Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) Bundle
Verständnis von Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Aquestive Therapeutics, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Einnahmen aus:
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 59,4 Millionen US -Dollar | 67,3 Millionen US -Dollar |
| Produkteinnahmen | 42,1 Millionen US -Dollar | 48,6 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus Royalty/Collaboration | 17,3 Millionen US -Dollar | 18,7 Millionen US -Dollar |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Pharmazeutische Produktverkäufe: 70.9% des Gesamtumsatzes
- Lizenz- und Zusammenarbeiteinkommen: 29.1% des Gesamtumsatzes
Die Umsatzleistung von Jahr zu Jahr zeigt a -11.7% Rückgang von 2022 auf 2023.
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| CNS Therapeutische Produkte | 34,2 Millionen US -Dollar |
| Onkologie/unterstützende Pflegeprodukte | 7,9 Millionen US -Dollar |
| Produkte für seltene Krankheiten | 17,3 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 73.4% | 68.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -52.3% | -61.7% |
| Nettogewinnmarge | -58.6% | -67.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 9.4%
- Nettoverlust verengte sich von 87,3 Millionen US -Dollar Zu 72,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine Verbesserung der finanziellen Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $456,000 |
| Umsatzkosten | 18,2 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Aquestive Therapeutics, Inc. eine Gesamtverschuldung von 61,8 Millionen US -Dollarmit einem Schuldenverhältnis von 2.47.
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 16,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 61,8 Millionen US -Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
- Zinssätze: 10.25% auf ausstehende Schulden
- Schuldenfälle: vor allem zwischen 2025 und 2027
Aktienfinanzierungsdetails
Zum 31. Dezember 2023 war das Gesamtkapital des Unternehmens der Aktionäre des Unternehmens 24,9 Millionen US -Dollar.
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Stammaktien | $ 0,001 Nennwert |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 328,4 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | (304,5 Millionen US -Dollar) |
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen hat sich in erster Linie auf eine Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung verlassen 62% der jüngsten Kapital durch Schuldeninstrumente und 38% durch Eigenkapitalangebote.
Bewertung der Liquidität von Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.73 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
| Betriebskapital | $ (11,4) Millionen | Negatives Betriebskapital, das finanzielle Stress signalisiert |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $ (38,2) Millionen |
| Cashflow investieren | $ (2,7) Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | 22,5 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 89,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.42
Die Finanzdaten weisen auf signifikante Liquiditätsbeschränkungen und potenzielle Herausforderungen der Solvenz hin.
Ist Aquestive Therapeutics, Inc. (aqst) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der aktuellen Kennzahlen für finanzielle Bewertungen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.87 |
Analyse der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $1.05
- 52 Wochen hoher Aktienkurs: $3.45
- Aktueller Aktienkurs: $2.17
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 42% |
| Empfehlungen halten | 33% |
| Empfehlungen verkaufen | 25% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 134,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz (zuletzt gemeldetes Quartal): 28,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -15,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für Aquestive Therapeutics, Inc. (aqst)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 48,3 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Schuldenverpflichtungen | 92,7 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Medium |
| Umsatzvolatilität | 17.6% Vierteljährliche Umsatzschwankungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in der pharmazeutischen Entwicklung
- Patentablaufrisiken für wichtige Produktlinien
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
- Potenzielle klinische Studienversagen
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber
- 3-4 direkte Marktkonkurrenten mit ähnlichen therapeutischen Ansätzen
- Potenzielle Marktteilnehmer für Generika -Arzneimittel
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen | Umfassende klinische Dokumentation |
| Compliance -Anforderungen | Potenzielle finanzielle Strafen | Kontinuierliche interne Prüfungsprozesse |
Metriken des Anlagerisikos
Aktuelle Finanzrisikoindikatoren:
- Aktienkursvolatilität: ±22% vierteljährliche Reichweite
- Marktkapitalisierungsrisiko: 180 Millionen Dollar potenzielle Bewertungsschwankungen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsrisiko: 35,6 Millionen US -Dollar jährliches Engagement
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aquestive Therapeutics, Inc. (aqst)
Wachstumschancen
Aquestive Therapeutics zeigt potenzielles Wachstum durch verschiedene strategische Wege:
Produktpipeline und Innovation
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Aqst-108 (ZNS-Behandlung) | Klinische Phase 2 | $1,2 Milliarden geschätztes Marktpotential |
| Libervant (Epilepsie -Behandlung) | FDA zugelassen | $750 Millionen adressierbarer Markt |
Markterweiterungsstrategien
- Erweitertes pharmazeutisches Portfolio bei neurologischen Störungen
- Targeting 3-5% Marktanteil im ZNS -Behandlungssegment
- Erforschen internationaler Marktchancen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $45,2 Millionen | 12.5% |
| 2025 | $53,8 Millionen | 18.9% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit großen Pharmazeutischen Forschungseinrichtungen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen für Arzneimittelabgabetechnologien
- Strategische Investitionen in Forschung und Entwicklung
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Arzneimittelabgabeplattform
- Advanced Pharmaceutical Formulierungstechnologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) DCF Excel Template
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