ArcBest Corporation (ARCB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Arcbest Corporation (ARCB)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى إيرادات مفصلة لشركة النقل والخدمات اللوجستية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2023 | 4.83 مليار دولار | -4.6% |
| 2022 | 5.07 مليار دولار | +22.3% |
انهيار الإيرادات من قبل قطاعات الأعمال الأولية:
- النقل القائم على الأصول: 3.12 مليار دولار (64.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الخدمات اللوجستية: 1.71 مليار دولار (35.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
| شريحة | 2023 الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| خدمات نقل الشحن | 3.42 مليار دولار | 70.8% |
| الحلول اللوجستية | 1.41 مليار دولار | 29.2% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إيرادات التشغيل: 4.83 مليار دولار
- صافي الإيرادات: 3.95 مليار دولار
- إيرادات لكل مائة: $232.47
غوص عميق في ربحية Arcbest Corporation (ARCB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 17.4% | 16.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | 5.7% |
| صافي هامش الربح | 4.8% | 4.3% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية اتجاهات الأداء الدقيقة:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 456.7 مليون دولار
- دخل التشغيل: 203.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 142.6 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.6% |
| العودة على الأصول | 8.9% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 11.2% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى تحديد المواقع التنافسية بهوامش أقل بقليل من متوسط قطاع النقل.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Arcbest Corporation (ARCB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 389.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 47.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نفقات الفائدة: 18.3 مليون دولار في عام 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
انهيار الديون حسب النضج:
| فترة الاستحقاق | مبلغ الديون |
|---|---|
| 0-1 سنة | 47.2 مليون دولار |
| 1-5 سنوات | 276.4 مليون دولار |
| 5+ سنوات | 113.3 مليون دولار |
توضح مقاييس تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 22.1 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.45 مليار دولار
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $54.32
تقييم سيولة Arcbest Corporation (ARCB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف موقع السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 1.12 | يقترح إمكانية تحويل نقدية فوري معقولة |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 187.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.2%
- صافي نسبة كفاءة رأس المال العامل: 0.78
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | الملاحظات الرئيسية |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 243.6 مليون دولار | توليد نقدي إيجابي من الأعمال الأساسية |
| استثمار التدفق النقدي | -89.7 مليون دولار | الاستثمار في النفقات الرأسمالية |
| تمويل التدفق النقدي | -112.3 مليون دولار | سداد الديون وتوزيعات الأرباح |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.58
تشير المقاييس المالية إلى وضع سيولة مستقر مع موارد كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل.
هل شركة Arcbest Corporation (ARCB) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5x | 10.2x |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $45.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $82.34
- سعر السهم الحالي: $67.92
- تقلب الأسعار: 28.6%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 35.4% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 65%
- عقد توصيات: 25%
- بيع التوصيات: 10%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Arcbest Corporation (ARCB)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الوقود | تقلبات تكلفة النقل | 45.2 مليون دولار التباين السنوي المحتمل |
| صيانة المعدات | اضطراب التشغيل | 3.7% الإيرادات السنوية |
| نقص القوى العاملة | قيود السعة | 12% معدل دوران السائق المحتمل |
مخاطر السوق المالية
- دورية سوق الشحن: 15-20% إمكانات تقلب الإيرادات
- حساسية سعر الفائدة: 3.6 مليون دولار تأثير حساب الفوائد السنوي المحتمل
- تقلبات سوق الائتمان: 2.5% زيادة تكلفة الاقتراض المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تكاليف الامتثال البيئي: 8.2 مليون دولار الاستثمار السنوي المقدر
- تغييرات تنظيم السلامة: 4.5 مليون دولار نفقات التنفيذ المحتملة
- متطلبات التكيف التكنولوجية: 6.7 مليون دولار تكاليف ترقية التكنولوجيا المقدرة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 12.4 مليون دولار | 40% تحسين الكفاءة التشغيلية |
| محفظة خدمة متنوعة | 5.6 مليون دولار | 25% تثبيت تدفق الإيرادات |
| تحوط نفقات الوقود | 3.2 مليون دولار | 60% تخفيف مخاطر أسعار الوقود |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Arcbest Corporation (ARCB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
- توسيع الإيرادات: متوقع 5.7% نمو الإيرادات السنوية حتى عام 2025
- اختراق السوق: الاستهداف 3.2 مليار دولار في إجمالي قطاعات السوق المعالجة
- الاستثمارات الاستراتيجية: تخصيص 127 مليون دولار لترقيات التكنولوجيا والبنية التحتية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 4.6 مليار دولار | 4.9 مليار دولار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.3% | 9.1% |
| النفقات الرأسمالية | 95 مليون دولار | 112 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- التكامل التكنولوجي: الاستثمار 42 مليون دولار في التحول الرقمي
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق إقليمية جديدة
- الشراكات الاستراتيجية: التطوير 7 اتفاقيات تعاونية محتملة
تشمل المزايا التنافسية تكنولوجيا الخدمات اللوجستية المتقدمة ، ومحفظة الخدمات المتنوعة ، وقاعدة العملاء القوية عبر قطاعات الصناعة المتعددة.
ArcBest Corporation (ARCB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.