Apogee Enterprises, Inc. (APOG) Bundle
فهم شركة Apogee Enterprises، Inc. (APOG) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Apogee Enterprises، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 1.49 مليار دولار للسنة المالية 2023، مع توزيع مفصل عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| زجاج معماري | $687.5 | 46.2% |
| أنظمة التأطير المعماري | $412.3 | 27.7% |
| الخدمات المعمارية | $276.8 | 18.6% |
| أعمال أخرى | $113.4 | 7.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات للسنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 1.32 مليار دولار
- السنة المالية 2022: 1.41 مليار دولار (+ 6.8٪ على أساس سنوي)
- السنة المالية 2023: 1.49 مليار دولار (+ 5.7٪ على أساس سنوي)
يبين توزيع الإيرادات الجغرافية 82.5% الإيرادات المتأتية من أسواق الولايات المتحدة 17.5% من الأسواق الدولية.
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | $1,229.25 | 82.5% |
| الأسواق الدولية | $260.75 | 17.5% |
غوص عميق في شركة Apogee Enterprises، Inc. (APOG) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 22.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.9% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 5.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 342.5 مليون دولار إلى 368.2 مليون دولار
- ارتفع الدخل التشغيلي إلى 135.6 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 97.3 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنًا ثابتًا عبر البارامترات المالية الرئيسية.
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.4% |
| عائد الأصول (ROA) | 7.8% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Apogee Enterprises، Inc. (APOG) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 298.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 653.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.52 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.3%
- المتوسط المرجح لاستحقاق الدين: 6.2 سنة
وتبين أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- صدر 150 مليون دولار من الأوراق النقدية غير المضمونة في سبتمبر 2023
- خفض متوسط تكلفة الاقتراض بمقدار 0.5%
- تمديد استحقاق الدين profile
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 32% |
| تمويل الأسهم | 68% |
تقييم Apogee Enterprises، Inc. (APOG) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في وضعها المالي.
النسب الحالية والسريعة
| السيولة متري | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.50-2.00 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.00-1.50 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الأرقام الرئيسية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 87.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.2%
- صافي هامش رأس المال المتداول: 14.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 129.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 67.8 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد وما يعادله: 156.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
Is Apogee Enterprises، Inc. (APOG) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.6x |
| سعر السهم الحالي | $42.75 |
| 52-Week نطاق السعر | $35.12 - $48.93 |
مؤشرات أداء الأسهم
- تغير أسعار الأسهم 12-Month: +7.2%
- عائد توزيعات الأرباح: 2.3%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 35.6%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Apogee Enterprises، Inc. (APOG)
عوامل الخطر لشركة Apogee Enterprises، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق البناء | اضطراب محتمل في الإيرادات | عالية |
| تقلبات تكاليف المواد | ضغط الهامش | متوسطة |
| تحديات سلسلة التوريد | التأخيرات المحتملة في التسليم | متوسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- نقص العمالة الماهرة في قطاعات التصنيع
- تقادم التكنولوجيا المحتملة
- زيادة تكاليف الامتثال التنظيمي
- نقاط الضعف المحتملة في الأمن السيبراني
مؤشرات المخاطر المالية
وتشمل المخاطر المالية ما يلي:
- حساسية أسعار الفائدة: 42.3 مليون دولار التعرض المحتمل
- مخاطر تقلب أسعار الصرف: 3.7% الإيرادات السنوية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
الإدارة الاستراتيجية للمخاطر
| استراتيجية إدارة المخاطر | حالة التنفيذ |
|---|---|
| تنويع خطوط الإنتاج | مستمرة |
| الاستثمار التكنولوجي | نشط |
| برامج تحسين التكلفة | مستمر |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية عدم اليقين الاقتصادي، والقيود التجارية المحتملة، وديناميكيات السوق التنافسية.
- تأثير عدم اليقين الاقتصادي: 18.5 مليون دولار الفرق المحتمل في الإيرادات
- ضغط المناظر الطبيعية التنافسية: 4.2% مخاطر حصة السوق
آفاق النمو المستقبلية لشركة Apogee Enterprises، Inc. (APOG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
| فئة النمو | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمارات |
|---|---|---|
| ابتكار المنتج | 7.2% الاستثمار السنوي في البحث والتطوير | 48.3 مليون دولار |
| توسع السوق | 12.5% اختراق جديد للسوق | 35.6 مليون دولار |
| عمليات الاستحواذ الاستراتيجية | 3 الشركات المستهدفة المحتملة | 92.7 مليون دولار |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات المتوقعة 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025
- الأرباح المقدرة بـ 156.4 مليون دولار في السنة المالية المقبلة
- توسيع قطاع السوق المستهدف في قطاع البناء التجاري
وتشمل المبادرات الاستراتيجية ما يلي:
- استثمارات التكامل التكنولوجي 24.5 مليون دولار
- استهداف استراتيجية التحول الرقمي 15% الكفاءة التشغيلية
- دخول الأسواق الدولية في ثلاث مناطق جديدة
| ميزة تنافسية | الأداء الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| القيادة التكنولوجية | 18 طلبات براءات الاختراع | 22% تمييز السوق |
| الكفاءة التشغيلية | تخفيض تكاليف 12.7 مليون دولار | 9.5% تحسين الهامش |
Apogee Enterprises, Inc. (APOG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.