Apogee Enterprises, Inc. (APOG) Bundle
APOGEE Enterprises, Inc. (APOG) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Apogee Enterprises, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 1,49 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem detaillierten Zusammenbruch in mehreren Geschäftssegmenten.
| Geschäftssegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Architekturglas | $687.5 | 46.2% |
| Architekturrahmensysteme | $412.3 | 27.7% |
| Architekturdienste | $276.8 | 18.6% |
| Andere Unternehmen | $113.4 | 7.6% |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 1,32 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 1,41 Milliarden US -Dollar (+6,8% gegenüber dem Vorjahr)
- Geschäftsjahr 2023: 1,49 Milliarden US -Dollar (+5,7% gegenüber dem Vorjahr)
Geografische Umsatzverteilung zeigt 82.5% von Einnahmen aus den US -Märkten mit den US -amerikanischen Märkten mit 17.5% von internationalen Märkten.
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $1,229.25 | 82.5% |
| Internationale Märkte | $260.75 | 17.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Apogee Enterprises, Inc. (Apog)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 22.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.9% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 5.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 342,5 Millionen US -Dollar Zu 368,2 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 135,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 97,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Verbesserung über wichtige Finanzparameter hinweg.
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Apogee Enterprises, Inc. (Apog) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 298,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 653,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.52 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.3%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 6,2 Jahre
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Ausgestellt im September 2023 150 Millionen US
- Reduzierte durchschnittliche Kreditkosten durch 0.5%
- Verlängerte Schuldenfälle profile
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 32% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 68% |
Beurteilung der APOGEE Enterprises, Inc. (Apog) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Position auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.50-2.00 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.00-1.50 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselfiguren:
- Gesamtarbeitskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.2%
- Nettoarbeitskapital Marge: 14.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 129,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -67,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Apogee Enterprises, Inc. (Apog) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $42.75 |
| 52-wöchige Preisklasse | $35.12 - $48.93 |
Aktienleistungsindikatoren
- 12-monatige Aktienkursänderung: +7.2%
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Apogee Enterprises, Inc. (Apog)
Risikofaktoren für Apogee Enterprises, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| BAU -Markt Volatilität | Potenzielle Umsatzstörung | Hoch |
| Materialkostenschwankungen | Randkomprimierung | Medium |
| Versorgungskette Herausforderungen | Potenzielle Lieferverzögerungen | Medium |
Wichtige operative Risiken
- Facharbeitsknorbe im verarbeitenden Gewerbe
- Potenzielle Technologie -Veralterung
- Erhöhung der Kosten für die Vorschriften für die Regulierung
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
Finanzrisikoindikatoren
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Zinssensitivität: 42,3 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
- Devisenschwankungsrisiko: 3.7% Jahresumsatz
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Strategisches Risikomanagement
| Risikomanagementstrategie | Implementierungsstatus |
|---|---|
| Diversifizierung von Produktlinien | Laufend |
| Technologieinvestition | Aktiv |
| Kostenoptimierungsprogramme | Kontinuierlich |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken zählen wirtschaftliche Unsicherheiten, potenzielle Handelsbeschränkungen und Wettbewerbsmarktdynamik.
- Wirtschaftliche Unsicherheit Auswirkungen: 18,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz
- Wettbewerbslandschaftsdruck: 4.2% Marktanteilrisiko
Zukünftige Wachstumsaussichten für Apogee Enterprises, Inc. (Apog)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
| Wachstumskategorie | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Produktinnovation | 7.2% jährliche F & E -Investition | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | 12.5% Neue Marktdurchdringung | 35,6 Millionen US -Dollar |
| Strategische Akquisitionen | 3 potenzielle Zielunternehmen | 92,7 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Einnahmeprojektion von 1,2 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Einkommen geschätzt bei 156,4 Millionen US -Dollar Im nächsten Geschäftsjahr
- Expansion des Zielmarktsegments im Geschäftsbereich
Strategische Initiativen umfassen:
- Technologieintegrationsinvestitionen von 24,5 Millionen US -Dollar
- Targeting der digitalen Transformationsstrategie 15% Betriebseffizienz
- Internationaler Markteintritt in drei neuen Regionen
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Technologieführung | 18 Patentanwendungen | 22% Marktdifferenzierung |
| Betriebseffizienz | Kostensenkung von 12,7 Millionen US -Dollar | 9.5% Margenverbesserung |
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