ASGN Incorporated (ASGN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات ASGN Incorporated (ASGN)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات ASGN Incorporated عن مشهد مالي شامل عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الخدمات المدارة | 1.52 مليار دولار | 1.67 مليار دولار | 9.9% |
| الخدمات المهنية | 1.38 مليار دولار | 1.45 مليار دولار | 5.1% |
| إجمالي إيرادات الشركات | 2.90 مليار دولار | 3.12 مليار دولار | 7.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تم الوصول إلى إجمالي الإيرادات السنوية 3.12 مليار دولار في عام 2023
- يمثل قطاع الخدمات المدارة 53.5% من إجمالي الإيرادات
- يساهم قطاع الخدمات المهنية 46.5% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح وضع السوق القوي:
| المنطقة الجغرافية | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92.3% |
| الأسواق الدولية | 7.7% |
تشير اتجاهات نمو الإيرادات إلى أداء ثابت عبر قطاعات الأعمال مع توسع ثابت.
الغوص العميق في ربحية ASGN (ASGN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الرئيسي للسنة المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.4% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 13.7% | +0.5% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | +0.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الناتج عن الإيرادات: 1.28 مليار دولار
- دخل التشغيل: 175.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 117.4 مليون دولار
انهيار الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% | 7.5% |
يوضح أداء الربحية المقارنة قوة مالية متسقة عبر المقاييس الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل ASGN Incorporated (ASGN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح ASGN Incorporated نهجًا محددًا للديون والتمويل الأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 549.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.28 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.49 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 600 مليون دولار الالتزام التام
- خط الائتمان الدوار مع 250 مليون دولار متاح
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB- (مستقر)
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قرض مدة | 65% | LIBOR + 2.25 ٪ |
| الائتمان الدوار | 35% | LIBOR + 1.75 ٪ |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المعتمدة: 100 مليون
- الأسهم المتميزة: 43.2 مليون
- متوسط سعر السهم: $135.50
تقييم سيولة ASGN Incorporated (ASGN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.35 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -198.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 87.2 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 350 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 456.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.67 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.5x |
هل تم دمج ASGN (ASGN) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية لتقييم وضع السوق للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 19.4x | 21.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x | 3.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.3x | 13.5x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم أكثر من 12 شهرًا: $63.25 - $89.47
- سعر السهم الحالي: $76.53
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 18.5%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 43.75% |
| يمسك | 8 | 50% |
| يبيع | 1 | 6.25% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى أن السهم يتداول أقل بقليل من متوسطات الصناعة عبر النسب المالية الرئيسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه ASGN Incorporated (ASGN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | انخفاض محتمل في الطلب على الخدمات المهنية | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المحتمل لعروض الخدمات الحالية | واسطة |
| مسابقة المواهب | صعوبة في توظيف المهنيين المتخصصين | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع التعرض المالي المحتمل لـ 4.5 مليون دولار سنويا
- مخاطر الامتثال في قطاعات الخدمات المهنية المنظمة
- من المحتمل أن تؤثر اضطرابات سلسلة التوريد 17% من تدفقات الإيرادات
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.62
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- تقلبات الإيرادات المحتملة ±12% بناء على ظروف السوق
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح العمل | 2.3 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية المحتملة | عالي |
| خصوصية البيانات | 1.7 مليون دولار العقوبات التنظيمية المحتملة | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لـ ASGN Incorporated (ASGN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 7.2% |
| الأرباح السنوية المتوقعة | 1.3 مليار دولار |
| هدف توسيع السوق | 15% المناطق الجغرافية الجديدة |
| استثمار البحث والتطوير | 85 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي:
- توسيع قطاع خدمة التكنولوجيا
- اختراق سوق التوظيف المهني
- خدمات استشارات التحول الرقمي
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدفع النمو في المستقبل:
- محفظة خدمة متنوعة مع 620 مليون دولار في إيرادات الخدمات المهنية
- معدل الاحتفاظ بالعميل القوي 92%
- استثمار الابتكار التكنولوجي 45 مليون دولار في عام 2024
| استراتيجية النمو | استثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | 35 مليون دولار | 12% زيادة الإيرادات |
| خدمات الأمن السيبراني | 25 مليون دولار | 8% نمو حصة السوق |
| حلول السحابة | 15 مليون دولار | 10% توسيع الخدمة |
ASGN Incorporated (ASGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.