ASGN Incorporated (ASGN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita ASGN Incorporated (ASGN)
Análise de receita
A quebra de receita da Asgn Incorporated revela um cenário financeiro abrangente em vários segmentos de negócios.
| Segmento de receita | 2022 Receita | 2023 Receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Serviços gerenciados | US $ 1,52 bilhão | US $ 1,67 bilhão | 9.9% |
| Serviços profissionais | US $ 1,38 bilhão | US $ 1,45 bilhão | 5.1% |
| Receita corporativa total | US $ 2,90 bilhões | US $ 3,12 bilhões | 7.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total alcançada US $ 3,12 bilhões em 2023
- O segmento de serviços gerenciados representa 53.5% de receita total
- O segmento de serviços profissionais contribui 46.5% de receita total
A distribuição de receita geográfica demonstra forte posicionamento de mercado:
| Região geográfica | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.3% |
| Mercados internacionais | 7.7% |
As tendências de crescimento da receita indicam desempenho consistente entre os segmentos de negócios com expansão constante.
Um mergulho profundo na ASGN Incorporated (ASGN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela os principais indicadores de desempenho financeiro para o recente ano fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 26.4% | +1.2% |
| Margem de lucro operacional | 13.7% | +0.5% |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | +0.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita gerada: US $ 1,28 bilhão
- Receita operacional: US $ 175,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 117,4 milhões
Quebra de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% | 7.5% |
O desempenho comparativo da lucratividade demonstra força financeira consistente entre as principais métricas.
Dívida vs. patrimônio líquido: como o Asgn Incorporated (ASGN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a ASGN Incorporated demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 549,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,28 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.49 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 600 milhões Compromisso total
- Linha de crédito giratória com US $ 250 milhões disponível
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | 65% | Libor + 2,25% |
| Crédito rotativo | 35% | Libor + 1,75% |
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações autorizadas: 100 milhões
- Ações em circulação: 43,2 milhões
- Preço médio das ações: $135.50
Avaliando a liquidez da ASGN Incorporated (ASGN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 287,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 198,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 350 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 456,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.67 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.5x |
O ASGN incorporou (ASGN) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para avaliar o posicionamento do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 19.4x | 21.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x | 3.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3x | 13.5x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações ao longo de 12 meses: $63.25 - $89.47
- Preço atual das ações: $76.53
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.75% |
| Segurar | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.25% |
As métricas de avaliação comparativa indicam que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias do setor nos principais índices financeiros.
Riscos -chave enfrentados pela ASGN Incorporated (ASGN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Redução potencial na demanda de serviços profissionais | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial das ofertas de serviços atuais | Médio |
| Concorrência de talentos | Dificuldade em recrutar profissionais especializados | Alto |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com potencial exposição financeira de US $ 4,5 milhões anualmente
- Riscos de conformidade nos setores de serviços profissionais regulamentados
- Interrupções da cadeia de suprimentos potencialmente impactando 17% de fluxos de receita
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.62
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Volatilidade potencial de receita de ±12% com base nas condições de mercado
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | US $ 2,3 milhões Potenciais despesas anuais de conformidade | Alto |
| Privacidade de dados | US $ 1,7 milhão potenciais penalidades regulatórias | Médio |
Perspectivas futuras de crescimento para a ASGN Incorporated (ASGN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 7.2% |
| Ganhos anuais projetados | US $ 1,3 bilhão |
| Meta de expansão de mercado | 15% Novas regiões geográficas |
| Investimento em P&D | US $ 85 milhões |
Os fatores de crescimento estratégico incluem:
- Expansão do segmento de serviço de tecnologia
- Penetração de mercado profissional de pessoal
- Serviços de consultoria de transformação digital
Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro:
- Portfólio de serviços diversificado com US $ 620 milhões na receita de serviços profissionais
- Taxa robusta de retenção de clientes de 92%
- Investimento de inovação tecnológica de US $ 45 milhões em 2024
| Estratégia de crescimento | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Transformação digital | US $ 35 milhões | 12% Aumento da receita |
| Serviços de segurança cibernética | US $ 25 milhões | 8% crescimento de participação de mercado |
| Soluções em nuvem | US $ 15 milhões | 10% Expansão de serviço |
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