Amtech Systems, Inc. (ASYS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Amtech Systems ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في الأداء المالي للسنة المالية.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| معدات أشباه الموصلات | 68.3 | 62.5% |
| تصنيع الطاقة الشمسية | 22.7 | 20.8% |
| الخدمات والدعم | 18.5 | 16.7% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 109.5 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 45%
- آسيا: 38%
- أوروبا: 17%
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 102.3 | 3.5% |
| 2022 | 106.8 | 4.4% |
| 2023 | 109.5 | 7.2% |
غوص عميق في ربحية Amtech Systems ، Inc. (ASYS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 9.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 6.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 42.3 مليون دولار ل 51.6 مليون دولار
- نما الدخل التشغيلي 28.3% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 14.7 مليون دولار في عام 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 النسبة المئوية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.2% | 5.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% | 10.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Amtech Systems ، Inc. (ASYS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح Amtech Systems ، Inc. الخصائص المالية للديون والأسهم التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12,345,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3,678,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45,670,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: 4.75%
- نضج الديون profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
يكشف انهيار التمويل:
- تمويل الأسهم: 65%
- تمويل الديون: 35%
| أداة الديون | المبلغ ($) | نضج |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 8,500,000 | 2026 |
| قرض مدة | 5,200,000 | 2025 |
تقييم سيولة Amtech Systems ، Inc. (ASYS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.98 |
| رأس المال العامل | 12.3 مليون دولار | 10.7 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -2.1 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الاستقرار المالي للشركة:
| مؤشر السيولة | قيمة |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 15.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 6.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تشير مقاييس الملاءة الرئيسية إلى وضع مالي قوي:
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
- صافي الديون إلى EBITDA: 1.2x
هل Amtech Systems ، Inc. (ASYS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $6.45 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.75
- الأداء العام: -15.3%
توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 0 |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0.65%
- نسبة توزيع الأرباح: 18.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Amtech Systems ، Inc. (ASYS)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| تبادل العملة | التعرض للمعاملات الدولية | واسطة |
| تغييرات سعر الفائدة | اقتراض حساسية التكلفة | واسطة |
عوامل الخطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 37% مخاطر تأخير الإنتاج المحتملة
- التقادم التكنولوجي: 2.4 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المحتمل مطلوب
- نقص العمالة الماهرة: 22% تحدي توظيف القوى العاملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل مناطق التعرض التنظيمية الرئيسية:
- الامتثال البيئي: الإمكانات $500,000 تكاليف التكيف التنظيمية السنوية
- قيود التجارة الدولية: 15% تأثير الإيرادات المحتمل
- حماية الملكية الفكرية: مخاطر التقاضي المستمرة
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| المخاطر التنافسية | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 8% انخفاض الإيرادات المحتملة | الابتكار المتسارع |
| ضغط التسعير | 5-7% ضغط الهامش | تحسين التكلفة |
مخاطر الأداء المالي
تكشف مؤشرات المخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- نسبة رأس المال العامل: 1.5:1
- الاحتياطيات النقدية: 12.3 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Amtech Systems ، Inc. (ASYS)
فرص النمو
تقدم صناعة معدات أشباه الموصلات إمكانات نمو كبيرة في اتجاهات السوق الناشئة والتطورات التكنولوجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | معدل النمو |
|---|---|---|
| معدات أشباه الموصلات | 85.7 مليار دولار | 6.2% CAGR |
| تقنيات التغليف المتقدمة | 29.3 مليار دولار | 8.5% CAGR |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- تقنيات تصنيع أشباه الموصلات الناشئة
- زيادة الطلب على المكونات الإلكترونية المتقدمة
- التوسع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
توقعات الإيرادات الاستراتيجية
| سنة | الإيرادات المتوقعة | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| 2024 | 62.5 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 67.8 مليون دولار | 8.5% |
المزايا التنافسية
- تقنيات معالجة أشباه الموصلات الخاصة
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- قاعدة عملاء عالمية ثابتة في التصنيع عالي التقنية
Amtech Systems, Inc. (ASYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.