من قيمتها؟
تحليل التقييم
Applied DNA Sciences ، Inc. مقاييس التقييم المالي اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.85 |
| سعر السهم الحالي | $1.27 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.38
- تقلب الأسعار: ±45.6%
توصيات المحللين:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 33.3% |
| يبيع | 33.4% |
معلومات توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه DNA Sciences ، Inc. (APDN)
عوامل الخطر
تواجه Applied DNA Sciences ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | الاحتياطيات النقدية | 3.1 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات السنوية | -23% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
المخاطر التشغيلية
- تغلغل السوق المحدود في قطاعات التكنولوجيا الحيوية
- الاعتماد على منصات التكنولوجيا المتخصصة
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- عمليات الموافقة على FDA لتقنيات التشخيص
- الامتثال لمعايير التكنولوجيا الحيوية الدولية
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
مخاطر المنافسة في السوق
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 0.05% في قطاع التشخيص الجزيئي |
| الاستثمار في البحث | 4.2 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
مخاطر السوق المالية
- تقلب أسعار السهم: ±15% تقلب ربع سنوي
- يرفع التخفيف المحتمل من رأس المال المستقبلي
- دعم المستثمر المؤسسي المحدود
آفاق النمو المستقبلية لـ Applied DNA Sciences ، Inc. (APDN)
فرص النمو
يوضح Applied DNA Sciences ، Inc. النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| علوم الحياة | 17.3% CAGR | 4.2 مليون دولار إيرادات محتملة |
| التكنولوجيا الزراعية | 12.6% CAGR | 3.7 مليون دولار إيرادات محتملة |
| مصادقة الطب الشرعي | 15.9% CAGR | 3.5 مليون دولار إيرادات محتملة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 1.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- محفظة الملكية الفكرية: 14 براءات الاختراع النشطة
- اختراق السوق الناشئ: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 12.5 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 14.7 مليون دولار | 17.6% |
| 2026 | 16.9 مليون دولار | 15.0% |
تحديد المواقع التنافسية
- الحصة السوقية: 3.4% في قطاعات التكنولوجيا الحالية
- شبكات التعاون البحثي: 7 شراكات أكاديمية نشطة
- تمايز التكنولوجيا: 2 منصات خاصة فريدة من نوعها
Applied DNA Sciences, Inc. (APDN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.