Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Aquestive Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Aquestive Therapeutics ، Inc. عن رؤى الإيرادات الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 59.4 مليون دولار | 67.3 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 42.1 مليون دولار | 48.6 مليون دولار |
| إيرادات الملوك/التعاون | 17.3 مليون دولار | 18.7 مليون دولار |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات المنتجات الصيدلانية: 70.9% من إجمالي الإيرادات
- دخل الملوك والتعاون: 29.1% من إجمالي الإيرادات
يظهر أداء الإيرادات على أساس سنوي أ -11.7% تراجع من 2022 إلى 2023.
| قطاع الأعمال | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| CNS المنتجات العلاجية | 34.2 مليون دولار |
| علم الأورام/منتجات الرعاية الداعمة | 7.9 مليون دولار |
| منتجات الأمراض النادرة | 17.3 مليون دولار |
غوص عميق في الربحية Aquestive Therapeutics ، Inc. (AQST)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% | 68.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -52.3% | -61.7% |
| صافي هامش الربح | -58.6% | -67.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.2% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 9.4%
- ضاقت الخسارة الصافية من 87.3 مليون دولار ل 72.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسين الأداء المالي:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $456,000 |
| تكلفة الإيرادات | 18.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Aquestive Therapeutics ، Inc. (AQST) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Aquestive Therapeutics ، Inc. 61.8 مليون دولار، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 2.47.
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 45.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 16.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 61.8 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: ب- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة: 10.25% على الديون المعلقة
- نضج الديون: في المقام الأول بين 2025-2027
تفاصيل تمويل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، كان إجمالي أسهم المساهمين في الشركة 24.9 مليون دولار.
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 0.001 دولار قيمة |
| رأس مال إضافي مدفوع | 328.4 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (304.5 مليون دولار) |
استراتيجية التمويل
اعتمدت الشركة في المقام الأول على مزيج من تمويل الديون والأسهم ، مع 62% من رأس المال الأخير الذي أثير من خلال أدوات الديون و 38% من خلال عروض الأسهم.
تقييم السيولة Aquestive Therapeutics ، Inc. (AQST)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.73 | يقترح قدرة محدودة على تلبية الالتزامات الفورية |
| رأس المال العامل | $ (11.4) مليون | رأس المال العامل السلبي يشير إلى التوتر المالي |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $ (38.2) مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $ (2.7) مليون |
| تمويل التدفق النقدي | 22.5 مليون دولار |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 14.6 مليون دولار
- إجمالي الديون: 89.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.42
تشير البيانات المالية إلى قيود السيولة الكبيرة وتحديات الملاءة المحتملة.
هل Aquestive Therapeutics ، Inc. (AQST) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل لمقاييس التقييم المالي الحالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.87 |
يوضح تحليل أداء أسعار الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- 52 أسبوعًا انخفاض سعر السهم: $1.05
- سعر السهم المرتفع 52 أسبوعًا: $3.45
- سعر السهم الحالي: $2.17
انهيار إجماع المحلل:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 42% |
| عقد توصيات | 33% |
| بيع التوصيات | 25% |
مؤشرات الأداء المالي الرئيسي:
- القيمة السوقية: 134.6 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات (الربع الأخير): 28.4 مليون دولار
- صافي الدخل: -15.2 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aquestive Therapeutics ، Inc. (AQST)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 48.3 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| التزامات الديون | 92.7 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة | واسطة |
| تقلب الإيرادات | 17.6% تقلب الإيرادات الفصلية | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في تطوير الأدوية
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع لخطوط الإنتاج الرئيسية
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
- فشل التجربة السريرية المحتملة
المخاطر التنافسية في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- منافسو التكنولوجيا الحيوية الناشئة
- 3-4 منافسي السوق المباشرين مع نهج علاجية مماثلة
- الداخلين في سوق الأدوية العامين المحتملين
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | تأخيرات تطوير المنتجات المحتملة | توثيق سريري شامل |
| متطلبات الامتثال | العقوبات المالية المحتملة | عمليات التدقيق الداخلية المستمرة |
مقاييس مخاطر الاستثمار
مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
- تقلب أسعار السهم: ±22% النطاق الفصلي
- مخاطر القيمة السوقية: 180 مليون دولار تقلب التقييم المحتمل
- مخاطر الاستثمار في البحث والتطوير: 35.6 مليون دولار الالتزام السنوي
آفاق النمو المستقبلية لـ Aquestive Therapeutics ، Inc. (AQST)
فرص النمو
يوضح العلاجات المائية النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| AQST-108 (علاج الجهاز العصبي المركزي) | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $1.2 مليار إمكانات السوق المقدرة |
| Libervant (علاج الصرع) | وافقت إدارة الأغذية والعقاقير | $750 مليون سوق معالجة |
استراتيجيات توسيع السوق
- توسيع محفظة الأدوية في الاضطرابات العصبية
- الاستهداف 3-5% حصة السوق في قطاع علاج الجهاز العصبي المركزي
- استكشاف فرص السوق الدولية
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $45.2 مليون | 12.5% |
| 2025 | $53.8 مليون | 18.9% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية الرئيسية
- اتفاقيات الترخيص المحتملة لتقنيات توصيل الأدوية
- الاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- منصة توصيل الأدوية الملكية
- تقنيات صياغة الأدوية المتقدمة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءات الاختراع النشطة
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.