Applied DNA Sciences, Inc. (APDN) Bundle
Verständnis angewandte DNA Sciences, Inc. (APDN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Angewandte DNA Sciences, Inc. Finanzdaten für den Umsatz zeigen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Jahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 6,23 Millionen US -Dollar | -12.4% |
| 2023 | 5,41 Millionen US -Dollar | -13.2% |
Umsatzbaus nach Business -Segment:
- Lebenswissenschaftliche Abteilung: 3,42 Millionen US -Dollar (63,2% des Gesamtumsatzes)
- Sicherheits- und Antikounterfiting-Dienste: 1,99 Millionen US -Dollar (36,8% des Gesamtumsatzes)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 4,61 Millionen US -Dollar (85.2%) |
| Internationale Märkte | 0,80 Millionen US -Dollar (14.8%) |
Zu den wichtigsten Einnahmequellen gehören:
- Molekulare Diagnostik -Tests
- Antikounterfiting-Technologiedienste
- Forensische und Lieferkette Authentifizierungslösungen
Der vierteljährliche Umsatztrend zeigt konsequente Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des stabilen Einkommensniveaus, wobei die sequentiellen vierteljährlichen Rückgänge im gesamten 2023 beobachtet werden.
Ein tiefes Eintauchen in die angewandte DNA Sciences, Inc. (APDN) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Applied DNA Sciences, Inc. zeigt spezifische Rentabilitätsmetriken, die Anleger berücksichtigen müssen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 29.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -68.2% | -72.5% |
| Nettogewinnmarge | -71.3% | -75.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 9,8 Millionen US -Dollar
- Kosten für Einnahmen: 9,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Metriken der Rentabilität der Branche zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung einer konstanten positiven Margen.
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -45.6% | -12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -38.7% | -9.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie angewandte DNA Sciences, Inc. (APDN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Zeitraum für Finanzberichterstattung zeigt angewandte DNA Sciences, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,345,000 |
| Verschuldungsquote | 0.38 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gesamtverschuldung ist 22.4% der Gesamtkapitalisierung
- Die Kreditrating bleibt bei B- von Standardratungsagenturen
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im vierten Quartal 2023
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 8,900,000 | 72% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 3,445,000 | 28% |
Bewertung der angewandten DNA Sciences, Inc. (APDN) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Angewandte DNA Sciences, Inc. Finanzielle Liquiditätsmetriken enthüllen ab 2024 kritische Erkenntnisse für Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.84 |
| Schnellverhältnis | 0.62 |
| Betriebskapital | -1,2 Millionen US-Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -0,5 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
- Der negative operative Cashflow erfordert sofortige strategische Finanzmanagement
Wichtige Finanzindikatoren
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 1,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung: 4,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1
Wird angewandte DNA Sciences, Inc. (APDN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Angewandte DNA Sciences, Inc. Finanzielle Bewertungsmetriken ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.27 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.38
- Preisvolatilität: ±45.6%
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 33.3% |
| Verkaufen | 33.4% |
Dividendeninformationen:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für angewandte DNA Sciences, Inc. (APDN)
Risikofaktoren
Applied DNA Sciences, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Bargeldreserven | 3,1 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Jahresumsatzschwankungen | -23% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Marktdurchdringung im Biotechnologiesektor
- Abhängigkeit von spezialisierten Technologieplattformen
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- FDA -Genehmigungsprozesse für diagnostische Technologien
- Einhaltung der internationalen Biotechnologiestandards
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteil | 0.05% im Segment der molekularen Diagnostik |
| Forschungsinvestition | 4,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
Finanzmarktrisiken
- Aktienkursvolatilität: ±15% vierteljährliche Schwankung
- Mögliche Verdünnung durch zukünftige Kapitalerhöhungen
- Begrenzte Unterstützung für institutionelle Anleger
Zukünftige Wachstumsaussichten für angewandte DNA Sciences, Inc. (APDN)
Wachstumschancen
Applied DNA Sciences, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Biowissenschaften | 17.3% CAGR | 4,2 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen |
| Landwirtschaftliche Technologie | 12.6% CAGR | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Umsatzerlöse |
| Forensische Authentifizierung | 15.9% CAGR | 3,5 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 1,2 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Portfolio des geistigen Eigentums: 14 aktive Patente
- Aufstrebende Marktdurchdringung: Targeting 3 Neue internationale Märkte
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 14,7 Millionen US -Dollar | 17.6% |
| 2026 | 16,9 Millionen US -Dollar | 15.0% |
Wettbewerbspositionierung
- Marktanteil: 3.4% in aktuellen Technologietrücken
- Forschungskollaborationsnetzwerke: 7 aktive akademische Partnerschaften
- Technologiedifferenzierung: 2 Einzigartige proprietäre Plattformen
Applied DNA Sciences, Inc. (APDN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.